3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.03.2014

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 32/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 do kapitoly 92006	

Důvod předložení:	Usnesení č. 311/14/RK ze dne 04.03.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 04.03.2014
     
Výbor dopravy dne 18.03.2014
     
Finanční výbor dne 20.03.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 32/14, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2014 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 165.480.480 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku 165.480.480 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2013 do roku 2014, z toho:	
     	a)	úhrada závazku v celkové výši 26.345.380 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012478T/D3 (stavba), č. 2012138T (technický dozor investora), č. 2012513T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012490T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012500T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/245/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/969/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) – povodně“,	
     	b)	úhrada závazku v celkové výši 75.470.030 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012479T/D1 (stavba), č. 2012140T (technický dozor investora), č. 2012512T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012464T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012495T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/246/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/873/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně“,	
     	c)	úhrada závazku v celkové výši 33.465.030 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012518T/D3 (stavba), č. 2012139T (technický dozor investora), č. 2012511T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012468T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012509T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/248/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/970/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně“,	
     	d)	úhrada závazku v celkové výši 23.200.040 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012501T/D3 (stavba), č. 2012136T/D1 (technický dozor investora), č. 2012510T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012467T/D1 (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012496T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/247/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/874/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně,	
     	e)	úhrada očekávaných závazků ve výši 7.000.000 Kč na výkupy pozemků vyplývajícího ze zaslané dotace Ministerstvem financí na refundaci výkupů pozemků,	
3.	přesunují výdaje v rámci kapitoly 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy z akce „II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 - povodně“ na akci „Most přes Valteřický potok ve Valteřicích ev.č. 2634-1“ ve výši 60.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 04. 2014

Důvodová zpráva

A) V roce 2013 byly v kapitole 91406 - Působnosti vyčleněny finanční prostředky na liniové projekty financované z dotace Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na obnovu povodňových škod 2010 (50% podíl Libereckého kraje / 50% podíl MMR) v celkové výši 204.000.000 Kč, které byly následně převedeny do kapitoly 92006 - Kapitálové výdaje. Jedná se o akce:
a) „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně“,
b) „silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně“,
c) „silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně“,
d) „silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně“.
Celková částka na tyto 4 akce, která nebyla vyčerpána, a která se týká podílu Libereckého kraje, činila k 31. 12. 2013  - 161.909.212,80 Kč.
Dle vydaných změnových rozhodnutí na 4 výše uvedené akce dne 10. 2. 2014 a dle Přílohy č. 2 je zřejmé, že na podíl Libereckého kraje pro rok 2014 je potřeba 158.480.495,50 Kč.
Odbor dopravy navrhuje navýšit tyto 4 akce po zaokrouhlení jednotlivých akcí na celé desetikoruny v celkové výši 158.480.480 Kč. 
Částky převodu vychází ze součtu podílů Libereckého kraje jednotlivých akcí a odečtení jak čerpání roku 2013 (z kapitoly 92006 - Kapitálové výdaje z kapitoly 92406 - Úvěry) tak upraveného rozpočtu k 28. 2. 2014 a přičtení financí za kontrolní supervize (rozdíl mezi celkovou částka ve smlouvě a částkou uhrazenou v roce 2013).

