4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.04.2013

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/13 – navýšení příjmů a úpravy v kapitole 92306	

Důvod předložení:	Usnesení č. 573/13/RK ze dne 02.04.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 02.04.2013
     
Výbor dopravy dne 23.04.2013
     
Finanční výbor dne 25.04.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/13, kterým se:	
     	a)	navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 v celkové výši 2 247 954 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investičních dotací poskytnutých na základě smluv č. OLP/845/2012, OLP/1699/2012 a OLP/1725/2012,	
     	b)	navyšují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy o celkovou částku 2 247 954 Kč a to na akci „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“ ve výši 1 172 445 Kč a na akci „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ ve výši 1 075 509 Kč,	
rozhoduje
1.	o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, na realizaci přeložky distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. u akce „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“, ve výši 1 172 445 Kč,	
2.	o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, na realizaci přeložky distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. u akce „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“, ve výši 1 075 509 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 05. 2013

Důvodová zpráva

A) Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „Pasportizace zeleně podél vybraných komunikací Libereckého kraje“ týkající se smlouvy č. OLP/845/2012 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 1.3.2013 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 542 900 Kč.
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „SO101 Stezka pro cyklisty a chodce km 0,000 - 0,771 - páteřní cyklotrasa Odra Nisa - úsek Machnín - Chrastava“ týkající se smlouvy č. OLP/1699/2012 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 27.2.2013 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 205 054,28 Kč.
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „Informační dopravní systém v Dolních a Horních Mísečkách“ týkající se smlouvy č. OLP/1725/2012 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 25.3.2013 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 1 500 000 Kč.
Celková částka za všechny 3 vratky činí 2 247 954,28 Kč. Odbor dopravy navrhuje zapojit do příjmové části rozpočtu kraje částku v celkové výši 2 247 954 Kč. Částku 28 haléřů nebude Odbor dopravy zapojovat do rozpočtu.

B) Na základě výše uvedených vratek navrhuje Odbor dopravy navýšit kapitolu 92306 o částku 2 247 954 Kč na realizaci přeložek distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce a.s. a to na akci „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“ ve výši 1 172 445 Kč a na akci „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ ve výši 1 075 509 Kč.
Na základě smlouvy č. Z_S24_12_8120028259 mezi KSS LK a ČEZ Distribuce a.s. musí KSS LK zaplatit za realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie částku ve výši 1 172 445 Kč bez DPH (Týká se přeložky sítí v rámci akce „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“). Jedná se o cenu předpokládanou na základě vyhotovené projektové dokumentace za účelem možnosti vystavení zálohové faktury. Po dokončení realizace bude známa skutečná částka. Provozovatel ČEZ Distribuce a.s. je vlastníkem distribuční soustavy kabelového vedení VN a NN, které se nachází v lokalitě Mimoň. Ihned po podpisu smlouvy musí KSS LK zaplatit výše uvedenou zálohovou fakturu.
Po přesném vyčíslení nákladů na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie bude vyhotovena a uzavřena smlouva mezi KSS LK a ČEZ Distribuce a.s. (Týká se přeložky sítí v rámci akci „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem). Náklady budou vyčísleny pravděpodobně v polovině dubna tohoto roku a jejich výše je odhadována přes 1 000 000 Kč. Na tuto akci navrhuje Odbor dopravy vyčlenit částku 1 075 509 Kč (rozdíl zapojených příjmů a částky 1 172 445 Kč).  Předpokládá se, že konečná částka bude menší a tento rozdíl vrátí KSS LK zpět Libereckému kraji. Ihned po podpisu smlouvy bude vystavena ze strany ČEZ Distribuce a.s. zálohová faktura, kterou musí KSS LK zaplatit.
Povinnost úhrady vyplývá pro žadatele (KSS LK) ze zákona, a proto výše uvedené částky nepodléhají dani z přidané hodnoty (viz výklad MF ČR - informace o uplatňování DPH v energetice ze dne 11.3.2005).
Částky ve výši 1 172 445 Kč a 1 075 509 Kč budou na základě podepsaných smluv o neinvestiční dotaci č. OLP/635/2013 a č. OLP/636/2013 poskytnuty KSS LK.
Přílohy:
032_P01_tabulky_ZR-RO_65-13