2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.02.2014

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 16/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 91406 a 92006	

Důvod předložení:	Usnesení č. 160/14/RK ze dne 04.02.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 04.02.2014
     
Výbor dopravy dne 18.02.2014
     
Finanční výbor dne 20.02.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 16/14, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2014 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 6.525.882,76 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku 1.925.772,62 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2013 do roku 2014, z toho:	
     	a)	úhrada závazku ve výši 5.445 Kč vyplývajícího z objednávky č. OBJ/689/2013 (Licence mapového výřezu oblasti Turnovska),	
     	b)	úhrada závazku ve výši 2.795 Kč vyplývajícího z objednávky č. OBJ/1590/2013  (Úpravy stávající aplikace „Tarifní síť IDOL),	
     	c)	úhrada závazku ve výši 60.379 Kč vyplývajícího z objednávky č. OBJ/1497/2013 (Zajištění návazností mezi vlaky linek v Libereckém kraji),	
     	d)	úhrada závazku ve výši 214.170 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3822/2013 (Odborné služby v oblasti vypočtu minimální ceny dopravního výkonu),	
     	e)	úhrada závazku ve výši 9.012,08 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/474/2008 (Přeprava osob na dětská dopravní hřiště),	
     	f)	úhrada závazku ve výši 48.400 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1681/2013 (Příprava technické dokumentace k veřejné zakázce zúčtovacího centra IDOL od 2015),	
     	g)	úhrada závazku ve výši 242.000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/88/2013  (Kontrola dodržování standardů kvality u dopravců veřejné dopravy),	
     	h)	úhrada závazku ve výši 484 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2249/2011 (Telekomunikační služby na DDH Liberec),	
     	i)	úhrada závazku ve výši 1.452 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1860/2011 (Ostraha objektu DDH Liberec),	
     	j)	úhrada závazku ve výši 115.500 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1746/2007 (Koordinace BESIP Libereckého kraje),	
     	k)	úhrada závazku ve výši 147.600 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/96/2012 (Vedení týmu bezpečnosti Libereckého kraje),	
     	l)	úhrada závazku ve výši 6.000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/903/2013  (Správa dětského dopravního hřiště v Liberci),	
     	m)	úhrada závazku ve výši 68.438 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2494/2009 (Licenční smlouva – začlenění bezkontaktních čipových karet pro veřejnou linkovou dopravu do dopravního systému IDOL zavedeném na území Libereckého kraje),	
     	n)	úhrada závazku ve výši 5.445 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2661/2012 (Odborná činnost k zúčtovacímu centru IDOL),	
     	o)	úhrada závazku ve výši 78.000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/634/2010 (Provozování cleringového centra IDOL),	
     	p)	úhrada závazku ve výši 61.710 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3600/2013 (Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 - 2016),	
     	q)	úhrada závazku ve výši 19.965 Kč vyplývajícího z objednávky č. OBJ/1516/2013 (Zpracování nové grafiky 2 ks roll-upů),	
     	r)	úhrada závazku ve výši 50.000 Kč vyplývajícího z objednávky č. OBJ/1462/2013  (Aktualizace dokumentu „Akční plán cyklodopravy“),	
     	s)	úhrada závazku ve výši 34.606 Kč vyplývajícího z objednávky č. OBJ/1535/2013 (Úprava aplikace „Pasportizace cyklotras“),	
     	t)	úhrada závazku ve výši 99.220 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3601/2013  (Dopravní studie „Stanovení podílu zbytné transitní kamionové dopravy na silnici II/270 v úseku Doksy – Dubá a na průjezdu obcí Vrchovany“),	
     	u)	úhrada závazku ve výši 24.200 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/581/2013  (Projektová dokumentace - II/292 Háje nad Jizerou - oprava sesuvu části silnice),	
     	v)	úhrada závazku ve výši 50.336 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/582/2013  (Projektová dokumentace - III/26834 Velký Grunov - oprava nábřežní zdi),	
     	x)	úhrada závazku ve výši 76.230 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3801/2013  (II/290 Raspenava - havárie propustku - projektová a inženýrská činnost),	
     	y)	úhrada závazku ve výši 68.365 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3802/2013  (III/29042 Horní Tanvald - havárie propustku - projektová a inženýrská činnost),	
     	z)	úhrada závazku ve výši 118.850 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3798/2013  (III/2905 Oldřichov v Hájích - havárie mostu a silnice - projektová a inženýrská činnost),	
     	aa)	úhrada závazku ve výši 223.850 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3823/2013  (Technická pomoc při přípravě a zpracování podkladů pro zadání dokumentací z dotačních titulů - akce CÍL 3 a IROP),	
     	ab)	úhrada závazku ve výši 90.750 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3824/2013  (Technická pomoc při přípravě a zpracování podkladů pro zadání dokumentací z dotačních titulů - akce mimo CÍL 3 a IROP),	
     	ac)	úhrada závazku ve výši 2.479,96 Kč Státního fondu dopravní infrastruktury vyplývajícího ze smlouvy č. 259V/2013  (Vratka peněžního plnění nahrazující úroky za PROSINEC 2013 dle akce „Povodně 2013 - krytí škod v dopravní infastruktuře“),	
     	ad)	úhrada závazku ve výši 58,28 Kč Státního fondu dopravní infrastruktury vyplývajícího ze smlouvy č. 259O/2013  (Vratka peněžního plnění nahrazující úroky za PROSINEC 2013 dle akce „Opravy silnic II. a III. třídy - Liberecký kraj“),	
     	ae)	úhrada závazku ve výši 0,30 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3371/2012 (Vratka přeplatku příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Městu Chrastava),	
     	af)	úhrada závazku ve výši 30 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3484/2012 (Vratka přeplatku příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Obci Stráž nad Nisou),	
     	ag)	úhrada závazku ve výši 2 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3529/2012 (Vratka přeplatku příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Obci Zlatá Olešnice),	
3.	navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku 4.600.110,14 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2013 do roku 2014, z toho:	
     	a)	úhrada závazku ve výši 605.000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1997/2012 (Studie proveditelnosti železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec)	
     	b)	úhrada závazku ve výši 43.200 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2121/2012 (Projektové dokumentace na osazení dvou kusů meteohlásek na silnici II/268 u obce Bohatice a na silnici II/284 u obce Tuhaň),	
     	c)	úhrada závazku ve výši 92.649,74 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/434/2013 (Rekonstrukce silnice III/2887 Bozkov),	
     	d)	úhrada závazku ve výši 3.859.260,40 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1771/2013 (Účelové dotace Královéhradeckému kraji na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“)	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 03. 2014

