5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.05.2013

Bod pořadu jednání:	12.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/13 - zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem včetně vratek a ostatních zdrojů do rozpočtu kraje, kapitoly 923 – Spolufinancování EU	

Důvod předložení:	Usnesení č. 739/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada kraje dne 7.5.2013
     
Finanční výbor dne 23.5.2013

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/13, kterým se:
     	a)	navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje o částku 2 861 870,03  Kč z titulu přijatých vratek z Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod a dotací z  Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, a zdrojů finančního mechanismu Švýcarsko-české spolupráce	
     	b)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje o částku 2 861 870,03 Kč v kapitole 923 - Spolufinancování EU, z toho:
-výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP o částku 2 611 870,03 Kč,
-výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, příprava projektového záměru „SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o. – zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ ve výši 250 000,- Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje za rok 2013
Termín: 30. 06. 2013

Důvodová zpráva

1)	Navýšení příjmů kraje

V období od 1.1.2013 do 25.4.2013 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši 2 126 568,42 Kč, a to z Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, a zdrojů finančního mechanismu Švýcarsko-české spolupráce, v souvislosti s krajem již v roce 2012 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2013.  V rámci finančního vypořádání minulých let obdržel Liberecký kraj vratky od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod a Společnosti pro Lužické hory ve výši 735 301,61 Kč, které se obdobně stávají příjmy kraje v roce 2013.  Celkem v období od 1.1.2013 do 25.4.2013 obdržel Liberecký kraj  dotace a vratky v úhrnném objemu 2 861 870,03 Kč. 

Přehled přijatých vratek z Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod,
 a dotací z  Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3  a zdrojů finančního mechanismu Švýcarsko-české spolupráce 
(k 25.4.2013)

Název projektu/aktivity	částka v Kč	
Švýcarsko - ČR spolupráce Libereckého kraje a kantonu St. Gallen	153 999,57	
ROP-II/287 Kokonín - Bratříkov	50 994,05	
ROP-II/283 Turnov - 5.května	50 994,05	
ROP-II/270 Luhov - Postřelná	46 443,15	
Cíl3 ČR-DE Přeshraniční ekologická výchova udržitelného rozvoje (Společnost pro Lužické hory)	188 614,61	
Cíl 3 CROSS-DATA 	233 011,82	
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, Technologické centrum	1 552 351,00	
ROP - transfery RRR SV - nezpůsobilé výdaje NEINV	430 254,20	
ROP - dofinancování veřejných národních zdrojů z ROP - neinvestice	185,86	
ROP - dofinancování veřejných národních zdrojů z ROP - investice	116 246,94	
Cíl 3 ČR-Sasko - Nová /Severní Hřebenovka	38 774,78	
CELKEM	2 861 870,03	

2)	Navýšení výdajů

Veškeré příjmy obdržené jako vratky a dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2013 zapojeny do kapitoly 923 - Spolufinancování EU a to v celkové výši 2 861 870,03 Kč.

Z toho je určena částka 2 611 870,03 Kč k navýšení výdajů v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP. 

Na poradě uvolněných radních dne 29.4.2013 souhlasili členové rady kraje s přípravou žádosti o poskytnutí dotace k projektu „Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace - zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“. Aby mohly být práce na přepracování projektové dokumentace zahájeny co nejdříve, vyčleňují se již nyní finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč na zajištění aktualizace energetického auditu a stavební projektové dokumentace a částka 50 000,- Kč na zpracování projektové žádosti. Z tohoto důvodu je ZR-RO č. 87/13 vyčleněna celková částka 250 000,- Kč do výdajové kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku na přípravu projektu „SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o. - zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“. Případná úspora z nižšího než předpokládaného čerpání finančního objemu na zpracování projektové žádosti, aktualizaci energetického auditu nebo stavební projektové dokumentace může být následně opět použita pro financování rozpočtem nekrytých výdajů v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU.

3)	Rekapitulace

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 87/13 se:

a)	navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje o částku 2 861 870,03  Kč z titulu přijatých vratek z Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod a dotací z  Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, a zdrojů finančního mechanismu Švýcarsko-české spolupráce,

b)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje o částku 2 861 870,03 Kč v kapitole 923- Spolufinancování EU, z toho:

-	výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP o částku 2 611 870,03 Kč,
-	výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, příprava projektového záměru „SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o. - zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ ve výši 250 000,- Kč.

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2013 v souvislosti se ZR-RO č. 87/13 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 - P01 tabulky ZR-RO č. 87/13