2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.02.2013

Bod pořadu jednání:	20.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 8/13 – Zajištění financování centrálního nákupu energií prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno	

Důvod předložení:	Usnesení č. 140 /13/RK  ze dne 5. 2. 2013	

Zpracoval:	JUDr. Bohumír Doležal
vedoucí oddělení sekretariátu ředitele
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 2. 2013
     
Finanční výbor dne 21. 2. 2013

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 8/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru, č.a. 0319090000, finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje o částku 1 400 000,- Kč a zároveň se navyšují výdaje v kapitole 915 18 – Energie, oddělení sekretariát ředitele, č.a. 1800060000, realizace centralizovaného nákupu dodávek elektřiny a zemního plynu o celkovou částku 1 400 000,- Kč.

D ů v o d o v á    z p r á v a

Usnesením č.1429/12/mRK z 16.10.2012 bylo rozhodnuto o zahájení a usnesením č. 101/13/RK z 22.1.2013 o realizaci procesu centralizovaného nákupu sdružených služeb dodávek elektřiny 
a zemního plynu na období 1.11.2013-31.12.2014  prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.

Pro získání dobré ceny silové elektřiny či komodity zemního plynu je důležitá činnost dohodce, což je členská společnost burzy, se kterou kupující (centrální zadavatel - Liberecký kraj) uzavírá dohodu o zajištění burzovního nákupu. Dohodce je profesionálně fundovanou osobou pro poskytování konzultací a nejvhodnější doby pro nákup energetických komodit. 
Nákupem silové elektřiny a komodity zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno  bude zajištěna dodávka elektřiny a zemního plynu v režimu smluv o sdružených službách na období 1.11.2013 - 31.12.2014. Tendru se budou účastnit příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Silnice LK a.s, NELI Servis s.r.o. Liberec a některé obce Libereckého kraje.

Pro předpokládaný objem nákupu silové elektřiny cca 33 000 MWh/14 měsíců a komodity zemního plynu cca 135 000 MWh/14 měsíců lze předpokládat  náklady na úhradu činnosti dohodce 
a poplatky burzy ve výši 1 157 000,-Kč bez DPH (1 400 000,-Kč s 21% DPH). Dohodce bude vybrán ve výběrovém řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách s limitem 
do 600 000,-Kč. Poplatek burzy je propočítán na výši 557 000,- Kč.
Kalkulace nákladů počítá s předpokládaným objemem dodávek a jednotkovými cenami, které mohou být v době nákupu odlišné (vyšší proti stavu z ledna 2013). 
V celkovém objemu nákupu energetických komodit jsou zahrnuty případné požadavky obcí 
a dalších zájemců. 

Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 8/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 - Pokladní správa ekonomického odboru, č.a. 0319090000, finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje o částku 1 400 000,- Kč a zároveň se navyšují výdaje v kapitole 915 18 - Energie, oddělení sekretariát ředitele, č.a. 1800060000, realizace centralizovaného nákupu dodávek elektřiny a zemního plynu o celkovou částku 1 400 000,- Kč.

Přílohy : 
Příloha č. 1 - Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2013