7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.08.2013

Bod pořadu jednání:	59.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 220/13 – úpravy v kapitole 92306, poskytnutí účelové dotace a bezúročné návratné půjčky pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, p.o.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1205/13/RK ze dne  14.8.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 14.8.2013
     
Výbor dopravy dne 20.8.2013
     
Finanční výbor dne 22.8.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
a)	o poskytnutí investiční dotace ve výši 4.194.487 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na akci „Cíl 3 - Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“,	
b)	o poskytnutí bezúročné návratné půjčky ve výši 37.750.378 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na předfinancování akce „Cíl 3 - Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“, s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 20. prosince 2013,	
schvaluje
a)	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 220/13, kterým se v kapitole 92306 –Spolufinancování EU, odbor dopravy snižují výdaje z akce „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“, podíl Libereckého kraje ve výši 3.070.865 Kč a současně zvyšují výdaje na akci „Cíl 3 - Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ ve výši 3.070.865 Kč,	
b)	Smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1873/2013 mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078,	
a ukládá
a)	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému řízením resortu dopravy, seznámit ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. s rozhodnutím zastupitelstva o poskytnutí investiční dotace ve výši 4.194.487 Kč a o poskytnutí bezúročné návratné půjčky ve výši 37.750.378 Kč.	
Termín: 15. 09. 2013
b)	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.	
Termín: 30. 09. 2013

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 31. 5. 2011 usnesením číslo 164/11/ZK schválilo:
předložení projektové žádosti projektu „Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ do programu Cíl 3/Ziel 3, Prioritní osa 1, oblast podpory 5 - Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi. 
Dále Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 21. 2. 2012 usnesením číslo 59/12/ZK schválilo:
a) upravené předfinancování podílu EU projektu „Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ z rozpočtu Libereckého kraje do výše 38.630.130 Kč (odpovídá částce 1.609.589 EUR) v letech 2012 a 2013, jehož financování bude výhradně kryto finančními prostředky získanými Libereckým krajem z Fondu solidarity EU,
b) upravené předfinancování státního podílu projektu „Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ z rozpočtu Libereckého kraje do výše 2.272.361 Kč (odpovídá částce 94.682 EUR) v letech 2012 a 2013, jehož financování bude výhradně kryto finančními prostředky získanými z nařízeného odvodu provozního příspěvku Krajské správy silnic Libereckého kraje p. o. v roce 2012,
c) upravený závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ z rozpočtu Libereckého kraje do výše 4.544.721 Kč (odpovídá částce 189.363 EUR) v letech 2012 a 2013, jehož financování bude výhradně kryto finančními prostředky získanými z nařízeného odvodu provozního příspěvku Krajské správy silnic Libereckého kraje p. o. v roce 2012.
Konkrétně se v rámci projektu jedná o akce:
Silnice III/27014 Krompach, Juliovka - Krompach. 
Silnice III/26321 Svor - hranice Libereckého kraje, včetně mostu číslo 26321-3.

V současné době probíhají stavební práce na obou výše uvedených akcí. 

V rámci změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 27/13 byla mimo jiné v rámci kapitoly 92306 - Spolufinancování EU, Odbor dopravy navýšena částka 38.874.000 Kč na akci „Cíl 3 - Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ (pouze podíl Evropské unie). Tato částka byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 94/13/ZK. Podíl Libereckého kraje a státního rozpočtu není zatím alokován v rozpočtu Odboru dopravy. Tento podíl měl původně celkově činit 6.860.000 Kč. Původní odhad celé akce měl činit 45.734.000 Kč.
Tato akce byla vysoutěžena za celkovou částku 41.944.865 Kč, což je téměř o 3,8 mil. Kč méně. Přesto částka 38.874.000 Kč je nedostačující. Z tohoto důvodu si Odbor dopravy půjčuje z podílu Libereckého kraje u akce „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“ částku ve výši 3.070.865 Kč a předpokládá po skončení realizace stavby okamžité předložení žádosti o platbu. Poté co Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.  obdrží podíl EU 85% z celkové ceny díla (35.653.135 Kč) a podíl státního rozpočtu 5% (2.097.243 Kč), vrátí ho neprodleně Libereckému kraji na základě Smlouvy o bezúročné návratné půjčce č. OLP/1873/2013.
V souladu s výše uvedeným je předložen návrh smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na akci „Cíl 3 - Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ č. OLP/1738/2013, který je dán výší podílu Libereckého kraje na tuto akci.
Dále je předložen návrh smlouvy o bezúročné návratné půjčce na předfinancování akce „Cíl 3 - Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ č. OLP/1873/2013, který je dán výší podílu Evropské unie a státního rozpočtu na tuto akci.

Přílohy: 
059_P01_tabulky_ZR-RO_220-13
059_P02_smlouva_OLP-1873-2013