10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.11.2014

Bod pořadu jednání:	49.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 283/14 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92306 u akcí ROP 5	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1674/14/RK ze dne 04.11.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 04.11.2014
     
Výbor dopravy dne 18.11.2014
     
Výbor finanční dne 20.11.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 283/14, kterým se navyšují příjmy kraje v celkové výši 2.535.014 Kč, jakožto:	
     	a)	získané z prodeje služebnosti ve výši 1.092.847 Kč,	
     	b)	pojistné plnění za poškozenou komunikaci III/2627 Volfartice ve výši 1.442.167 Kč,	
2.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 283/14, kterým se navyšují výdaje v celkové výši 2.535.014 Kč, a to:	
     	a)	v kapitole 91403 – Působnosti, ekonomický odbor o částku 189.718 Kč, jakožto platba daně z přidané hodnoty,	
     	b)	navyšují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily“ ve výši 2.400.000 Kč,	
     	c)	navyšují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N. - ul. Želivského“ ve výši 5.000.000 Kč,	
     	d)	snižují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy u akce „OP ŽP - III/28315 Turnov - zajištění stability komunikace“ ve výši 5.000.000 Kč,	
     	e)	snižují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy u akce „ROP - přeložka komunikace II/592 Chrastava - II. etapa“ ve výši 54.704 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva
							
Plnění z pojistné smlouvy Libereckého kraje ze škodní události za poškozenou komunikaci III/2627 Volfartice činí 1.442.167 Kč. Tato škoda se stala na základě bleskové povodně v roce 2013. Výše uvedená částka byla obdržena na bankovní účet Libereckého kraje dne 24. 9. 2014.
Finanční prostředky získané z prodeje služebnosti (podle „starého“ občanského zákoníku věcné břemeno) činily od 1. 1. 2014 do 6. 10. 2014částku ve výši 4.101.377,99 Kč. Částka ve výši 3.000.000 Kč byla již ve schváleném rozpočtu na rok 2014. Po odečtení této částky navrhuje odbor dopravy zapojit částku ve výši 1.092.847 Kč. U služebnosti je z plateb odečteno DPH ve výši 21%. Částka ve výši 21% zůstane Libereckému kraji na úhradu daně z přidané hodnoty. Částka za platbu daně z přidané hodnoty činí 189.718 Kč.
Akce „OP ŽP - III/28315 Turnov - zajištění stability komunikace“ ve výši 5.000.000 Kč nebude uskutečněna z důvodu neschválení projektu pro podporu z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) na základě nedoporučení Řídícího výboru OPŽP (viz příloha č. 2).
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „ROP - přeložka komunikace II/592 Chrastava - II. etapa“ týkající se smlouvy č. OLP/1471/2014 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 dne 8. 10. 2014 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 54.704 Kč. Jelikož se vratka uskutečnila ve stejném roce, jako byla odeslána zálohová platba na tuto investiční dotaci, bylo poníženo čerpání akce v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy.
Předkladatel navrhuje použít na předfinancování akcí spolufinancovaných z Regionálního operačního programu (5. výzva dopravní infrastruktura - 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury) celkovou částku ve výši 7.400.000 Kč, a to na akci „ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily“ částku ve výši 2.400.000 Kč, a na akci „ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N. - ul. Želivského“ částku ve výši 5.000.000 Kč. Tyto akce ROP 5 jsou spolufinancovány s podporou evropské unie a byly již dříve navýšeny změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 20/14 v celkové výši 10.000.000 Kč, změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 125/14 v celkové výši 31.000.000 Kč a změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 178/14 v celkové výši 9.000.000 Kč. Po této změně rozpočtu - rozpočtovém opatření bude na tyto akce na stavební část alokováno celkem 56.900.000 Kč. Tato částka zdaleka nedostačuje na předfinancování akcí, ale na rok 2014 by tato částka měla prozatím postačit. Je nutné ale upozornit, že momentálně nejsou ze strany zhotovitelů vystaveny všechny faktury se splatností do konce tohoto roku. V případě potřeby bude připravena v měsíci prosinci 2014 další změna rozpočtu – rozpočtové opatření, která navýší finanční potřeby dle nutnosti pokrytí všech akcí. Termín zahájení stavebních prací jednotlivých akcí začal v období června až srpna roku 2014. Stavby by měly být dokončeny do konce roku 2015. Celkový objem finanční prostředků by měl být kolem 186.000.000 Kč. V podmínkách Regionálního operačního programu je nutnost předfinancování projektu a uznatelné náklady projektu budou ze 100 % vráceny v rámci jednotlivých žádostí o platbu, po kontrole žádostí o platbu Úřadem regionální rady. Úřad regionální rady má v letošním roce dlouhé posuzování žádostí o platbu a i z tohoto důvodu je zapotřebí větší objem prostředků kraje na předfinancování akcí.

Přílohy: 
049_P01_tabulky_ZR-RO_283-14
049_P02_Zamitnuti_zadosti_Turnov-sesuv