2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.02.2014

Bod pořadu jednání:	14.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 21/14 – alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014 v kapitole 913 – Příspěvkové organizace	

Důvod předložení:	Usnesení č. 181/14/2014	

Zpracoval:	Alena Westfalová
odborný zaměstnanec odboru investic a správy nemovitého majetku
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 2. 2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 21/14, kterým se:
1)	navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2014 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku v celkové výši 
343 831,50 Kč	
2)	navyšují výdaje rozpočtu kraje 2014 v kapitole 913 – Příspěvkové organizace 
o celkovou částku ve výši 343 831,50 Kč z důvodu vrácení neprofinancovaných finančních prostředků z nařízených odvodů z investičních fondů níže uvedených příspěvkových organizací a investičních akcí, z toho:	
     	a)	v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu navýšení příspěvku o částku 10 998,- Kč Obchodní akademii a Jazykové škole Liberec – z investiční akce č. 1490481414 „Rekonstrukce učebny M2“	
     	b)	v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace odboru sociálních věcí navýšení příspěvku o částku 26 117,- Kč Jedličkovu ústavu Liberec – z investiční akce 
č. 1490471501 „Rekonstrukce zázemí kuchyně Jedličkova ústavu Liberec, příspěvková organizace“	
     	c)	v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu navýšení příspěvku o částku 49 937,- Kč Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole, Turnov, Zborovská 519 – z investiční akce č. 1490501452 „Rekonstrukce sociálních zařízení OAHŠ Turnov“	
     	d)	v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu navýšení příspěvku o částku 256 217,50 Kč Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316 - akce č. 1490491424 „Rekonstrukce sociálních zařízení, Revoluční ulice 500, Nový Bor“	
     	e)	v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu navýšení příspěvku o částku 562,-  Kč Základní škole a mateřské škole logopedické, Liberec – z investiční akce č. 491251455 „Rekonstrukce sociálního zařízení“	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 03. 2014

Důvodová zpráva

Usnesením č. 953/13/RK z 11. zasedání Rady kraje ze dne 4. 6. 2013 odsouhlasila rada kraje čerpání finančních prostředků a nařídila odvod z investičního fondu:
1)	Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvkové organizace, na akci č. 1490481414 „Rekonstrukce učebny M2“ ve výši 200 000,- Kč a
2)	Jedličkova ústavu Liberec, příspěvkové organizace, na akci č. 1490471501 „Rekonstrukce zázemí kuchyně Jedličkova ústavu Liberec, příspěvková organizace“ ve výši 510 000,- Kč.
Usnesením č. 1235/13/RK ze 14. zasedání Rady kraje ze dne 27. 8. 2013 odsouhlasila rada kraje rovněž čerpání finančních prostředků a nařídila odvod z investičního fondu:
3)	Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvkové organizace, na akci č. 1490501452 „Rekonstrukce sociálních zařízení OAHŠ Turnov“ ve výši 900 000,- Kč, a
4)	Vyšší odborné školy sklářské a Střední škole, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvkové organizace, na akci č. 1490491424 „Rekonstrukce sociálních zařízení, Revoluční ulice 500, Nový Bor“ ve výši 1 403 865,50 Kč,
Usnesením č. 1492/13/RK ze 17. zasedání Rady kraje ze dne 1. 10. 2013 odsouhlasila rada kraje čerpání finančních prostředků a nařídila odvod z investičního fondu:
5)	Základní školy a Mateřské školy logopedické, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvkové organizace, na schválení víceprací na akci č. 0491251455 „Rekonstrukce sociálního zařízení“ ve výši 162 000,- Kč
Vzhledem k tomu, že skutečná výše finančního krytí výše uvedených investičních akcí byla v rámci výběrových řízení na zhotovitele stanovena na nižší cenu, byl rozdíl od jednotlivých, výše uvedených nařízených odvodů příspěvkovým organizacím, připojen v závěru roku 2013 do hospodářského výsledku kraje za rok 2013.
V lednu roku 2014 požádaly uvedené příspěvkové organizace o vrácení neproinvestovaných finančních prostředků, uvedených jako rozdíl výše nařízeného odvodu a skutečně proinvestované částky za investiční akci takto:
1)	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, na realizaci akce č. 1490481414 „Rekonstrukce učebny M2“  - skutečně proinvestovaná částka ve výši 189 002,- Kč, rozdíl od nařízeného odvodu ve výši 10 998,- Kč
2)	Jedličkův ústav Liberec, příspěvková organizace, na realizaci akce č. 1490471501 „Rekonstrukce zázemí kuchyně Jedličkova ústavu Liberec, příspěvková organizace“ - skutečně proinvestovaná částka ve výši 483 883,- Kč, rozdíl od nařízeného odvodu ve výši 26 117,- Kč 
3)	Obchodní akademie, Hotelové škola a Střední odborná školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, na realizaci akce č. 1490501452 „Rekonstrukce sociálních zařízení OAHŠ Turnov“ - skutečně proinvestovaná částka ve výši 
850 063,- Kč, rozdíl od nařízeného odvodu ve výši 49 937,- Kč 
4)	Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, na akci č. 1490491424 „Rekonstrukce sociálních zařízení, Revoluční ulice 500, Nový Bor“ - skutečně proinvestovaná částka ve výši 
1 147 648,- Kč, rozdíl od nařízeného odvodu ve výši ve výši 256 217,50 Kč
5)	Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace, na schválení víceprací na akci č. 0491251455 „Rekonstrukce sociálního zařízení“- skutečně proinvestovaná částka ve výši 
161 438,- Kč, rozdíl od nařízeného odvodu ve výši ve výši 562,- Kč
Částky tvořící rozdíl od skutečného nařízeného fondu v celkové výši 343 831,50 Kč budou připojeny do kapitoly 913 - Příspěvkové organizace na navýšení příspěvku výše uvedeným příspěvkovým organizacím.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 21/2014 byla schválena na 2. zasedání rady Libereckého kraje usnesením č. 181/14/RK dne 4. 2. 2014.

Přílohy:
0014_P01_ Vliv_na_bilance_rozpočtu_kraje_2013
0014_P01_91304_91305
0014_P02_Žádosti příspěvkových organizací o vrácení neproinvestované finanční částky