2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.02.2013

Bod pořadu jednání:	13.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 21/13 -  zajištění rozpočtového krytí úhrady smluvních závazků kraje přecházejících z roku 2012 do rozpočtu 2013	

Důvod předložení:	Usnesení č. 145/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Anna Matoušková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
	
Projednal:	Finanční výbor dne 21.2.2013

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 21/13, kterým se:
1.	navyšují zdroje kraje prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 696 060,40 Kč,	
2.	navyšují celkové výdaje rozpočtu o 696 060,40 Kč ve výdajových kapitolách:	
     	a)	91001 - zastupitelstvo, odbor kancelář hejtmana o částku 1 080,00 Kč,	
     	b)	91115 - krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 189 752,40 Kč,	
     	c)	91401 - působnosti, odbor kancelář hejtmana o částku 12 000,00 Kč,	
     	d)	91406 - působnosti, odbor dopravy o částku 50 000,00 Kč,	
     	e)	91407 - působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 17 932,00 Kč,	
     	f)	91408 - působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství o částku 9 304,00 Kč,	
     	g)	91412 - působnosti, odbor informatiky o částku 313 992,00 Kč,	
     	h)	92012 - kapitálové výdaje, odbor informatiky o částku 102 000,00 Kč.	

D ů v o d o v á   z p r á v a

Předloženou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 21/13 se navrhuje zajistit rozpočtové krytí smluvních závazků kraje z roku 2012 v rozpočtu 2013 v celkové výši 696 060,40 Kč.Změna rozpočtu - rozpočtové opatření je předkládáno v souladu se "Zásadami pro použití úspor výdajů rozpočtu kraje 2012 v roce 2013", schválenými radou kraje dne 22.1.2013 usnesením č. 129/13/RK.

Smluvní závazky z roku 2012 nejsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2013, neboť bylo počítáno s jejich úhradou do konce roku 2012, ale  z důvodu neplatné autorizace při odesílání jejich úhrady (úhrady faktur za tyto smluvní závazky roku 2012) prostřednictvím internetového bankovnictví dne 28.12.2012 (poslední pracovní den KÚ) úhrada nebyla bankou provedena a k úhradě došlo až první další pracovní den, což je 2.1.2013.

Úhrada nebyla provedena celkem u 23 faktur v celkové hodnotě 2 245 118,50 Kč, z toho:
a) u 15 faktur z výdajových kapitol 910 - zastupitelstvo, 911 - krajský úřad, 914 - působnosti a 920 - kapitálové výdaje v celkové výši 696 060,40 Kč od odboru kancelář hejtmana (2 fa), odboru kancelář ředitele (7 fa), odborem dopravy a kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1 společná fa), odborem životního prostředí a zemědělství (1 fa), odborem informatiky (4 fa).
b) u 8 faktur z výdajové kapitoly 923 - spolufinancování EU v celkové výši 1 549 058,10 Kč od odboru kancelář ředitele (1 fa), odboru sociálních věcí (3 fa), odboru dopravy (1 fa) a odboru investic a správy nemovitého majetku (3 fa).

Zajištění rozpočtového krytí smluvních závazků kraje z roku 2012 ve výdajové kapitole 923 - spolufinancování EU ve výši 1 549 058,10 Kč bude provedeno při finančním vypořádání zůstatků finančních prostředků kraje deponovaných na “ euroúčtech“  kraje a při finančním vypořádání projektů spolufinancovaných z prostředků EU a jejich zapojení do rozpočtu kraje 2013.

Přílohy: tabulky podrobného rozpisu 2013 jednotlivých výdajových kapitol k ZR-RO č. 21/13