Upraveno po projednání

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.04.2013

Bod pořadu jednání:	43.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 83/13 Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 681/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Výbor hospodářského a regionální rozvoje dne 23. 4. 2013
     
Finanční výbor dne 25. 4. 2013
     
Rada kraje dne 16. 04. 2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“ Libereckým krajem do výše 5 137 965,- Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z XLIV. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie,	
b)	předpokládaný závazek předfinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“ Libereckým krajem do výše  9 944 685,- Kč,	
c)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 83/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 92314 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektů „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou, Belgická 4852“ a „Revitalizace přírodní areálu Jedličkova ústavu a zpřístupnění veřejnosti“ o celkovou částku 5 540 000,- Kč, snižují výdaje v kapitole 92302 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 9 542 650,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 92314 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“ o celkovou částku 15 082 650,- Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 05. 2013

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je odsouhlasení závazku spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“, který byl předložen dne 7. 3. 2013 do XLIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. Vzhledem k časové tísni nebyl při schvalování předložení žádosti řešen závazek spolufinancování. Ten je ke schválení předkládán až nyní, kdy je projektová žádost již ve fázi hodnocení. Součástí výzvy byla podmínka, že projekt bude realizačně ukončen do 31. 12. 2013. 

A)	Projekt

1)	Věcné zaměření projektu
Jedná se o investiční projekt, jehož cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy objektu, tj. výměna původních výplní vnějších otvorů, zateplení fasády a stropů k půdě.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP), primární oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), 3.2.1. Realizace úspor energie 

3)	Struktura finančních zdrojů
85 % Strukturální fondy EU
5 % Státní rozpočet
10 % Vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou 15 082 650,- Kč. Jedná se o náklady na stavbu včetně DPH, trvalého technického a autorského dozoru.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
V rámci podpory OPŽP prioritní osy 3 je míra spolufinancování žadatele ve výši 10 % způsobilých výdajů. Předpokládaný podíl Libereckého kraje je 1 104 965,- Kč + veškeré nezpůsobilé výdaje. Nezpůsobilé výdaje jsou v žádosti stanoveny na 4 033 000,- Kč. Celková míra spolufinancování činí 5 137 965,- Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje ve výši úspor provozních nákladů vygenerovaných za 5 let.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 9 944 685,- Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie a Státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram, včetně rozložení spolufinancování
přípravná fáze projektu………………...06/2013
zahájení výstavby………………………07/2013
ukončení výstavby……………………..12/2013

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“ v (Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2013	15 082 650	4 033 000	1 104 965	552 482	9 392 203	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů. Naopak by mělo dojít k úspoře nákladů za energie.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci tohoto projektu nevznikne žádné nové pracovní místo. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru se liší odhadované náklady projektu. V projektovém záměru byly celkové náklady projektu odhadovány na 26 mil. Kč. Nyní dochází ke snížení celkových výdajů projektu na 15 082 650,- Kč. Současně byly stanoveny nezpůsobilé výdaje, které nyní činí 4 033 000,- Kč. 

B)	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 83/13

Předmětem změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 83/13, je snížení výdajů v kapitole 92314 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektů „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou, Belgická 4852“ a „Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a zpřístupnění veřejnosti“ o celkovou částku 5 540 000,- Kč, dále se snižují výdaje v kapitole 92302 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 9 542 650,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 92314 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „ Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“ o celkovou částku 15 082 650,- Kč.
Tyto finanční prostředky budou použity na aktivity projektu v roce 2013.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu kraje 2013 - 92302, 92314