10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.11.2014

Bod pořadu jednání:	21.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 258/2014 – závazek předfinancování projektu „Dalším krokem ke kvalitě“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1585/14/RK	

Zpracoval:	Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu
	
Projednal:	Rada kraje dne 14.10.2014, usnesení 1585/14/RK

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a	závazek předfinancování projektu „Dalším krokem ke kvalitě“ registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/69.0016  do výše 700.000 Kč v letech 2014 až 2015	
b	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 258/14, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP ve výši 700.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 18 – Spolufinancování EU, oddělení sekretariátu ředitele, projekt Dalším krokem ke kvalitě registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/69.0016 o částku 700.000 Kč	
a ukládá
Markovi Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky předložit rozpočtové opatření č. 258/14 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 11. 2014

Důvodová zpráva

Na základě usnesení rady kraje číslo 1233/11/RK dne 4. 10. 2011 bylo schváleno rozhodnutí o přijetí dotace z Ministerstva vnitra, odboru strukturálních fondů, k projektu „Dalším krokem ke kvalitě“ registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/69.0016. Realizace projektu probíhá od ledna 2013 do prosince 2014.

Důvodem předložené změny rozpočtu – rozpočtového opatření č.258/14 je nutnost dočasného finančního krytí v projektu z rozpočtu Libereckého kraje v období do 31. prosince 2014 respektive průběhu roku 2015, a to z důvodů vzniklého rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu projektu, kdy došlo k časovému nesouladu mezi skutečnými výdaji projektu a zálohovými platbami ze strany Ministerstva vnitra ČR.

Projekt „Dalším krokem ke kvalitě“ je financován pomocí zálohových plateb, které jsou uvolňovány vždy na základě schválených výdajů, nárokovaných v rámci monitorovací zprávy za jednotlivá monitorovaná období. Na základě pravidel OP LZZ byla poskytnuta první záloha ve výši 1.057.285,25 Kč, která byla zapojena na základě usnesení Rady kraje č.1051/13/RK (rozpočtové opatření č. 153/13). Druhá záloha byla zaslána na základě finančního plánu projektu ve výši 1.057.285,25 Kč, která byla zapojena na základě usnesení Rady kraje č.1380/13/RK (rozpočtové opatření č. 249/13). Na základě schválené 3. žádosti o platbu v rámci monitorovací zprávy č. 4, dne 12. 9. 2014, byla předem zapojena záloha ve výši 875.619,36 Kč na základě usnesení č.1316/14/RK (rozpočtové opatření č.223/14). Částky záloh byly vyčerpány v rámci realizace aktivit projektu za monitorovací období 1- 4 (1. 1. 2013 – 30. 6. 2014). Zbývající finanční prostředky v projektu nepokryjí náklady spojené s realizací aktivit v rámci monitorovacího období č. 5 (1.7.-31.12.2014), proto je nutnost zajistit dočasné finanční krytí projektu z rozpočtu Libereckého kraje v období do 
31. prosince 2014 případně do roku 2015.

Vzhledem k ukončení projektu již není možné Libereckému kraji poskytnout žádnou zálohovou platbu, nárokované výdaje za poslední monitorované období budou zahrnuty přímo do závěrečné zprávy projektu. Z tohoto důvodu vzniká odhadovaná potřeba pokrytí výdajů projektu z rozpočtu Libereckého kraje do výše 700.000 Kč.

Z tohoto důvodu je předkládaná změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 258/14 - závazek předfinancování projektu do výše 700.000 Kč do konce realizace projektu, tedy do 
31. prosince 2014 (s finančním vypořádáním v roce 2015), kterým dochází k přesunu finančních prostředků potřebných pro splnění závazků projektu v roce 2014 a 2015 do výše 700.000 Kč z kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP do kapitoly 923 18 - Spolufinancování EU, oddělení sekretariátu ředitele, projekt Dalším krokem ke kvalitě registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/69.0016. Prostředky poskytnuté na předfinancování budou neprodleně po obdržení vyúčtování závěrečné platby ze strany Ministerstva vnitra ČR zapojeny zpět do rozpočtu Libereckého kraje - kapitoly 92303 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP.

Přílohy
Příloha č. 1. – Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 258/14 – tabulky (3 list)