Upraveno po projednání

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.11.2014

Bod pořadu jednání:	18.	
		
Název :	Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1712/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Ilja Štěpánek
vedoucí ekonomického odboru
Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
Ing. Anna Matoušková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4. 11. 2014
     
Finanční výbor dne 20. 11. 2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	rozpočet Libereckého kraje na rok 2015, kterým se stanoví celkový objem příjmů částkou 2.365.930.000 Kč, celkový objem výdajů částkou 2.269.055.000 Kč a kladné saldo ve výši 96.875.000 Kč, určené k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů na silnicích Libereckého kraje prostřednictvím třídy 8 – financování,	
b)	věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015,	
c)	pravidla, kterými je upraveno hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2015 a která tvoří přílohu č. 1 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015,	
d)	poskytnutí účelových dotací a peněžních darů (transferů) z rozpočtu Libereckého kraje 2015 v úhrnné výši 258.738.020 Kč, níže uvedeným příjemcům na účel a do výše:	
ORJ	kap.	p.č.	název příjemce	se sídlem	IČ	název akce / aktivity 	výše dotace / finančního daru v Kč	právní forma	
01	917	1	Asociace krajů České republiky	Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov	70933146	členský příspěvek	700 000,00	zájmové sdružení právnických osob	
01	917	2	Sdružení obcí Libereckého kraje	1. máje 858/26; 460 07 Liberec III - Jeřáb	64669246	provozní příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje	300 000,00	zájmové sdružení právnických osob	
01	917	3	Euroregion Nisa	1. máje 858/26, 460 07 Liberec III - Jeřáb	00832227	provozní příspěvek Euroregionu Nisa	400 000,00	zájmové sdružení právnických osob	
01	917	4	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení hasičů Libereckého kraje	U Náspu 476/5, 460 01 Liberec I - Staré Město	71171452	neinvestiční dotace pro zajištění činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení hasičů Libereckého kraje	500 000,00	sdružení	
02	917	5	LAG Podralsko z.s.	Zahrádky 130, 471 01  Zahrádky	26663015	podpora činnosti LAG Podralsko	120 000,00	spolek	
02	917	6	MAS Brána do  Českého ráje, o.s.	Libuň 27, 507 15  Libuň	27045757	podpora činnosti MAS Brána do Českého ráje	60 000,00	spolek	
02	917	7	MAS "Přijďte pobejt!" o.s.	Roztocká 500, 514 01  Jilemnice	26661675	podpora činnosti MAS "Přijďte pobejt!"	120 000,00	spolek	
02	917	8	"MAS Achát" 	Jenišovice 67, 468 33  Jenišovice	27011721	podpora činnosti MAS Achát	120 000,00	spolek	
02	917	9	MAS Šluknovsko	Mariánská 475, 407 47  Varnsdorf	26983303	podpora činnosti MAS Šluknovsko	60 000,00	spolek	
02	917	10	MAS Frýdlantsko, z.s.	Děkanská 74, 464 01  Frýdlant	26982773	podpora činnosti MAS Frýdlantsko	120 000,00	spolek	
02	917	11	Místní akční skupina Podještědí o.s.	Proseč pod Ještědem 89, 463 43  Český Dub	26660016	podpora činnosti MAS Podještědí	120 000,00	spolek	
02	917	12	Obecně prospěšná společnost pro Český ráj	Předměstská 286, 507 43  Sobotka	25988417	podpora činnosti obecně prospěšné společnosti pro Český ráj	60 000,00	spolek	
02	917	13	Rozvoj Tanvaldska z.s.	Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43  Jiřetín pod Bukovou	26988607	podpora činnosti MAS Rozvoj Tanvaldska	120 000,00	spolek	
02	917	14	Asociace Entente Florale Europe CZ - Souznění o.s.	V pevnosti 159/5B, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad	27047091	"Má vlast cestami proměn"	71 000,00	spolek	
04	917	15	Město Turnov	Antonína Dvořáka 335, 511 01  Turnov	00276227	finanční dar - převod činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků	2 007 020,00	obec	
04	

