1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2012

Bod pořadu jednání:	13.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/12 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem včetně vratek a ostatních zdrojů do rozpočtu kraje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 9/IV/12/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 3.12.2012

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/12, kterým se:
a)	navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje o částku 11 363 085,00 Kč z titulu přijatých dotací z Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, orgánů Operačního programu Životní prostředí, Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,	
b)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje o částku 11 363 085,00 Kč v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, z toho na kofinancování ROP a TOP o částku 11 263 085,00 Kč a kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU o částku 100 000,- Kč.	

Důvodová zpráva

1)	Navýšení příjmů kraje

V průběhu 2. pololetí roku 2012 (stav od 17.7.2012 do 26.11.2012), obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace v úhrnné výši 11 363 085,00 Kč a to od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, orgánů Operačního programu Životní prostředí, Přeshraniční spolupráce Cíl 3 a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v souvislosti s krajem již v roce 2012 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2012. 2010. Dotace obdržené se stavem k 16.7.2010 byly zapojeny do rozpočtu kraje změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 173/12. 

Přehled přijatých dotací od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II SV, řídících orgánů Operačního programu životního prostředí, Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(k 26.11.2012)

Název projektu/aktivity	částka	
Cíl 3 Rozhledny v Euroregionu Nisa II. etapa	48 807,90	
Cíl 3 Mezinárodní press-trip ODRA-NISA	232 588,11	
Cíl 3 NISA GO 	1 946 557,86	
Cíl 3 ČR-Sasko - Nová /Severní Hřebenovka	654 218,95	
Cíl 3 LUISE - SPU železnice trojzemí	42 129,86	
Cíl 3 ČR-DE - Společně pro zachování podstávkových domů	391 806,06	
ROP Marketingový projekt LK v oblasti cestovního ruchu	1 313 649,79	
OP ŽP Zlepš. tep.techn.vlastn.obvod.konstr. SPŠT Jbc Belgická	4 866 458,22	
Cíl 3 TP programu ČR-Polsko	4 960,59	
Cíl 3 Veletrh cestovního ruchu -Euroregion Tour 2012 	76 539,46	
OPŽP-Zprac.analýzy rizik u lokalit s mírou rizika1	767 246,02	
Cíl 3 TP programu ČR-Sasko	143 509,06	
OP LZZ - Projekt Vzdělávání v eGon centru LK	186 979,26	
Cíl 3 CROSS-DATA	296 973,87	
ROP, IPRM  Rekonstrukce OA Liberec a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (půdní vestavba)	390 659,99	
CELKEM	11 363 085,00	

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/12 nezahrnuje finanční prostředky obdržené formou zálohových, účelových a obdobných plateb určených na financování konkrétních projektů realizovaných krajem, které byly již zapojovány do rozpočtu kraje v průběhu roku 2012 jednotlivými změnami rozpočtu resp. RO

2)	Navýšení výdajů

Veškeré příjmy obdržené jako dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou zapojeny do kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 11 363 085,00 Kč v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2012, z toho na rezervy kofinancování ROP a TOP částka 11 263 085,00 Kč a na kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU částka 100 000,- Kč.

3)	Rekapitulace

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 310/12 se:
a)	navyšují příjmy kraje o vratky a dotace od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, Operačního programu životního prostředí, Přeshraniční spolupráce Cíl 3 a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost o celkovou částku 11 363 085,00 Kč,

b) navyšují výdaje kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, rezervy na kofinancování ROP a TOP o celkovou částku 11 363 085,00 Kč, z toho na kofinancování ROP a TOP o částku 11 263 085,00 Kč a kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU o částku 100 000,- Kč.

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2012 v souvislosti se ZR-RO č. 310/12 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.