7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.08.2013

Bod pořadu jednání:	54.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91406	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1008/13/RK ze dne 18.6.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 18.6.2013
     
Výbor dopravy dne 18.6.2013
     
Finanční výbor dne 20.6.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/13, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 10 000 000 Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku 10 000 000 Kč, a to o částku 4 300 000 na dopravní obslužnost autobusovou a o částku 5 700 000 Kč na dopravní obslužnost drážní,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 09. 2013

Důvodová zpráva

Usnesením č. 91/13/RK uložila rada kraje na svém 2. zasedání dne 22. 1. 2013 Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, jednat s autobusovými dopravci o zachování základní výše smluvní ceny dopravního výkonu pro rok 2013 ve stejné výši jako v roce 2012 a dále jednat o nižší smluvní ceně dopravního výkonu pro menší vozidla, a to při zachování stávajícího kilometrického rozsahu dopravní obslužnosti (na úrovni jízdních řádů 2011/2012) a řešit problematiku dofinancování regionální železniční dopravy dle skutečné výše čerpání příslušné kapitoly rozpočtu Libereckého kraje v roce 2012, chybějících cca 25 mil. Kč.  
Usnesením č. 907/13/RK rada kraje na svém 11. zasedání dne 4. 6. 2013 souhlasila se změnou rozpočtu (rozpočtovým opatřením č. 136/13), kterým se navyšují výdaje na dopravní obslužnost drážní částkou ve výši 22 mil. Kč, s tím, že s dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „DPMLJ“) a České dráhy, a.s. - smlouva Jizerskohorská železnice dosud nejsou uzavřeny dodatky k uzavřeným smlouvám se stanovením výše úhrady prokazatelné ztráty v roce 2013. Radě kraje jsou na jednání dne 18. 6. 2013 (bod jednání číslo 21) předloženy ke schválení pouze dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby na zajištění výkonů linek městské autobusové dopravy za hranicemi měst Liberec a Jablonec nad Nisou, které řeší „provizorní“ financování DPMLJ formou záloh ve výši 70 - 75 % měsíčních úhrad roku 2012 a dodatek ke smlouvě na Jizerskohorskou železnici, který řeší rovněž pouze objednávku výkonů pro období platnosti jízdního řádu 2012/2013 a výši záloh, s tím, že o ceně dopravního výkonu se bude dále intenzivně jednat.
S DPMLJ probíhají od konce roku 2012 četná jednání o financování v letošním roce. DPMLJ byl předložen ze strany resortu dopravy návrh na financování ve výši roku 2012, který je v souladu s usnesením č. 91/13/RK a se schváleným rozpočtem na dopravní obslužnost, tento návrh však nebyl ze strany DPMLJ akceptován.
Liberecký kraj má s DPMLJ uzavřeny tři smlouvy o závazku veřejné služby - dvě na zajištění výkonů na linkách městské autobusové dopravy za hranicemi měst Liberce a Jablonce nad Nisou a dále smlouvu na meziměstský úsek tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou.   Liberecký kraj na základě uzavřených smluv hradí DPMLJ kompenzaci, jejíž výše je historicky stanovena pouze jako příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty a v průběhu let nebyla prakticky navyšována, růst vstupů nebyl do výše kompenzace promítnut. V letech 2010 a 2011 byl na základě předběžného vyhodnocení hospodaření a na základě žádosti DPMLJ poskytnut jednorázový mimořádný příspěvek na úhradu ztráty, v roce 2012 však k poskytnutí mimořádného příspěvku s ohledem na rozpočtové možnosti nedošlo.
S ohledem zejména na nárůst provozních nákladů, nákladů spojených se zapojením dopravce do IDOL, změnu daňových předpisů, neposkytnutí mimořádného příspěvku na dofinancování „ztráty“ v roce 2012 a potřeby zajištění stabilního financování, požaduje DPMLJ navýšení úhrady prokazatelné ztráty v roce 2013 o cca 10 mil. Kč (z toho cca 4,3 mil. Kč na autobusovou dopravu a 5,7 mil. Kč na tramvajovou dopravu) oproti roku 2012. Dle předloženého předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty je toto navýšení v souladu s výpočtem dle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., které stanoví pravidla pro výpočet maximální výše úhrady prokazatelné ztráty. Navýšení o uvedenou částku však není ve stávajících rozpočtových možnostech resortu dopravy. 
V případě, že budou navýšeny výdaje v kapitole 91406 - Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku 10 000 000 Kč, budou orgánům kraje předloženy ke schválení dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby s DPMLJ pro rok 2013 v září tohoto roku.

Přílohy:
054_P01_tabulky_ZR-RO_163-13