5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.05.2013

Bod pořadu jednání:	9.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 88/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 915 – Energie	

Důvod předložení:	Usnesení č. 718/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Petr Malý
technik - energetik
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 7.5.2013
     
Finanční výbor dne 23.5.2013

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 88/13, kterým se navyšují zdroje kraje prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 10 920 000,- Kč a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole  915 18 – Energie, oddělení sekretariát ředitele o celkovou částku 10 920 000,- Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 06. 2013

D ů v o d o v á    z p r á v a :

Součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2013 byly mj. i očekávané příjmy a předpokládané výdaje za centrální dodávky elektrické energie a zemního plynu odebíraného od společnosti EP Energy Trading, a.s. resp. dodávané krajem zřízeným a založeným subjektům. Tyto výdaje jsou součástí kapitoly 915 - Energie v gesci oddělení sekretariátu ředitele a na úrovni schváleného rozpočtu 2013 představují objem ve výši 140 000 tis. Kč.

V rámci současného systému centrálního nákupu zemního plynu a energií, který bude ukončen v říjnu 2013, jsou realizovány veškeré výdaje spojené s dodávkami zemního plynu a elektrické energie za vybrané subjekty a budovu krajského úřadu z kapitoly 915 - Energie. Od listopadu 2013 bude tento systém „nahrazen“ nákupem silové elektřiny a komodity zemního plynu na období 1.11.2013 - 31.12.2014 na Českomoravské komoditní burze Kladno formou centralizovaného zadávání. Tento postup byl schválen radou kraje usnesením č. 101/13/RK. Pro Liberecký kraj, ale i ostatní subjekty by se mělo jednat o zjednodušení celé administrace a to zejména realizacemi přímých úhrad, zálohových plateb, vyúčtování, řešení přeplatků nebo nedoplatků, které by již neměly nadále probíhat prostřednictvím rozpočtu kraje. 

Aby mohly být zrealizovány výdaje rozpočtem kraje 2013 ještě v současném „režimu“ je navrhována změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 88/13, kterým dochází k definitivnímu vypořádání kapitoly 915 - Energie v celkovém objemu 10 920 tis. Kč a to zapojením „cizích“ (zálohových) finančních prostředků z roku 2012 vzniklých z vyšších úhrad kraji od subjektů za dodávky energií v roce 2012, které budou dále použity na nákupy v roce 2013, případně vráceny jednotlivým subjektům na základě skutečného ročního zúčtování za dodané energie. Finanční objem ve změně rozpočtu - rozpočtovém opatření řeší i systém úhrad elektrické energie budovy kraje ve stávajícím režimu.

Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 88/13 dále dochází v kapitole 915 - Energie ke změnám z Dílčích ukazatelů na ukazatele Rozpisové. Tato změna je výhradně navrhována z důvodů možné větší operativnosti s ohledem na ukončení současného systému nákupu energií tzn. při vyúčtovávání jednotlivých položek energií po datu 31.10.2013 tak, aby kraj mohl reagovat na případné krytí časového nesouladu u vratek nebo přeplatků jak mezi krajem a dodavatelem energií, tak krajem a jednotlivými „pododběrateli“ těchto energií.

Podrobná úprava zdrojové a výdajové části rozpočtu 2013 v souvislosti se ZR-RO č. 88/13 
a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé aktivity, spolu s informativním rozpisem ORG, položek a paragrafů je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1	Tabulková část k ZR-RO č. 88/13