Důvodová zpráva

A) V roce 2013 byly v kapitole 91406 Působnosti vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujících dokumentů:
a) Licence mapového výřezu oblasti Turnovska - objednávka č. OBJ/689/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 5.445 Kč,
b) Úpravy stávající aplikace „Tarifní síť IDOL“ - objednávka č. OBJ /1590/2013, v roce 2013 uhrazeno 25.156 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 2.795 Kč,
c) Zajištění návazností mezi vlaky linek v Libereckém kraji - objednávka č. OBJ/1497/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 60.379 Kč,
d) Odborné služby v oblasti vypočtu minimální ceny dopravního výkonu - smlouva č. OLP/3822/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 214.170 Kč,
e) Přeprava osob na dětská dopravní hřiště - smlouva č. OLP/474/2008, v roce 2013 uhrazeno 106.990,24 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 9.012,08 Kč,
f) Příprava technické dokumentace k veřejné zakázce zúčtovacího centra IDOL od 2015 - smlouva č. OLP/1681/2013, v roce 2013 uhrazeno 193.600 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 48.400 Kč,
g) Kontrola dodržování standardů kvality u dopravců veřejné dopravy - smlouva č. OLP/88/2013, v roce 2013 uhrazeno 726.000 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 242.000 Kč,
h) Telekomunikační služby na DDH Liberec - smlouva č. OLP/2249/2011, v roce 2013 uhrazeno 6.704 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 484 Kč,
i) Ostraha objektu DDH Liberec - smlouva č. OLP/1860/2011, v roce 2013 uhrazeno 17.928 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 1.452 Kč,
j) Koordinace BESIP Libereckého kraje - smlouva č. OLP/1746/2007, v roce 2013 uhrazeno 346.500 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 115.500 Kč,
k) Vedení týmu bezpečnosti Libereckého kraje - smlouva č. OLP/96/2012, v roce 2012 uhrazeno 1.033. 200 Kč, v roce 2013 uhrazeno 1.771.200 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 147.600 Kč,
l) Správa dětského dopravního hřiště v Liberci - smlouva č. OLP/903/2013, v roce 2013 uhrazeno 55.000 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 6.000 Kč,
m) Licenční smlouva - začlenění bezkontaktních čipových karet pro veřejnou linkovou dopravu do dopravního systému IDOL zavedeném na území Libereckého kraje - smlouva č. OLP/2494/2009, v roce 2013 uhrazeno 247.832 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 68.438 Kč,
n) Odborná činnost k zúčtovacímu centru IDOL - smlouva č. OLP/2661/2012, v roce 2012 uhrazeno 21.600 Kč, v roce 2013 uhrazeno 65.295 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 5.445 Kč,
o) Provozování cleringového centra IDOL - smlouva č. OLP/634/2010, v roce 2013 uhrazeno 1.008.600 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 78.000 Kč,
p) Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 - 2016 - smlouva č. OLP/3600/2013, v roce 2013 uhrazeno 555.390 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 61.710 Kč,
q) Zpracování nové grafiky 2 ks roll-upů - objednávka č. OBJ/1516/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 19.965 Kč,
r) Aktualizace dokumentu „Akční plán cyklodopravy“ - objednávka č. OBJ/1462/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 50.000 Kč,
s) Úprava aplikace „Pasportizace cyklotras“ - objednávka č. OBJ/1535/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 34.606 Kč,
t) Dopravní studie „Stanovení podílu zbytné transitní kamionové dopravy na silnici II/270 v úseku Doksy - Dubá a na průjezdu obcí Vrchovany“ - smlouva č. OLP/3601/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 99.220 Kč,
u) Projektová dokumentace - II/292 Háje nad Jizerou - oprava sesuvu části silnice - smlouva č. OLP/581/2013, v roce 2013 uhrazeno 66.550 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 24.200 Kč,
v) Projektová dokumentace - III/26834 Velký Grunov - oprava nábřežní zdi - smlouva č. OLP/582/2013, v roce 2013 uhrazeno 189.244 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 50.336 Kč,
x) II/290 Raspenava - havárie propustku - projektová a inženýrská činnost - smlouva č. OLP/3801/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 76.230 Kč,
y) III/29042 Horní Tanvald - havárie propustku - projektová a inženýrská činnost - smlouva č. OLP/3802/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 68.365 Kč,
z) III/2905 Oldřichov v Hájích - havárie mostu a silnice - projektová a inženýrská činnost - smlouva č. OLP/3798/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 118.850 Kč,
aa) Technická pomoc při přípravě a zpracování podkladů pro zadání dokumentací z dotačních titulů - akce CÍL 3 a IROP - smlouva č. OLP/3823/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 223.850 Kč,
ab) Technická pomoc při přípravě a zpracování podkladů pro zadání dokumentací z dotačních titulů - akce mimo CÍL 3 a IROP - smlouva č. OLP/3824/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 90.750 Kč,
ac) Vratka peněžního plnění nahrazující úroky za PROSINEC 2013 dle akce „Povodně 2013 - krytí škod v dopravní infastruktuře“ - smlouva č. 259 V/2013, v roce 2013 uhrazeno 24.710,81 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 2.479,96 Kč,
ad) Vratka peněžního plnění nahrazující úroky za PROSINEC 2013 dle akce „Opravy silnic II. a III. třídy - Liberecký kraj“ - smlouva č. 259 O/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 58,28 Kč,
ae) Vratka přeplatku příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Městu Chrastava - smlouva č. OLP/3371/2012, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 0,30 Kč,
af) Vratka přeplatku příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Obci Stráž nad Nisou - smlouva č. OLP/3484/2012, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 30 Kč,
ag) Vratka přeplatku příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Obci Zlatá Olešnice - smlouva č. OLP/3529/2012, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 2 Kč,

