Upraveno po projednání

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.02.2014

Bod pořadu jednání:	13.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014	

Důvod předložení:	Usnesení č. 201/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Ilja Štěpánek
vedoucí ekonomického odboru
Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4.2.2014
     
Finanční výbor dne 20.2.2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/14, kterým se:
1)	navyšují zdroje kraje 2014 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje z titulu vyšších než očekávaných daňových příjmů kraje v celkové výši 148.573.408,93 Kč,	
2)	navyšují jednotlivé výdajové kapitoly rozpočtu kraje 2014 v celkové výši 148.573.408,93 Kč, z toho:	
     	a)	výdaje v kapitole 919 03 – pokladní správa, ekonomický odbor v úhrnné výši 36.726.008,93 Kč, a to jako finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací ve výši 13.890.000,00 Kč, řešení rizik spojených s vyhodnocením projektu IP-1 ve výši 15.346.008,93, finanční rezervy na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 3.500.000,00 Kč a předpokládané realizace projektu krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví ve výši 3.990.000,00 Kč,	
     	b)	výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy v úhrnné výši 12.750.000,00 Kč, na částečné dofinancování drážní dopravní obslužnosti kraje,	
     	c)	výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy ve  výši 4.100.000,00 Kč dofinancování spoluúčasti kraje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury – povodně 2013,	
     	d)	výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku ve výši 30.000.000,00 Kč na IPRM, Lůžkový hospic v Libereckém kraji,	
     	e)	výdaje v kapitole 920 01 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář hejtmana ve výši 1.100.000,00 Kč - výkup pozemku nad krytem civilní obrany v České Lípě,	
     	f)	výdaje v kapitole 920 04 – Kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 3.817.400,00 Kč, finanční zajištění směny majetku s Městem Turnov – 2. splátka,	
     	g)	výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na podporu sportu a tělovýchovy v regionu ve výši 10.500.000,00 Kč,	
     	h)	výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele ve výši 2.000.000,00 Kč na akci dofinancování opravy střechy objektu kraje,	
     	i)	výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 1.680.000,00 Kč na akce „Poznejte Liberecký kraj“ ve výši  600.000,00 Kč a „Společný akční plán v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ ve výši 1.080.000,00 Kč,	
     	j)	jvýdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy v úhrnné výši 23.000.000,00 Kč, na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu 5. kolo ve výši 10.000.000,00 Kč a akce navržené k opravám a rekonstrukcím z programů OPD, Cíle 3 a IROP ve výši 13.000.000,00 Kč,	
     	k)	výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku ve výši 7.470.000,00 Kč na zateplení objektu hlavní budovy Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, příspěvková organizace,	
     	l)	výdaje v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 400.000,00 Kč na akci strategie inteligentní specializace,	
     	m)	výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí ve výši 100.000,00 Kč na akci uspořádání filantropické burzy,	
     	n)	výdaje v kapitole 914 12 – Působnosti, odbor informatiky v úhrnné výši 3.030.000,00 Kč na obnovu počítačových stanic kraje a úřadu ve výši 1.500.000,00 Kč, obnovu notebooků ve výši 500.000,00 Kč a provoz kartového centra Libereckého kraje ve výši 1.030.000,00 Kč,	
     	o)	výdaje v kapitole 920 12 – Kapitálové výdaje, odbor informatiky v úhrnné výši 1.470.000,00 Kč na vybavení kartového centra Libereckého kraje,	
     	p)	výdaje v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 1.200.000,00 Kč na spolupráci s neziskovým sektorem ve výši 300.000,00 Kč a podporu místních akčních skupin ve výši 900.000,00 Kč,	
     	q)	výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí v úhrnné výši 1.120.000,00Kč a to na výstavbu „Komunitního centra Turnov“ ve výši 1.000.000,00 Kč a na akci potravinová banka ve výši 120.000,00 Kč,	
     	r)	výdaje kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy ve výši 300.000,00 Kč na podporu provozu dětských dopravních hřišť v kraji,	
     	s)	výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu v úhrnné výši 2.810.000,00 Kč na podporu rozvoje turistických regionů cestovního ruchu ve výši 2.220.000,00 Kč a podporu kulturních aktivit ve výši 590.000,00 Kč,	
     	t)	výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana ve výši 5.000.000,00 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 03. 2014

D ů v o d o v á    z p r á v a :

Usnesením č. 445/13/ZK ze dne 23. 11. 2013 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje rozpočet kraje na rok 2014, jehož prostřednictvím je zajištěno především finanční krytí především finančních závazků kraje na rok 2014 a nezbytně míře nutné finanční krytí provozních výdajů kraje, krajského úřadu, krajem zřizovaných příspěvkových organizací. 
 
S ohledem na skutečnost, že ve výdajové části schváleného rozpočtu kraje 2014 nebyla pokryta řada akcí, činností a potřeb resorty uplatněných vůči návrhu rozpočtu 2014, byly jednotlivé resorty kraje požádány o zpracování a předložení výdajových priorit na rok 2014, které se nestaly součástí schváleného rozpočtu kraje. Resorty tak byly identifikovány potřeby v úhrnné výši 654,9 mil. Kč (viz příloha č.1). Po odstranění nesrovnalostí a duplicit v předložených požadavcích byl objem uplatněných potřeb upraven na 562,6 mil. Kč.   

V porovnání se zdrojovými možnostmi kraje pro rok 2014 bylo zřejmé, že požadovaný objem finančních prostředků na řešení resorty navrhovaných věcných a finančních potřeb nad rámec schváleného rozpočtu kraje 2014, bude možné řešit v omezeném rozsahu a to v souladu s přijatými kritérii proto pro výběr priorit navrhovaných k zařazení do upraveného rozpočtu kraje 2014, kterými se staly:     
-	vytvoření finanční rezervy na dofinancování provozních potřeb krajem zřizovaných příspěvkových organizací včetně věcných a finančních opatření orgánů kraje,
-	vytvoření finanční rezervy na pokrytí závazku kraje spojeném s  řešením rozhodnutí finančních orgánů ve věci realizace projektů v rámci IP-1,
-	vytvoření finanční rezervy na řešení realizace projektu krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví,
-	dofinancování potřeb souvisejících s realizací výstavby Lůžkového hospice v LK,
-	navýšení finanční podpory tělovýchovy a sportu v kraji,
-	finanční podpora související s řešení dopravní obslužnosti a dopravní infrastruktury v kraji,
-	finanční zajištění vybraných resortních akcí a činností s dopady do kapitol 920 - Kapitálové výdaje a 923 - Spolufinancování EU rozpočtu kraje 2014, 
-	ostatní věcné a finanční řešení konkrétních resortních potřeb kraje včetně poskytnutí standardních transferů, na kterých má kraj zájem v roce 2014 do výše stanoveného výdajového limitu.            

Jako finanční zdroj a výdajový limit výše navrhovaného řešení byl stanoven aktuálně nezpochybnitelný kraje dosažený vyšší objem tvorby daňových příjmů kraje za rok 2013 ve výši 148,5 mil. Kč. 

Výsledek meziresortního projednání vymezených priorit a jejich řešení po projednání radou kraje je uveden v příloze č. 2 a je předmětem předložené změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 20/14.   

Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2014 v souvislosti se ZR-RO č. 20/14 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, akce a aktivity spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 3 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 - P01 přehled priorit resortů na rok 2014
Příloha č. 2 - P02 přehled priorit po meziresortním projednání a jejich fin. řešení
Příloha č. 3 - P03 tabulky ZR-RO č. 20/14