917

	16	Město Jablonné v Podještědí	náměstí Míru 22, 471 25  Jablonné v Podještědí	00260576	finanční dar - převod činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků	1 200 000,00	obec	
06	913	17	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	České mládeže 632/32, 460 06  Liberec VI - Rochlice	70946078	„Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ na období od 1.1.2015 do 31.12.2015	226 000 000,00	příspěvková organizace	
06	917	18	Vodohospodářské sdružení Turnov	Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov	49295934	 „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“	10 000 000,00	svazek obcí	
06	917	19	KORID LK, spol. s r.o.	U Jezu 642/2a, Liberec 2	27267351	vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu	6 700 000,00	společnost s ručením omezeným	
07	917	20	Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace	Rumjancevova 1362/1, 460 53  Liberec I - Staré Město	00083194	regionální funkce knihoven	2 023 000,00	příspěvková organizace	
07	917	21	Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Dolní náměstí 600/1, 466 01  Jablonec nad Nisou	64668428	regionální funkce knihoven	969 000,00	příspěvková organizace	
07	917	22	Městská knihovna	náměstí T. G. Masaryka 170/22, 470 01  Česká Lípa	00360171	regionální funkce knihoven	1 267 000,00	příspěvková organizace	
07	917	23	Městská knihovna Semily	Tyršova 49, 513 01  Semily	00856100	regionální funkce knihoven	1 241 000,00	příspěvková organizace	
07	917	24	Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace	Zhořelecká 344/5, 460 37  Liberec I - Staré Město	00083143	podpora českých divadel	1 200 000,00	příspěvková organizace	
07	917	25	Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace	Moskevská 32/18, 460 31  Liberec IV - Perštýn	00083178	podpora českých divadel	500 000,00	příspěvková organizace	
07	917	26	Sdružení Český ráj 	Antonína Dvořáka 335, 511 01  Turnov	15045838	podpora rozvoje turist. regionu Český ráj	400 000,00	zájmové sdružení právnických osob 	
07	917	27	Sdružení Českolipsko	Náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01  Česká Lípa	75059843	podpora rozvoje turist. regionu Českolipsko	400 000,00	zájmové sdružení právnických osob 	
07	917	28	Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko	Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou	75057760	podpora rozvoje turist. regionu Jizerské hory	400 000,00	zájmové sdružení právnických osob 	
07	917	29	Krkonoše – svazek měst a obcí	Zámek 1, 543 01  Vrchlabí	70157898	podpora rozvoje turist. regionu Krkonoše	250 000,00	svazek obcí	
07	917	30	Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji	U Jezu 573/2, 460 01  Liberec IV - Perštýn	71180451	marketingové aktivity sdružení	50 000,00	zájmové sdružení právnických osob 	
07	917	31	Klub českých turistů	Revoluční 1056/8a, 110 00  Praha 1 - Nové Město	00505609	obnova značení turistických tras	200 000,00	sdružení 	
07	917	32	Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.	Jiráskova 2047/7, 466 01  Jablonec nad Nisou	25412604	veletrh Euroregiontour Jablonec nad Nisou	50 000,00	společnost s ručením omezeným	
07	917	33	Svaz výrobců bižuterie	Palackého 3145/41, 466 01  Jablonec nad Nisou	60253207	Křehká krása Jablonec nad Nisou	50 000,00	zájmové sdružení právnických osob 	
07	917	34	Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.	Jiráskova 2047/7, 466 01  Jablonec nad Nisou	25412604	mezinárodní folklórní festival v Jablonci n.N.	50 000,00	společnost s ručením omezeným	
07	917	35	Bohemia Cantat Liberec	Haškova 978/24, 460 06  Liberec VI - Rochlice	26622378	mezinárodní pěvecký festival Bohemia Cantát Liberec	50 000,00	sdružení 	
07	917	36	Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov	Náměstí Českého ráje 5 (budova ZUŠ), 511 01  Turnov	70104271	Dvořákův Turnov a Sychrov	100 000,00	sdružení 	
01	917	37	Město Nový Bor	Náměstí Míru 1, 473 01  Nový Bor	00260771	mezinárodní sklářské sympozium	150 000,00	obec	
07	917	38	Národní památkový ústav	Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00  Praha 1 - Malá Strana	75032333	podpora publikační činnosti v roce 2015	70 000,00	příspěvková organizace	
07	917	39	Ještěd 73	Horní Hanychov 153, 460 08  Liberec XIX	22606378	obnovení vnitřního vybavení na Ještědu	100 000,00	sdružení 	
08	917	40	Město Turnov	Antonína Dvořáka 335, 511 01  Turnov	00276227	provoz monitorovacího systému na Jizeře	36 000,00	obec	
08	917	41	Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje - APIC	U Nisy 745/6a, 460 07  Liberec III - Jeřáb	71251103	příspěvek na činnost - APIC	300 000,00	zájmové sdružení právnických osob 	
08	917	42	Zoologická zahrada Liberec	Masarykova 1347/31,  Liberec I - Staré Město, 460 01	00079651	specializační studium pro školní koordinátory EVVO	104 000,00	příspěvková organizace	

