3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.03.2013

Bod pořadu jednání:	23.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 26/13 - finanční vypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2012	

Důvod předložení:	Usnesení č. 333/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Anna Matoušková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
	
Projednal:	Rada kraje dne 5.3.2013
     
Finanční výbor dne 21.3.2013

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 26/13, kterým se navyšují finanční zdroje kraje prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje a kterým se navyšují výdaje peněžních fondů a rozpočtové kapitoly 91903 v rozpočtu kraje 2013 o celkovou částku 79 520 916,63 Kč, z toho
a)	Sociální fond kraje o 1 945 588,63 Kč,	
b)	Krizový fond kraje o 3 000,-- Kč,	
c)	Fond ochrany vod o 50 585 667,52 Kč,	
d)	Fond požární ochrany kraje o 3 000,-- Kč,	
e)	Lesnický fond kraje o 3 000,-- Kč,	
f)	Grantový fond kraje o 12 042 172,-- Kč,	
g)	Fond kulturního dědictví o 919 600,-- Kč a	
h)	kapitola 91903 – Všeobecná pokladní správa o 14 018 888,48 Kč.	

Důvodová zpráva
V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č.43/13/ZK ze dne  26.2.2013, kterým byly schváleny Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje a kterým bylo schváleno zrušení stávajících peněžních fondů kraje, a to Krizového fondu Libereckého kraje, Fondu požární ochrany Libereckého kraje, Lesnického fondu Libereckého kraje, Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje a Grantového fondu Libereckého kraje, včetně jejich statutů, zásad a pravidel, a kterým byl zároveň schválen postup vypořádání finanční podpory poskytnuté z peněžních fondů kraje před jejich zrušením, na kterou jsou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace, podle zásad a pravidel platných v době jejího poskytnutí v souladu s uzavřenými smlouvami, a v případě ostatních (tj. nezrušených) peněžních fondů, a to Sociálního fondu Libereckého kraje, Fondu ochrany vod, v souladu se zněním odst. 3 čl. 10 Rozpočtových pravidel kraje a v souladu se statuty těchto peněžních fondů, přecházejí nevyužité finanční prostředky, resp. zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech jednotlivých peněžních fondů k 31.12.2012 do rozpočtu kraje 2013. 
Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 26/13 se navyšují výdaje rozpočtu kraje 2013 celkem o 79 520 916,63 Kč, a to:
a) v kapitole 925 - Sociální fond kraje o 1 945 588,63 Kč a v kapitole 932 - Fond ochrany vod o 50 585 667,52 Kč, tj. o zůstatky všech finančních prostředků na účtech peněžních fondů k 31.12.2012 po jejich vyúčtování,
b) v kapitole 935 - Grantový fond kraje o 12 042 172,-- Kč a v kapitole 936 - Fond kulturního dědictví o 919 600,-- Kč, tj. o zůstatky finančních prostředků na účtech zrušených peněžních fondů k 31.12.2012, které kryjí schválené (s uzavřenou smlouvou) resp. vybrané finanční podpory na základě zveřejněné výzvy,
c) v kapitole 931 - Krizový fond kraje o 3 000,-- Kč, v kapitole 933 - Fond požární ochrany kraje o 3 000,-- Kč a v kapitole 934 - Lesnický fond kraje o 3 000,-- Kč, o částky ze zůstatků finančních prostředků na účtech zrušených peněžních fondů určených k úhradě bankovních poplatků do zrušení bankovního účtu,
d) v rozpočtové kapitole 91903 - všeobecná pokladní správa o 14 018 888,84 Kč ze zůstatků ukončených nebo zrušených akcí, z nerozdělených rezerv popř. z vratek finančních prostředků zrušených peněžních fondů k 31.12.2012 a to jako nespecifikovaná rezerva na krytí výdajů vybraných peněžních fondů kraje o částku 4 343 888,48 Kč a jako finanční rezerva na krytí výdajů souvisejících s řešením krizových situací o částku 9 675 000,-- Kč.

I.
Zdrojová část rozpočtu 2013 
	Ve zdrojové části rozpočtu kraje 2013 se navrhovaná změna zobrazí v ukazateli financování, kterým se tvoří zdroje pro výdajovou část rozpočtu 2013, viz. příloha č.1.

II.
Výdajová část rozpočtu 2013 
	Vliv změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 26/13 v závazných ukazatelích kraje obsahuje příloha č.2 Rozpis závazných ukazatelů ve výdajích peněžních fondů a výdajové kapitole 91903 obsahují připojené podrobné rozpočty těchto fondů a kapitol v přílohách č. 3 (Sociální fond kraje), 4 (Krizový fond kraje), 5 (Fond ochrany vod), 6 (Fond požární ochrany kraje), 7 (Lesnický fond), 8 (Grantový fond kraje), 9 (Fond kulturního dědictví kraje) a 10 (kap.91903 - působnosti).