Upraveno po projednání

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.02.2013

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 13/13 – přesun finančních prostředků z kladného výsledku hospodaření rozpočtu kraje roku 2012 do kapitoly 91406 a 92006	

Důvod předložení:	Usnesení č. 157/13/RK ze dne 05.02.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 05.02.2013
     
Výbor dopravy dne 19.02.2013
     
Finanční výbor dne 21.02.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/13, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 2 620 588,30 Kč,	
2.	navyšují  výdaje  v  kapitole  91406  –  Působnosti,  odbor  dopravy  o  celkovou   částku   1 393 661,30 Kč na úhradu smluvních závazků z roku 2012:	
     	a)	úhrada závazku ve výši 49 200 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/214/2012 (Odborné poradenství a konzultace),	
     	b)	úhrada závazku ve výši 49 200 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/212/2012  (Zabezpečování PR, MR a marketingového plánu),	
     	c)	úhrada závazku ve výši 127 378 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3804/2012 (Obnova dopravního značení cyklotrasy č.14B Minkovice - Sychrov),	
     	d)	úhrada závazku ve výši 188 188 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3220/2012 (Obnova orientačního dopravního značení cyklotrasy č.14 + 14A),	
     	e)	úhrada závazku ve výši 12 621 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/474/2008 (Přeprava osob na dětská dopravní hřiště),	
     	f)	úhrada závazku ve výši 80 000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/208/2012 (Zabezpečování PR a poradenství v oblasti Besip),	
     	g)	úhrada závazku ve výši 18 500 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/574/2012  (Controlling činností Týmu silniční bezpečnosti LK),	
     	h)	úhrada závazku ve výši 273 215 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2860/2011 (Realizace kampaně „Uber plyn!“),	
     	i)	úhrada závazku ve výši 27 600 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/381/2012 (Odborné vedení a koordinace kampaně "Uber plyn"),	
     	j)	úhrada závazku ve výši 12 100 Kč vyplývajícího z objednávky č. OBJ/1699/2012 (Natočení video spotů na akcích „Kurzy bezpečné pro matky s dětmi“ a „Kurzy bezpečné jízdy pro příslušníky Policie ČR a vojenské policie“),	
     	k)	úhrada závazku ve výši 147 600 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/96/2012 (Vedení týmu bezpečnosti Libereckého kraje),	
     	l)	úhrada závazku ve výši 22 000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1837/2012  (Správa dětského dopravního hřiště v Liberci),	
     	m)	úhrada závazku ve výši 64 056 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2494/2009 (Licenční smlouva – začlenění bezkontaktních čipových karet pro veřejnou linkovou dopravu do dopravního systému IDOL zavedeném na území Libereckého kraje),	
     	n)	úhrada závazku ve výši 70 000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/578/2012 (Informační podpora IDOL a čipové karty opuscard),	
     	o)	úhrada závazku ve výši 78 000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/634/2010 (Provozování cleringového centra IDOL),	
     	p)	úhrada závazku ve výši 174 000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2298/2011 (Příprava zadávacích řízení na uzavření Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v autobusové dopravě administrace řízení na výběr dopravců),	
     	q)	úhrada závazku ve výši 3,30 Kč Ministerstvu financí vyplývajícího ze zaslání větší dotace na Fond solidarity Evropské unie a týká se tří nových akcí „vratka dotace - rekonstrukce mostu ev. č. 26842-4 Rousínov“, „vratka dotace - most přes potok v Kryštofově Údolí ev.č. 592-006“ a „vratka dotace - most přes potok Jeřici v Mníšku 2904-8“	
3.	navyšují  výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku 1 226 927 Kč na úhradu smluvních závazků z roku 2012:	
     	a)	úhrada očekávaných závazků ve výši 1 000 000 Kč na výkupy pozemků vyplývajícího ze zaslané dotace Ministerstvem financí na refundaci výkupů pozemků),	
     	b)	úhrada závazku ve výši 183 727 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2954/2011 (Příprava a realizace infrastruktury pro páteřní cyklotrasu Odra Nisa),	
     	c)	úhrada závazku ve výši 43 200 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2121/2012 (Projektové dokumentace na osazení dvou kusů meteohlásek na silnici II/268 u obce Bohatice a na silnici II/284 u obce Tuhaň).