e)	provádět a schvalovat změny rozpočtu Radou Libereckého kraje prostřednictvím rozpočtových opatření v případech:	
     	1)	změny závazných a specifických ukazatelů schváleného rozpočtu Libereckého kraje 2015 v případech, kdy k jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku 2015 v důsledku přijetí rozpočtového opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje 2015, u kterých je předem stanoven účel a příjemce finančních prostředků převáděných do rozpočtu kraje 2015,	
     	2)	změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu Libereckého kraje 2015 v souvislosti s přijetím finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci finančního vypořádání obcí a kraje za předchozí rozpočtový rok 2014,	
     	3)	změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu Libereckého kraje 2015 v souvislosti s přijetím finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje na projekty spolufinancované z Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel použití nebo které budou zapojeny do rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů EU u zpětně obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje v předchozích obdobích, a to pouze v případě, že zastupitelstvo kraje již v příslušném rozpočtovém období nezasedá,	
     	4)	změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v souvislosti s vypořádáním, resp. vrácením částky nespotřebovaného nařízeného odvodu od příspěvkové organizace zřízené krajem na financování konkrétní investiční akce po ukončení její realizace,	
     	5)	změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich změně nebo úpravě dojde v souvislosti s vypořádáním, resp. vrácením zastupitelstvem prominutého odvodu uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně, příp. prominutého penále z odvodu uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně,	
     	6)	změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 917 - Transfery, pokud k nim dojde v souvislosti s poskytnutím dotací nebo peněžních darů, kdy o poskytnutí takových dotací nebo peněžních darů rozhoduje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje,	
     	7)	změny specifických ukazatelů, resp. zařazení finanční podpory nových projektů do rozpočtu kraje ze zastupitelstvem schváleného zásobníku projektů, tj. příjemcům podle schváleného pořadí, na schválený účel a do navržené výše dotace,	
     	8)	změny dílčích ukazatelů rozpočtu kraje, pokud v jejich důsledku nedochází ke změně závazných nebo specifických ukazatelů schváleného resp. upraveného rozpočtu kraje,	
     	9)	ostatní použití finančních prostředků z rozpočtu kraje vyžaduje-li to zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, nebo tak stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2015.	