B) V roce 2013 byly v kapitole 92006 Kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky na výkupy pozemků. V roce 2013 bylo uhrazeno 6.744.410 Kč. V rozpočtu 2013 činil alokovaný zůstatek 7.330.330 Kč. V loňském roce obdržel Liberecký kraj na bankovní účet dotaci od Ministerstva financí na refundaci výkupů pozemků částku ve výši 6.801.140 Kč. Tato dotace již nemohla být využita k výkupu pozemků.
Liberecký kraj se ke dni 1. 10. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy. Pozemky, na nichž jsou umístěna tělesa silnic a pomocné silniční pozemky u těchto silnic, jsou v mnoha případech ve vlastnictví třetích osob (fyzické osoby, právnické osoby, obce). Před přechodem silnic II. a III. třídy z majetku České republiky do majetku Libereckého kraje nedošlo k majetkoprávnímu vypořádání silničních pozemků. Jelikož tyto silnice Liberecký kraj nevybudoval, nemohl tak v procesu přípravy staveb silnic ovlivnit zajištění práva provést stavbu silnice na cizím pozemku a ani neměl možnost pozemky před započetím stavby silnic vykoupit. Liberecký kraj již po několik let vykupuje pozemky dotčené stavbami silnic II. a III. třídy ve snaze o sjednocení vlastnictví pozemků a staveb silnic, jak vyžaduje zákon. Na základě výměru Ministerstva financí (MF) č. 01/2012, kterým se vydává Seznam zboží s regulovanými cenami, jsou pozemky dotčené stavbou silnice II. třídy Libereckým krajem vykupovány za 50 Kč/m2, pozemky dotčené stavbou silnice III. za 40 Kč/m2.
V rámci refundace jsou v souladu s výše uvedeným výměrem MF propláceny částky 40 Kč/m2 u silnic III. třídy a 50 Kč/m2 u silnic II. třídy. Podklady na proplacení zasílá odbor dopravy KÚ LK, podle požadavku MF vždy k 31. 10. příslušného kalendářního roku. MF zpětně uhradí náklady vynaložené na výkupy pouze za případy, kdy byla částka k uvedenému datu prokazatelně zaplacena. Dne 12. 2. 2014 byl datovou schránkou doručen dopis z MF, ve kterém bylo přislíbeno poskytnutí financí pro rok 2014 na základě předložené žádosti vydaných prostředků Libereckým krajem na výkupy pozemků. 
Odbor dopravy KÚ LK má v rozpočtu pro rok 2014 na výkupy pozemků částku 500.000 Kč. Z této částky se postupně provádí úhrady kupních cen, a to po provedení vkladu práva do katastru nemovitostí. V letošním roce je už vyčerpáno 317.030 Kč.
V případech, kdy pozemky pod silnicemi vlastnily obce či města, byli tito vlastníci oslovováni s žádostí o bezúplatný převod pozemků. Většina měst a obcí žádostem o bezúplatný převod vyhověla. Později byl obcím a městům nabízen výkup, aby vyplacená kupní cena mohla pomoci jejich rozpočtům. Liberecký kraj se snaží obce a města touto cestou finančně podpořit, dokud MF kupní ceny refunduje.    
Navrhovatel na základě výše uvedeného předkládá na zapojení do rozpočtu do kapitoly 92006 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy částku ve výši 7.000.000 Kč. Finanční prostředky za výkupy pozemků budou uhrazeny (MF) koncem roku 2014 a stanou se přebytkem hospodaření roku 2014.
Převážná většina ze 7 mil. Kč bude Libereckému kraji zpětně proplacena od MF. 

C) V rámci ukončení akce „Most přes Valteřický potok ve Valteřicích ev.č. 2634-1“ bylo zjištěno, že není v evidenci Knihy došlých faktur Libereckého kraje faktura číslo 126/2012 na částku 60.000 Kč vystavená společností Ing. Vladimír Wünsch, Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec, IČ 15167861. Tato faktura tedy nebyla společnosti zaplacena. Následně byl začátkem února 2014 vystaven opis faktury. Faktura ve výši 60.000 Kč byla zaplacena koncem února 2014. Předkladatel navrhuje využít finanční prostředky alokované na akci „II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 - povodně“, u které momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele a u které se předpokládá snížení předpokládané ceny díla. Odbor dopravy navrhuje částku ve výši 60.000 Kč přesunout v rámci kapitoly 92006 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy z akce „II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 - povodně“ na akci „Most přes Valteřický potok ve Valteřicích ev.č. 2634-1“.

Přílohy:
038_P01_tabulky_ZR-RO_32-14
083_P02_prehled_cerpani_akci_a_vypocet_pro_prevod
038_P03_dopis_od_MF