B) V roce 2013 byly v kapitole 92006 Kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujících dokumentů:
a) Studie proveditelnosti železničního spojení Praha - Mladá Boleslav - Liberec - smlouva č. OLP/1997/2012, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 605.000 Kč,
b) Projektové dokumentace na osazení dvou kusů meteohlásek na silnici II/268 u obce Bohatice a na silnici II/284 u obce Tuhaň - smlouva č. OLP/2121/2012, v roce 2012 uhrazeno 192.000 Kč, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 43.200 Kč,
c) Rekonstrukce silnice III/2887 Bozkov - smlouva č. OLP/434/2013, v roce 2013 uhrazeno 7.453.061,87 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 92.649,74 Kč,
d) Účelové dotace Královéhradeckému kraji na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura“ - smlouva č. OLP/1771/2013, v roce 2013 uhrazeno 1.140.739,60 Kč, v rozpočtu 2013 alokovaný zůstatek 3.859.260,40 Kč,
Vzhledem ke skutečnosti, že dokončení výše uvedených dokumentů a plnění smluvních vztahů ze strany zpracovatelů se předpokládá v průběhu 1. čtvrtletí roku 2014, je předkládán návrh, kterým se navyšují finanční zdroje kraje  prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje a kterým se navyšují výdaje v kapitole 91406 - Působnosti, odbor dopravy a v kapitole 92006 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy v rozpočtu kraje 2014. Výše uvedené částky byly již v rozpočtu kraje na rok 2013 alokovány, avšak nedošlo k jejich vyčerpání.
Na následující jednání orgánů kraje bude předložena „Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. xx/14 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 92006, liniové projekty financované z dotace MMR na obnovu povodňových škod 2010“, která bude navyšovat finanční prostředky podílu Libereckého kraje níže uvedených akcí, které nebyly v roce 2013 utraceny:
a) akci „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně“,
b) akci „silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně“,
c) akci „silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně“,
d) akci „silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně“.

Přílohy:
032_P01_tabulky_ZR-RO_16-14