11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16.12.2014

Bod pořadu jednání:	20.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 306/14 – snížení výdajů v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace odboru zdravotnictví a navýšení kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku na projekt „Modernizace pokojů LRN Cvikov, p. o.“.,	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1863/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada kraje dne 1. 12. 2014, usnesení č. 1863/14/RK
     
Výbor finanční dne 11. 12. 2014
     
Výbor zdravotnictví dne 10. 12. 2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a  sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 306/14, kterým se snižují výdaje v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace odboru zdravotnictví, provozní příspěvek Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., ve výši 2.500.000 Kč a současně se navyšují výdaje ve výši 2.500.000 Kč v kapitole 920 14 -  Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku na projekt „Modernizace pokojů LRN Cvikov, p. o.“,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřenému řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2014.
Termín: 30. 01. 2015

 Důvodová zpráva
Odbor zdravotnictví v souladu se Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3760/2013 poskytl Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p. o. (dále jen léčebna), provozní příspěvek ve výši 2.500.000 Kč, který byl součástí rozpočtu schváleného usnesením č. 445/13/ZK zastupitelstvem Libereckého kraje. Tyto finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu kraje v měsíci únoru, neboť léčebna měla nedostatek finančních prostředků na bankovním účtu. Důvodem byly zvýšené náklady na provoz - naplněná kapacita lůžek v dětské léčebně, tak v léčebně v Martinově Údolí. Byly zrušeny regulační poplatky a úhrady od zdravotních pojišťoven jsou hrazeny zpětně. V průběhu roku 2014 došlo ke stabilizaci finančních prostředků v léčebně. Byly navýšeny úhrady za jeden ošetřovací den v dětské léčebně o 200 Kč a v léčebně v Martinově Údolí o 70 Kč. Dále v roce 2014 probíhá zálohově kompenzace regulačních poplatků od zdravotních pojišťoven dle počtu ošetřovacích dnů loňského roku, což činí pro léčebnu nárůst plateb o cca 5.800.000 Kč. V léčebně v Martinově Údolí byl dále zaznamenán výrazný nárůstu pacientů a nepatrně stoupl i počet dětských pacientů. Na základě těchto skutečností dochází k tvorbě kladného hospodářského výsledku. V měsíci červenci proběhla schůzka za přítomnosti zástupců LRN Cvikov, investičního odboru a odboru zdravotnictví, kde byly projednány možnosti realizace oprav, k tomu byly spočítány lhůty na zadání a realizaci. Bylo vyhodnoceno, že nelze zrealizovat a zaplatit akci do konce letošního roku.  Dne 27. 10. 2014 byl projednán s ekonomickým odborem LK postup řešení ekonomické situace v léčebně. Bylo konstatováno, že léčebna, přestože vrátí vyrovnávací platbu ve výši 2.500.000 Kč a bude realizovat drobné nákupy, poskytne odměny zaměstnancům, bude vykazovat kladný hospodářský výsledek cca 6,5 mil korun, který bude předmětem daně. Zdaněný hospodářský výsledek bude použit na modernizaci pokojů a sociálního zařízení v dětské části léčebny, která je již dlouhodobě plánována. Předpokládané náklady na modernizaci činí 5.855.850 Kč. Z tohoto důvodu je předložena změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 306/14.
Léčebna vrátila dne 21. 11. 2014 v souladu se Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3760/2013 celou částku ve výši 2.500.000 Kč na účet kraje. 
Odbor zdravotnictví předkládá orgánům kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 306/14, kterým se snižují výdaje v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace odboru zdravotnictví, provozní příspěvek Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., ve výši 2.500.000 Kč a současně se navyšují výdaje ve výši 2.500.000 Kč v kapitole 920 14 -  Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku na projekt „Modernizace pokojů LRN Cvikov, p. o.“.
Důvodem pro navýšení kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku je příprava modernizace pokojů a sociálního zařízení v dětské části léčebny. Dle článku XVI., Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi je zadavatelem kraj. 
V současné době jsou ředitelem léčebny připravovány podklady pro vyhlášení veřejné zakázky. Předpoklad je modernizace 15 pokojů, kde náklady na jeden pokoj jsou odhadnuty na cca 390.390 Kč, tj. celkem 5.855.850 Kč. Rozdíl 3.355.850 Kč (5.855.850–2.500.000) bude uhrazen z rozpočtu léčebny. Léčebna má 15 nadstandartních pokojů. Poptávka po nadstandartních pokojích převyšuje nabídku a modernizací dalších pokojů dojde k zvýšení ubytovacího standardu a tím k navýšení počtu léčených dětských pacientů. Vzhledem k velikosti a zastaralosti objektů v léčebně je nutno postupně areál obnovovat. 
Přílohy:
Příloha č. 1 – tabulky