10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.11.2014

Bod pořadu jednání:	55.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 281/14 - navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 91406 - navýšení výdajů na dopravní obslužnost	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1672/14/RK ze dne 04.11.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 04.11.2014
     
Výbor dopravy dne 18.11.2014
     
Výbor finanční dne 20.11.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 281/14, kterým se:
1.	navyšují příjmy kraje získané z příspěvku obcí na základní dopravní obslužnost v celkové výši 1.009.910 Kč,	
2.	navyšují příjmy kraje získané od společností přispívající na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v celkové výši 6.550.000 Kč,	
3.	navyšují příjmy kraje získané od svazku obcí Mikroregion Český ráj přispívající na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje ve výši 46.162 Kč,	
4.	navyšují výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost autobusová“ ve výši 7.606.072 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva

A) 	Obce Libereckého kraje přispívají na základní dopravní obslužnost už od roku 2003. Na rok 2014 bylo rozpočtováno 24.770.000 Kč. V průběhu podpisu smluv se částka příspěvku od obcí na základní dopravní obslužnost Libereckého kraje zpřesnila, a to na částku ve výši 25.779.910 Kč.
Na základě této skutečnosti očekává předkladatel zvýšený příjem na základní běžný účet. Příjmy rozpočtu navrhuje předkladatel navýšit o 1.009.910 Kč. 

B) 	a) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/1480/2010) se firma TREVOS, a.s. zavázala pro období leden až prosinec 2014 zaplatit 300.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 24. 10. 2014 finanční prostředky ve výši 300.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
b) Na základě Dohody o úplném znění Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/3215/2010) se firma ABB, s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2014 zaplatit 380.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 24. 10. 2014 finanční prostředky ve výši 380.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
c) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/2234/2011) se firmy DENSO AIR SYSTEMS CZECH, s.r.o., DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., GALVANOPLAST FISCHER, s.r.o., Laird Technologies s.r.o., LIPLASTEC s.r.o. a Minda Schenk Plastic Solutions s.r.o. zavázaly pro období leden až prosinec 2014 zaplatit 3.600.000 Kč (splátka za prosinec 2013 ve výši 300.000 Kč byla zaplacena dne 14. 1. 2014; splátka za prosinec 2014 ve výši 300.000 Kč bude zaplacena až k 15. 1. 2015), takže do příjmů může být zapojena částka ve výši 3.600.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 24. 10. 2014 finanční prostředky ve výši 3.000.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje a dalších 600.000 Kč (2 splátky k 15 dni v měsíci) zašle do 15. 12. 2014.
d) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/771/2012) se firma International Automotive Components Group s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2014 zaplatit 2.000.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 24. 10. 2014 finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
e) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/772/2012) se firma GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2014 zaplatit 210.000 Kč (splátka za prosinec 2013 ve výši 17.500 Kč byla zaplacena dne 17. 1. 2014; splátka za prosinec 2014 ve výši 17.500 Kč bude zaplacena až k 15. 1. 2015), takže do příjmů může být zapojena částka ve výši 210.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 24. 10. 2014 finanční prostředky ve výši 175.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje a dalších 35.000 Kč (2 splátky k 15 dni v měsíci) zašle do 15. 12. 2014.
f) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/270/2013) se firma Drylock Technologies s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2014 zaplatit 60.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 24. 10. 2014 finanční prostředky ve výši 60.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.

C) 	a) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/2392/2014) se Mikroregion Český ráj zavázal pro období od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014 zaplatit 46.162 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zašle do 15. 11. 2014 finanční prostředky ve výši 46.162 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
Z těchto příjmů se navýší výdaje kapitoly 91406 o částku 6.550.000 Kč (300.000 + 380.000 + 3.600.000 + 2.000.000 + 210.000 + 60.000).

Na základě těchto skutečností navrhuje předkladatel změnu rozpočtu - rozpočtové opatření, které navýší částku v celkové výši 7.606.072 Kč (1.009.910 + 6.550.000 + 46.162) do kapitoly 91406. Částka bude použita na autobusovou dopravní obslužnost.  S výše uvedenými finančními prostředky bylo uvažováno již při odeslání objednávky na autobusovou dopravu na rok 2014 s tím, že finanční prostředky od přispěvatelů na dopravní obslužnost budou alokovány do rozpočtu kraje v průběhu kalendářního roku. 

Přílohy: 
055_P01_tabulky_ZR-RO_281-14