8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.09.2013

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 218/13 – navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 91306 a 92306	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1366/13/mRK ze dne 09.09.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Mimořádná rada kraje dne 09.09.2013
     
Výbor dopravy dne 17.09.2013
     
Finanční výbor dne 19.09.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 218/13, kterým se:
1.	navyšují zdroje a příjmy Libereckého kraje o celkovou částku ve výši 857.212 Kč, a to	
     	a)	prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 562.560 Kč,	
     	b)	navýšením příjmů kraje za vybrané pokuty a sankce o částku 294.652 Kč,	
2.	snižují výdaje v kapitole 91306 - Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Krajská správa silnic LK, p.o. o částku 346.928 Kč	
3.	navyšují výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy o celkovou částku 1.204.140 Kč, a to:	
     	-	na akci „ROP - II/287 Kokonín - Bratříkov“ ve výši 191.330 Kč,	
     	-	na akci „ROP - II/268 x II/270 Mimoň - OK Kozinovo nám.“ ve výši 66.931 Kč,	
     	-	na akci „ROP - II/268 x II/270 Mimoň - OK nám. ČSLA“ ve výši 945.879 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013
Termín: 31. 10. 2013

Důvodová zpráva

A) Rada kraje na svém zasedání dne 14. 8. 2013 projednávala body „Kontrolní zjištění u projektu financovaných z Regionálního operačního programu, dopravní infrastruktura“, které se týkaly projektů CZ.1.13/1.1.00/19.01068 „II/287 Kokonín - Bratříkov“, CZ.1.13/1.1.00/19.01072 „Mimoň - okružní křižovatka Kozinovo náměstí (II/268 x II/270)“ a CZ.1.13/1.1.00/19.01076 „Mimoň - okružní křižovatka náměstí ČSLA (II/268 x II/270)“.

Administrace těchto projektů spolu s dalšími projekty z 19. kola výzvy z Regionálního operačního programu NUTS II - Severovýchod zajišťovala pro Liberecký kraj Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „KSS LK“), na základě mandátní smlouvy č. OLP/1799/2007. Jako subdodávku pro KSS LK zajišťovala administraci projektu v podobě přípravy a zpracování veškerých monitorovacích zpráv v průběhu realizace, monitoringu a řešení změnových řízení společnost Europ a.s., se sídlem Nad Opatovem 2140/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 284 82 328(dále jen „administrátor“), na základě mandátní smlouvy č. 211031 T.

Liberecký kraj na základě provedených administrativních kontrol č. LB/1068/EP/A/PRK/01, LB/1072/EP/A/PRK/02 a LB/1076/EP/A/PRK/01 k těmto projektům obdržel ve dnech 14. 6. 2013, 5. 6. 2013 a 7.6.2013 do datové schránky pod č.j. RRSV 7106/2013, RRSV 5789/2013 a RRSV 6909/2013 Oznámení o výsledku administrativní kontroly (dále jen „Oznámení“), při kterých byla identifikována shodná zjištění, že příjemce dotace nepostupoval v souladu s článkem IX. (Předkládání monitorovacích zpráv) Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1068/S, č. LB/1072/S a č. LB/1076/S.

Za tato a další pochybení v souvislosti s porušením rozpočtové kázně (projekt financován v režimu Ex-ante) byl příjemci stanoven odvod. Částky za odvod (neprominutelná část) ve výších 191.329,31 Kč, 66.930,92 Kč a 945.878,89 Kč byly Libereckým krajem uhrazeny dne 14. 8. 2013. Protože se jednalo o pochybení na straně KSS LK, resp. na straně administrátora a Libereckému kraji vznikla škoda, bude KSS LK snížen provozní příspěvek o částku 346.928 Kč a Liberecký kraj nebude požadovat po KSS LK ve lhůtě do 30. 9. 2013 poukázání těchto financí (částky ve výších 191.329,31 Kč, 66.930,92 Kč a 88.667,36 Kč) na účet Libereckého kraje. Rozdíl mezi částkou 945.878,89 Kč a 88.667,36 Kč (což je 857.211,53 Kč) bude Liberecký kraj požadovat po společnosti AVEZA (dříve ERINYES) s.r.o., Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, IČ: 284 88 705 z důvodu pochybení v rámci výběrového řízení č. 001 na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení (zjištění č. 2a - 2e) u projektu CZ.1.13/1.1.00/19.01076 „Mimoň - okružní křižovatka náměstí ČSLA (II/268 x II/270)“.
Chybějící částku ve výši 857.211,53 Kč navrhuje Odbor dopravy nahradit zapojením neplánovaných příjmů vybraných z pokut a sankcí ve výši 294.652 Kč (vybrány v období od 7.6. do 2.8.2013) a navýšením finančního zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 562.560 Kč.

B) Na základě výše neplánových příjmů, navýšením finančního zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje a snížením provozního příspěvku KSS LK navrhuje Odbor dopravy navýšit kapitolu 92306 o částku 1.204.140 Kč na odvod z důvodu porušení rozpočtové kázně u výše uvedených projektů financovaných z Regionálního operačního programu, dopravní infrastruktura.

Přílohy:
039_P01_tabulky_ZR-RO_218-13