D ů v o d o v á   z p r á v a :

Výchozími dokumenty pro zpracování návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 se staly:
-	zastupitelstvem kraje schválený rozpočtový výhled kraje na období let 2015 - 2018 - usnesení č. 344/14/ZK ze dne 23. 9. 2014,
-	radou kraje schválené výdajové limity resortů pro rok 2015 - usnesení č. 1324/14/RK ze dne 2. 9. 2014,
-	vládní návrh státního rozpočtu ČR na rok 2015 - usnesení č. 769/2014 ze dne 22. 9. 2014, 
-	plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2014 - usnesení č. 369/14/ZK/ ze dne 23. 9. 2014, resp. plnění rozpočtu kraje za období leden - září 2014 - usnesení č. 423/14/ZK/ ze dne 21. 10. 2014,
-	výsledky pracovních jednání členů rady kraje a odborů krajského úřadu uskutečněných v průběhu přípravy a zpracování návrhu rozpočtu kraje na rok 2015.

Rok 2015 v rozpočtovém výhledu kraje na období do roku 2018 byl rozpočtově bilancován s ohledem na aktuální výsledky rozpočtového hospodaření kraje v roce 2014 a dopady změn vnějších ekonomických podmínek mj. i růst české ekonomiky v tomto období, který se odrazil v příznivém vývoji daňových příjmů státu a rozpočtů územních samosprávných celků. Tyto skutečnosti umožnily nastavení objemu daňových příjmů kraje pro rok 2015 v rozpočtovém výhledu o 70 mil. Kč vyšší, než předpokládal původně schválený rozpočtový výhled na období let 2014 - 2017.

V předkládaném návrhu rozpočtu kraje na rok 2015 jsou celkové příjmy navýšeny ve srovnání s rozpočtovým výhledem kraje do roku 2018 o 10,3 mil. Kč v ukazateli nedaňové příjmy a to zapojením předpokládaného výnosu z nájemních smluv převzatých krajem v souvislosti s nově nabytým nemovitým majetkem - objekt VÚTS (7,5 mil. Kč) a úpravou ukazatele ostatní nedaňové příjmy v důsledku jejich trvalého překračování (2,8 mil. Kč) ve srovnání se schváleným rozpočtem na příslušné rozpočtové období. Celkový objem finančních zdrojů kraje pro rok 2015 se tak navrhuje ve výši 2 365,93 mil. Kč. Navrhovaný objem celkových příjmů se stává současně závazným nepřekročitelným finančním limitem pro stanovení objemu výdajů kraje na rok 2015.           

Východiskem pro rozpis objemu výdajů kraje na rok 2015 se staly radou kraje schválené výdajové limity resortů a peněžních fondů kraje odpovídající schválenému rozpočtovému výhledu kraje na období let 2015 - 2018, následně navýšené v návaznosti na úpravu objemu celkových příjmů o 10,3 mil. Kč, a to v resortech, ve kterých tyto vyšší rozpočtované příjmy vznikají po promítnutí dalších přesunů mezi jednotlivými resortními limity, v jejichž rámci byl dořešen objem výdajů krizového fondu pro rok 2015 ve výši 5 mil. Kč v souladu s jeho statutem.   

Předložený návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 zajišťuje především finanční krytí kraji doposud známých finančních závazků roku 2015 a v nezbytně nutné míře finanční krytí provozních výdajů kraje, krajského úřadu, krajem zřizovaných příspěvkových organizací, působností odborů krajského úřadu a transferů s rozpočtovou rezervou alokovanou v kapitole 919 - Pokladní správa. Navrhovaný rozpočet kraje na rok 2015 je formálně přebytkový, jehož kladné saldo ve výši 96 875 000 Kč tvoří splátky jistin bankovních úvěrů, které budou realizovány prostřednictvím třídy 8 - financování dle platné rozpočtové skladby. Toto kladné saldo je zahrnuto ve výše uvedeném přehledu do výdajového limitu ekonomického resortu.

Návrh rozpočtu Libereckého kraje tvoří textová a tabulková část. Jeho nedílnou součástí je příloha, kterou tvoří Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2015.