8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.09.2013

Bod pořadu jednání:	21.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 227/13 – snížení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 92406	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1334/13/RK ze dne 03.09.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 03.09.2013
     
Výbor dopravy dne 17.09.2013
     
Finanční výbor dne 19.09.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/13, kterým se snižují zdroje Libereckého kraje prostřednictvím financování – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o částku 247.766,18 Kč na částečné čerpání úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. třídy a současně snižují výdaje v kapitole 92406 – Úvěry, odbor dopravy jako podíl Libereckého kraje v celkové výši 247.766,18 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013
Termín: 31. 10. 2013

Důvodová zpráva

V rámci této změny rozpočtu - rozpočtového opatření dochází k úpravám financování u akcí, které jsou financovány z mostního úvěru. 
Konkrétně dochází k doplnění jedné akce: demontáž mostního provizoria 0353-17 ve Vísce přes řeku Smědá, která je vyvolána nutností dokončení akce Povodí Labe.  
Dále dochází ke snížení akcí financovaných z mostního úvěru, které byly vysoutěženy ve 2. pololetí roku 2013 oddělením veřejných zakázek Krajského úřadu Libereckého kraje zhruba o 30% levněji než je předpokládaná cena stavby. Konkrétně se jedná o akce:
-	Most 286-011 přes potok u stodoly,
-	Most 2904-5a - Oldřichov v Hájích - demolice,
Také dochází ke zpřesnění částek za realizaci mostů ve třech liniových stavbách, které jsou financovány z programu Ministerstva pro místní rozvoj "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" v režimu 50 % státní dotace a 50 % podíl Libereckého kraje a kde část mostních konstrukcí, které budou postaveny do 30. 9. 2013, budou financovány z mostního úvěru, čímž Liberecký kraj částečně svůj 50 - ti % podíl uhradí z prostředků mostního úvěru.
Dále dochází ke změně částek u třech akcí:
-	Most přes potok ve Sloupu v Čechách ev.č. 26846-1 (na akci nebylo vydáno stavební povolení z důvodu nesouhlasného stanoviska památkové péče, u této akce byla proplacena pouze investorsko-inženýrská činnost v rámci stavebního řízení),
-	Rekonstrukce III/2931-2 Levínská Olešnice (akce navýšena o náklady za mostní desku, která nebyla součástí smlouvy o dílo),
-	Most přes Bílou Nisu Mšeno n. Nisou ev.č. 29029-4 (akce nebyla započata z důvodu nezískání pravomocného stavebního povolení).
Čerpání z mostního úvěru v letošním roce bude ukončeno k 30. 9. 2013, v loňských letech bylo vyčerpáno z mostního úvěru 243.859.192,11 Kč, rozpočtovým opatřením č. 12/13 byla navýšena kapitola 92406 o 231.195.909,70 Kč, a rozpočtovým opatřením č. 91/13 byla snížena kapitola 92406 o 17.082.835,42 Kč, a rozpočtovým opatřením č. 139/13 byla navýšena kapitola 92406 o 40.876.906 Kč, tzn. celkem 498 849 179,39 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením snižujeme čerpání o částku 247.766,18 Kč, z toho vyplývá, že momentálně není v rozpočtu alokována částka 1.398.586,79 Kč, která chybí do výše úvěru 500 mil. Kč.

Přílohy: 
021_P01_tabulky_ZR-RO_227-13