5. zasedání  Zastupitelstva Libereckého kraje dne 03.06.2014

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 105/14 – projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 703/14/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 29. 4. 2014
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 20. 5. 2014
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 20. 5. 2014
     
Výbor finanční dne 29. 5. 2014

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ Libereckým krajem do výše 9.154.533,- Kč v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 60. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie,	
b)	předpokládaný závazek předfinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ Libereckým krajem do výše 4.918.320,- Kč,	
c)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.102/14, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, odbor Ekonomický o částku 2.000.000,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ o celkovou částku 2.000.000,- Kč.	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pověřeného řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, zajistit úpravu rozpočtu v kapitolách 923 03 a 923 14 v souladu se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č.105/14.
Termín: 30. 07. 2014

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je odsouhlasení předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“.

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 4. 3. 2014, usnesením č. 348/14/RK schválila projektový záměr „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ a souhlasila s přípravou projektové žádosti do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ byl schválen na 8. zasedání rady kraje dne 29. 4. 2014 a následně byl předložen do 60. výzvy, kde byl příjem žádostí ukončen dne 30. 4. 2014. 

A)	Projekt

1)	Věcné zaměření projektu
Jedná se o investiční projekt, jehož cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy objektu, tj. výměna původních výplní vnějších otvorů (které ještě nebyly vyměněny), dodatečné zateplení fasády a zateplení střechy. Jedná se o dvě budovy v areálu užívaném Střední školou gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, a to o objekty bez čísla popisného na stavebních parcelách č. 3494 (pavilony C, D) a 3495 (pavilony E, F).

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP), oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie 

3)	Struktura finančních zdrojů
85 % Strukturální fondy EU
5 % Státní rozpočet
10 % Vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou 14.072.853,- Kč. Jedná se o náklady na stavbu včetně DPH, trvalého technického dozoru, autorského dozoru a přípravy žádosti.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
V rámci podpory OPŽP prioritní osy 3 je míra spolufinancování žadatele ve výši 10 % způsobilých výdajů. Předpokládaný podíl Libereckého kraje je 546.480,- Kč + veškeré nezpůsobilé výdaje. Nezpůsobilé výdaje jsou v žádosti stanoveny na 8.608.053,- Kč. Celková míra spolufinancování činí 9.154.533,- Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje ve výši úspor provozních nákladů vygenerovaných za 5 let.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 4.918.320,- Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie a Státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram, včetně rozložení spolufinancování
přípravná fáze projektu………………...04/2014
zahájení výstavby………………………11/2014
ukončení výstavby……………………..06/2015

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ v (Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2014	2.000.000,-	1.000.000,-	100.000,-	50.000,-	850.000,-	
2015	12.072.853,-	7.608.053,-	446.480,-	223.240,-	3.795.080,-	
Celkem	14.072.853,-	8.608.053,-	546.480,-	273.240,-	4.645.080,-	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů. Naopak by mělo dojít k úspoře nákladů za energie.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci tohoto projektu nevznikne žádné nové pracovní místo. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru se liší odhadované náklady projektu. V projektovém záměru byly celkové náklady projektu odhadovány na 10- 15 mil. Kč. Nyní dochází k vyčíslení celkových výdajů projektu na 14.072.853,- