11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16.12.2014

Bod pořadu jednání:	64.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 321/14 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 92306; regionální operační programy	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1948/14/RK ze dne 01.12.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 01.12.2014
     
Výbor dopravy dne 09.12.2014
     
Výbor finanční dne 11.12.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 321/14, kterým se navyšují příjmy kraje v celkové výši 7.830.510 Kč, a to:	
     	a)	za pojistné plnění za poškozenou komunikaci II/277 u Obce Všelibice (místní část Podhora) ve výši 835.694 Kč,	
     	b)	vrácené zálohy poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/1433/2013, zaslané společností KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 27267351 ve výši 1.422.000 Kč v souvislosti s nerealizací projektu,	
     	c)	o dotace z roku 2014 za Povodně 2013 – Čechy financované prostřednictvím Fondu solidarity evropské unie registrované Ministerstvem financí s ÚZ 49595029 v celkové výši 5.549.380,54 Kč,	
     	d)	vybrané za náklady řízení ve výši 23.435,46 Kč,	
2.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 321/14, kterým se navyšují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy v celkové výši 7.830.510 Kč, a to:	
     	a)	navyšují na akci „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ ve výši 2.670.510 Kč,	
     	b)	snižují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy u akce „ROP - KORID - modernizace odbavovacího systému LK - spolufinancování LK“ ve výši 148.000 Kč,	
     	c)	snižují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy u akce „ROP - KORID - modernizace odbavovacího systému LK - půjčka uznatelné výdaje“ ve výši 8.894.000 Kč,	
     	d)	snižují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy u akce „ROP - KORID - modernizace odbavovacího systému LK - půjčka neuznatelné výdaje“ ve výši 2.198.000 Kč,	
     	e)	navyšují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou“ ve výši 6.000.000 Kč,	
     	f)	navyšují na akci „ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily“ ve výši 8.800.000 Kč,	
     	g)	navyšují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N. - ul. Želivského“ ve výši 1.600.000 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 01. 2015

 Důvodová zpráva

Plnění z pojistné smlouvy Libereckého kraje ze škodní události za poškozenou komunikaci II/277 u Obce Všelibice (místní část Podhora) činí 835.694 Kč. Tato škoda se stala na základě bleskové povodně v roce 2013. Výše uvedenou částku obdržel Liberecký kraj na bankovní účet dne 13. 11. 2014.
KORID LK, spol. s r.o. na sklonku roku 2011 zadal studii proveditelnosti pro přechod na nový typ karty MIFARE DESfire a v roce 2012 zpracoval projektovou žádost na dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II-Severovýchod. Projektová žádost byla téhož roku přijata a v roce 2013 KORID LK, spol. s r.o. tento projekt zahájil. Rada kraje usnesením č. 158/13/RK schválila smlouvu č. OLP/1433/2013 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na úhradu 15% podílu žadatele o dotaci, a to  ve výši 1.569.417 Kč, dle které byla KORID LK, spol. s r.o. poskytnuta záloha ve výši 1.422.000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt nebude realizován, byla poskytnutá záloha 1.422.000 Kč na základě „Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje“ č. OLP/1433/2013 beze zbytku vrácena na bankovní účet Libereckého kraje, a to ve splátkách 422.000 Kč (25. 11 2014), 500.000 Kč (26. 11 2014) a 500.000 Kč (27. 11 2014).
Příjmy za dotace z roku 2014 za Povodně 2013 – Čechy financované prostřednictvím Fondu solidarity evropské unie (FSEU) registrované Ministerstvem financí s ÚZ 49595029 v celkové výši 5.549.380,54 Kč (Tuto částku jsme obdržely na základě Žádosti o dotaci (ze dne 24. 10. 2014) a následného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ze dne 12. 11. 2014) z Národního fondu k opatřením FSEU č. LK/OŽ/2, a to vše za účelem proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013 a dle Dohody o implementaci FSEU.). Výše uvedená částka byla obdržena na bankovní účet Libereckého kraje dne 21. 11. 2014.
Finanční prostředky vybrané za náklady řízení činily 23.435,46 Kč (vybrané od 8. 8. 2014 do 16. 9. 2014).
V rámci akce „Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem – Tanvald“ vznikly v průběhu stavby v důsledku objektivně nepředvídaných okolností dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou nezbytné pro další průběh a dokončení stavby. Celková hodnota víceprací činí 2.448.197 Kč bez DPH. Více práce nebyly uznány jako uznatelné výdaje, proto je rozpočet Libereckého kraje zatížen částkou ve výši víceprací 2.670.507,17 Kč vč. DPH. Předkladatel navrhuje navýšit výdaje této akce o částku 2.670.510 Kč.
V důsledku nerealizace projektu týkajícího se přechodu na nový typ karty MIFARE DESfire zpracovávaného společností KORID LK, spol. s r.o. (viz výše) nebude třeba finanční prostředků na předfinancování a půjček na uznatelné a neuznatelné výdaje projektu Modernizace odbavovacího systému LK. Všechny finanční prostředky v upraveném rozpočtu odboru dopravy 2014 budou převedeny na níže uvedené akce ROP 5.
Předkladatel navrhuje použít na předfinancování akcí spolufinancovaných z Regionálního operačního programu (5. výzva dopravní infrastruktura - 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury) celkovou částku ve výši 16.400.000 Kč, a to na akci „ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou“ částku ve výši 6.000.000 Kč, na akci „ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily“ částku ve výši 8.800.000 Kč a na akci „ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N. - ul. Želivského“ částku ve výši 1.600.000 Kč. Tyto akce ROP 5 jsou spolufinancovány s podporou evropské unie a byly již dříve navýšeny změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 20/14 v celkové výši 10.000.000 Kč, změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 125/14 v celkové výši 31.000.000 Kč, změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 178/14 v celkové výši 9.000.000 Kč a změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 283/14 v celkové výši 7.400.000 Kč. Po této změně rozpočtu - rozpočtovém opatření bude na tyto akce na stavební část alokováno celkem 73.300.000 Kč. Tato částka zdaleka nedostačuje na předfinancování akcí, ale na rok 2014 by tato částka měla postačit. Termín zahájení stavebních prací jednotlivých akcí začal v období června až srpna roku 2014. Stavby by měly být dokončeny do konce roku 2015. Celkový objem finanční prostředků by měl být kolem 186.000.000 Kč. V podmínkách Regionálního operačního programu je nutnost předfinancování projektu a uznatelné náklady projektu budou ze 100 % vráceny v rámci jednotlivých žádostí o platbu, po kontrole žádostí o platbu Úřadem regionální rady. Úřad regionální rady má v letošním roce dlouhé posuzování žádostí o platbu a i z tohoto důvodu je zapotřebí větší objem prostředků kraje na předfinancování akcí.
 
Přílohy: 
063_P01_tabulky_ZR-RO_321-14