7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.08.2013

Bod pořadu jednání:	16.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 202/13 - zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem včetně vratek do rozpočtu kraje, kapitoly 923 - Spolufinancování EU	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1198/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 14.8.2013
     
Finanční výbor dne 22.8.2013

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 202/13, kterým se:
1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 5.296.478,16 Kč; z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, Operačního programu Životního prostředí a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 4.322.850,16 Kč v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu a vratek půjček poskytnutých na předfinancování projektů EU ve výši 973.628,00 Kč,	
2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 5.296.478,16 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 09. 2013

Důvodová zpráva

1)	Navýšení příjmů kraje

V období od 26.4.2013 do 24.7.2013 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši 4.322.850,16 Kč, a to z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, Operačního programu Životního prostředí a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v souvislosti s krajem již v roce 2012 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2013. 
V měsících červnu a červenci 2013 byly také splaceny půjčky poskytnuté v letech 2009 a 2011 v celkové výši 973.628,00 Kč poskytnutých na předfinancování projektů EU. Jedná se o splátku půjčky Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademii Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 260.000,- Kč (půjčka 260.000,- schvál. usn. 482/11/ZK) a splátky půjčky Společnost pro Lužické hory, o.s. v úhrnné výši 713.628,-Kč (půjčka Kč 1.363.000,- byla schválena usn. 111/09/ZK). Tyto vratky půjček se obdobně jako přijaté dotace stávají příjmy kraje v roce 2013. Celkem v období od 26.4.2013 do 24.7.2013 obdržel Liberecký kraj  dotace a vratky půjček v úhrnném objemu 5.296.478,16 Kč, které jsou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 202/13 zapojeny do rozpočtu kraje. 

Obdobně přijaté dotace a vratky za období od 1.1.2013 do 25.4.2013 byly zapojeny do rozpočtu kraje ZR-RO č. 87/13 do kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, rezervy na kofinancování ROP a TOP v úhrnném objemu 2.861.870,03 Kč.

Přehled přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, Operačního programu Životního prostředí a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost včetně vratek splacených půjček Libereckému kraji
 (k 24.7.2013)
NÁZEV PROJEKTU / AKTIVITY	ČÁSTKA	
DOTACE	4 322 850,16	
TP programu ČR-Sasko	224 395,00	
TP programu ČR-Polsko	123 294,09	
ROP - Marketingový projekt LK v oblasti cestovního ruchu	192 861,04	
OP NS - Partnerství v projektu Label - Vision	647 815,47	
OP LZZ - Projekt Vzdělávání v eGon centru LK	30 887,30	
OP LZZ -Efektivní řízení lidských zdrojů KÚLK	1 155 464,50	
OPŽP - Implementace Natura 2000 v LK - II. etapa	213 700,73	
Cíl 3 ČR-DE Management invazivních druhů v Euroregionu Nisa	1 734 432,03	
VRATKY SPLACENÝCH PŮJČEK Libereckému kraji	973 628,00	
Společnost pro Lužické hory, os. Jablonné v Podještědí	713 628,00	
Vyšší odborná škola mez. obchodu a OA Jablonec nad Nisou, p.o.	260 000,00	
CELKEM	5 296 478,16	

2)	Navýšení výdajů

Veškeré příjmy obdržené jako vratky a dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou zapojeny do kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 5.296.478,16 Kč v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2013 jako rezervy kofinancování ROP a TOP (tj. ostatních tematických operačních programů). 

3)	Rekapitulace

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 202/13 se:

a) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 5.296.478,16 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, Operačního programu Životního prostředí a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 4.322.850,16 Kč v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu a vratek půjček poskytnutých na předfinancování projektů EU ve výši 973.628,00 Kč,

b) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy kofinancování ROP a TOP o částku 5.296.478,16 Kč.

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2013 v souvislosti se ZR-RO č. 202/13 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 - P01 tabulky ZR-RO č. 202/13