3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.03.2014

Bod pořadu jednání:	10.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014, kapitoly 920 15 - kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele	

Důvod předložení:	Usnesení č. 299/14/RK	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4. 3. 2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/14, kterým se:
a)	navyšují finanční zdroje kraje 2014 prostřednictvím financování - změnou krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 6.757.750 Kč,	
b)	navyšují výdaje v  kapitole 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele  o celkovou částku 6.757.750 Kč  na úhradu očekávaných závazků z roku 2013 určených na akce „Rekonstrukce chladicích a klimatizačních jednotek“, „Rekonstrukce střechy budovy Krajského úřadu Libereckého kraje“	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, odpovědnému za řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 04. 2014

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/14 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014, kapitoly 920 15 - kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele je navrhována za účelem realizace následujících investičních akcí:

a)	„Rekonstrukce chladicích a klimatizačních jednotek“
Rada kraje na svém zasedání dne 19.11.2013 usnesením č. 1735/13/RK schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chladicích a klimatizačních jednotek“. Financování investiční akce bylo v roce 2013 kryto v rozpočtu částkou 5.788.000 Kč na kapitole 920 15 - Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele. Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chladicích a klimatizačních jednotek“ bylo zrušeno, neboť zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Navrhované řešení, kdy stávající jednotky budou nahrazeny modernějším zařízením - tepelnými čerpadly, je zároveň součástí studie energetických úspor pro Krajský úřad Libereckého kraje vypracované společností Ekowatt. Nové chladicí a klimatizační jednotky by vedle zajištění spolehlivého provozu měly navíc přinést nemalé finanční úspory. S ohledem na ekonomičnost provozu budou pořízena teplená čerpadla, která dovedou nejen chladit, ale využívají zároveň teplo z chlazení i z venkovního vzduchu k získání dodávky tepelné energie. Vzhledem k výše uvedenému je nutné znovu vypsat veřejnou zakázku.

b)	„Rekonstrukce střechy budovy Krajského úřadu Libereckého kraje“
S ohledem na opakující se zatékání vody z terasy v 17. patře do prostor 16. patra a některých dalších pater je nutné provést rozsáhlejší technická opatření, která by zatékání odstranila. Na terase byly v minulých letech prováděny četné opravy, byla několikrát odhalena izolační krytina v místech možného průniku vody a provedena kontrola stavu izolační krytiny. Zatékání se však zatím nepodařilo zabránit. Z tohoto důvodu je navrhována celková rekonstrukce povrchu terasy. Specializovaná firma po provedení diagnostiky stavu izolace na terase v 17. patře vypracovala projektovou dokumentaci, která bude podkladem uchazečům pro vypracování nabídky a následnou realizaci veřejné zakázky na rekonstrukci střechy. Financování investiční akce „Rekonstrukce střechy budovy Krajského úřadu Libereckého kraje“ bylo v roce 2013 kryto v rozpočtu částkou 1.000.000 Kč na kapitole 920 15 - Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele, z které již bylo v roce 2013 čerpáno 30.250 Kč za odborný posudek střešní konstrukce.  Cena rekonstrukce je stanovena dle položkového rozpočtu projektové dokumentace na cca 2.700.000 Kč bez DPH, ale předpokládáme v rámci veřejné zakázky nižší nabídkovou cenu. Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením ZR-RO č.20/14 byla převedena na kapitolu 920 15 - Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele částka 2.000.000,- Kč. Je proto nutné navýšit rozpočet pro rok 2014 na kapitole 920 15 - Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele o nevyčerpanou částku z roku 2013 ve výši 969.750 Kč.

Přílohy
      
-	 příloha č. 1 - Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2014 (1 list) 
-	 příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 38/14 - vytvoření rozpočtu 920 15 (1 list)