4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.04.2014

Bod pořadu jednání:	18.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 62/14 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2014, kapitoly 914 18 – Působnosti, oddělení sekretariátu ředitele, zajištění financování centrálního nákupu energií	

Důvod předložení:	Usnesení č. 457/14/RK ze dne 1.4.2014	

Zpracoval:	Ing. Petr Malý
energetický manažer
	
Projednal:	Rada kraje 1.4.2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu -rozpočtové opatření č. 62/14, kterým se :
a)	navyšují zdroje kraje 2014 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 2 000 000,- Kč,	
b)	navyšují výdaje v kapitole 914 18 – Působnosti, oddělení sekretariátu ředitele na akci „Centrální nákup elektřiny a  zemního plynu“  o  částku 2 000 000,- Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro rezort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2014.
Termín: 30. 05. 2014

D ů v o d o v á    z p r á v a

Usnesením č.125/14/RK ze dne 4. 2. 2014 bylo rozhodnuto o zahájení a realizaci procesu centralizovaného nákupu sdružených služeb dodávek elektřiny a zemního plynu na období 
1. 1. 2015 - 31.12. 2016  prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.

Pro získání dobré ceny silové elektřiny či komodity zemního plynu je důležitá činnost dohodce, což je členská společnost burzy, se kterou kupující (centrální zadavatel - Liberecký kraj) uzavírá dohodu o zajištění burzovního nákupu. Dohodce je profesionálně fundovanou osobou pro poskytování konzultací a nejvhodnější doby pro nákup energetických komodit. 
Nákupem silové elektřiny a komodity zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno  bude zajištěna dodávka elektřiny a zemního plynu v režimu smluv o sdružených službách na období 1.1.2015 - 31.12.2016. Tendru se zúčastní příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Silnice LK a.s, NELI Servis s.r.o. Liberec a některé obce Libereckého kraje.

Pro předpokládaný objem nákupu silové elektřiny cca 48 000 MWh/24 měsíců a komodity zemního plynu cca 171 000 MWh/24 měsíců lze předpokládat  náklady na úhradu činnosti dohodce
a poplatky burzy ve výši 1 650 000,-Kč bez DPH (1 996 500,-Kč s 21% DPH). Dohodce bude vybrán ve výběrovém řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách s limitem  do 1 000 000,-Kč. Poplatek burzy je propočítán na výši 957 000,- Kč.
Kalkulace nákladů počítá s předpokládaným objemem dodávek a jednotkovými cenami, které mohou být v době nákupu vyšší proti stavu z března 2014. 
V celkovém objemu nákupu energetických komodit jsou zahrnuty požadavky obcí 
a dalších zájemců. 

Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 62/14 se  navyšují výdaje v kapitole 
914 18 - působnosti, oddělení sekretariát ředitele, č.a. 1880030000, - centrální nákup dodávek elektřiny a zemního plynu o celkovou částku 2 000 000,- Kč.

Přílohy :
P01_tabulka_ZR_RO_62_14