11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16.12.2014

Bod pořadu jednání:	8.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 311/14 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1852/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 2.12.2014
     
Finanční výbor dne 11.12.2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 28.263.992,05 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu, v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu,	
2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP o částku 28.263.992,05  Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 01. 2015

Důvodová zpráva

1)	Navýšení příjmů kraje

V období od 16.9.2014 do 19.11.2014 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace a vratky ve výši 27.770.254,64 Kč, a to z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu, v souvislosti s krajem již v roce 2013 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2014. V rámci finančního vypořádání minulých let obdržel Liberecký kraj vratky od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod ve výši 493.737,41 Kč, které se obdobně stávají příjmy kraje v roce 2014.  Celkem v období od 16.9.2014 do 19.11.2014 obdržel Liberecký kraj  dotace a vratky v úhrnném objemu 28.263.992,05  Kč. 

Obdobně přijaté dotace a vratky za období od 1.1.2014 do 15. 9. 2014 byly zapojeny do rozpočtu kraje rozpočtovými opatřeními ZR-RO č. 140/14 a ZR-RO č. 240/14 do kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP v úhrnném objemu 36.993.214,78 Kč.

Přehled přijatých vratek z Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
a  dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu  
(k 19.11.2014)
	v Kč	
Název projektu / aktivity	výše zapojované dotace, vratky	
Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof	5 464 400,23	
Krajský standardizovaný projekt ZZS LK "operační středisko ZZS"	2 688 426,00	
TP programu ČR-Polsko	6 429,77	
Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach-státní hranice	8 531 393,29	
Šlechta v Euroregionu Nisa	256 003,31	
Inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště ISŠ Vysoké n/J (III. etapa)	4 229 506,26	
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt B	1 495 693,80	
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt A	4 955 869,78	
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov SŠ řemesel a služeb Jablonec n.N	13 939,20	
Transfery RRR SV - nezpůsobilé výdaje NEINV	493 737,41	
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o., Pavilon Rozálie	128 593,00	
Celkem	28 263 992,05	

2)	Navýšení výdajů

Veškeré příjmy obdržené jako vratky a dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou zapojeny do kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 28.263.992,05 Kč v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2014 jako rezervy na kofinancování ROP a TOP (tj. ostatních tematických operačních programů). 

3)	Rekapitulace

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 311/14 se:

1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 28.263.992,05 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu, 
2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 28.263.992,05 Kč.

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2014 v souvislosti se ZR-RO č. 311/14  a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 – P01 tabulky ZR-RO č. 311/14