9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.10.2013

Bod pořadu jednání:	61.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 254/13 - navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 91406 - navýšení výdajů na dopravní obslužnost	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1457/13/RK ze dne 01.10.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 01.10.2013
     
Výbor dopravy dne 22.10.2013
     
Finanční výbor dne 24.10.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/13, kterým se:
a)	navyšují příjmy kraje vybrané na základě vratky společnosti KORID LK, spol. s r.o. ve výši  955.444 Kč,	
b)	navyšují příjmy kraje získané z příspěvku obcí na základní dopravní obslužnost v celkové výši 1.710.090 Kč,	
c)	navyšují příjmy kraje získané od společností přispívající na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v celkové výši 6.776.887 Kč,	
d)	navyšují příjmy kraje získané z vratek od autobusových dopravních společností a Ústeckého kraje v rámci vyúčtování prokazatelné ztráty v celkové výši 4.114.399 Kč,	
e)	navyšují příjmy kraje získané z vratek od drážních dopravních společností v rámci vyúčtování prokazatelné ztráty v celkové výši 1.164.521 Kč,	
f)	navyšují výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost autobusová“ ve výši 14.721.341 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013
Termín: 30. 11. 2013

Důvodová zpráva

A) 	Na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje (OLP/264/2012) bylo společnosti KORID LK, spol. s r.o. poskytnuto na provoz 6.700.000 Kč. Tato částka nebyla spotřebována a dne 31.1.2013 vrátila společnost na účet Libereckého kaje částku 955.444,60 Kč. Částku ve výši 955.444 Kč navrhuje odbor dopravy zapojit do příjmů Libereckého kraje.
Z těchto příjmů se navýší výdaje kapitoly 91406 o částku 955.444 Kč.

B) 	Obce Libereckého kraje přispívají na základní dopravní obslužnost už od roku 2003. Na rok 2013 bylo rozpočtováno 24.000.000 Kč. V průběhu podpisu smluv se částka příspěvku od obcí na základní dopravní obslužnost Libereckého kraje zpřesnila, a to na částku ve výši 25.710.090 Kč.
Na základě této skutečnosti očekává předkladatel zvýšený příjem na základní běžný účet. Příjmy rozpočtu navrhuje předkladatel navýšit o 1.710.090 Kč.

C) 	a) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/1480/2010) se firma TREVOS, a.s. zavázala pro období leden až prosinec 2013 zaplatit 300.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 23.9.2013 finanční prostředky ve výši 300.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
b) Na základě Dohody o úplném znění Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/3215/2010) se firma ABB, s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2013 zaplatit 380.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 23.9.2013 finanční prostředky ve výši 380.000 Kč na bankovní účet Libereckého.
c) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/2234/2011) se firmy DENSO AIR SYSTEMS CZECH, s.r.o., DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., GALVANOPLAST FISCHER, s.r.o., Laird Technologies s.r.o., LIPLASTEC s.r.o. a Minda Schenk Plastic Solutions s.r.o. zavázaly pro období leden až prosinec 2013 zaplatit 3.600.000 Kč (splátka za prosinec 2012 ve výši 300.000 Kč byla zaplacena dne 14.1.2013; splátka za prosinec 2013 ve výši 300.000 Kč bude zaplacena až k 15.1.2014), takže do příjmů může být zapojena částka ve výši 3.600.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 23.9.2013 finanční prostředky ve výši 2.700.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje a dalších 900.000 Kč (3 splátky k 15 dni v měsíci) zašle do 15.12.2013.
d) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/771/2012) se firma International Automotive Components Group s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2013 zaplatit 2.000.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 23.9.2013 finanční prostředky ve výši 1.500.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje a dalších 500.000 Kč zašle do 15.10.2013.
e) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/772/2012) se firma GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2013 zaplatit 175.000 Kč (splátka za prosinec 2013 ve výši 17.500 Kč bude zaplacena až k 15.1.2014), takže do příjmů může být zapojena částka ve výši 157.500 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 23.9.2013 finanční prostředky ve výši 105.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje a dalších 52.500 Kč (3 splátky k 15 dni v měsíci) zašle do 15.12.2013.
f) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/270/2013) se firma Drylock Technologies s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2013 zaplatit 50.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 23.9.2013 finanční prostředky ve výši 50.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
g) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/691/2013) se firma Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným zavázala pro období od 18.3.2013 do 14.12.2013 zaplatit 150.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 23.9.2013 finanční prostředky ve výši 150.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
h) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/1217/2013) se firma Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným zavázala pro období od 5.6.2013 do 8.8.2013 zaplatit 100.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala dne 18.7.2013 finanční prostředky ve výši 100.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
i) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/2464/2013) se Mikroregion Český ráj zavázal pro období od 1.6.2013 do 31.8.2013 zaplatit 39.387 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zašle do 15.11.2013 finanční prostředky ve výši 39.387 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
Z těchto příjmů se navýší výdaje kapitoly 91406 o částku 6.776.887 Kč (300.000 + 380.000 + 3.600.000 + 2.000.000 + 157.500 + 50.000 + 150.000 + 100.000 + 39.387).

D) 	a) V rámci vyúčtování prokazatelné ztráty vzniklé při zajišťování dopravní obslužnosti za rok 2012 byly po skončení auditů dopravních autobusových společností a zaslání ověřených účetních závěrek Odboru dopravy Libereckého kraje poukázány na bankovní účet Libereckého kraje částky v celkové výši 3.685.153 Kč.
b) Na základě Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě (OLP/262/2012) se Ústecký kraj zavázal pro období leden až prosinec 2012 finančně se podílet na úhradě prokazatelné ztráty, která vznikne provozováním veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby na území Ústeckého kraje 7 linek obsluhovaných společností ČSAD Česká Lípa a.s. v předběžné maximální částce 2.000.000 Kč. Ústecký kraj zaslal v roce 2013 finanční prostředky 4. splátky, dle smlouvy, ve výši 429.246 Kč.
Z těchto příjmů se navýší výdaje kapitoly 91406 o částku 4.114.399 Kč (3.685.153 + 429.246).

E) 	V rámci vyúčtování prokazatelné ztráty vzniklé při zajišťování dopravní obslužnosti za rok 2012 byly po skončení auditů dopravních drážních společností a zaslání ověřených účetních závěrek Odboru dopravy Libereckého kraje poukázány na bankovní účet Libereckého kraje částky v celkové výši 1.164.521,07 Kč.

Na základě těchto skutečností navrhuje předkladatel změnu rozpočtu - rozpočtové opatření, které navýší částku v celkové výši 14.721.341 Kč (955.444 + 1.710.090 + 6.776.887 + 4.114.399 + 1.164.521) do kapitoly 91406. Částka bude použita na autobusovou dopravní obslužnost.  

Přílohy: 
061_P01_tabulky_ZR-RO_254-13