11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 17.12.2013

Bod pořadu jednání:	8.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 345/13 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1905/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada kraje dne 03.12.2013
     
Finanční výbor dne  12.12.2013

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 345/13, kterým se:
1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 22.002.855,47 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu, v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu,	
2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP o částku 22.002.855,47 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 01. 2014

Důvodová zpráva

1)	Navýšení příjmů kraje

V období od 25.7.2013 do 20.11.2013 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši 22.022.855,47 Kč, a to z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu, v souvislosti s krajem již v roce 2012 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2013.  

Obdobně přijaté dotace a vratky za období od 1.1.2013 do 24.7.2013 byly zapojeny do rozpočtu kraje rozpočtovými opatřeními ZR-RO č. 87/13 a ZR-RO č. 202/13 do kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP v úhrnném objemu 8.158.348,19 Kč.

Přehled přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu (k 20.11.2013)

Název projektu/aktivity	Částka (v Kč)	
Cíl 3 - NISA GO 	1 308 761,83	
Cíl 3 - CROSS-DATA 	363 272,70	
OPŽP - Zlepšení tepelně techn. vlastností obvod. konstr. SPŠT Jablonec nad Nisou, Belgická	8 752 930,20	
Cíl 3 ČR-DE - Společně pro zachování podstávkových domů	542 689,83	
ROP, IPRM - Rekonstrukce OA Liberec a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (půdní vestavba)	8 091 431,50	
TP programu ČR-Sasko	190 299,15	
Cíl 3 ČR-DE Management invaz.druhů v Euroreg.Nisa	1 559 704,94	
Cíl 3 - Křehká krása, vybroušená chuť	295 413,32	
IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Sosnová	61 778,00	
IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Zahrádky	483 618,00	
IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Česká Lípa, Lada	61 778,00	
IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Jestřebí	62 378,00	
IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením MAŘENICE	228 800,00	
Celkem	22 002 855,47	

2)	Navýšení výdajů

Veškeré příjmy obdržené jako vratky a dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou zapojeny do kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 22.022.855,47 Kč v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2013 jako rezervy na kofinancování ROP a TOP (tj. ostatních tematických operačních programů). 

3)	Rekapitulace

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 345/13 se:

1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 22.002.855,47 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu, 
2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 22.002.855,47 Kč.

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2013 v souvislosti se ZR-RO č. 345/13 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 - P01 tabulky ZR-RO č. 345/13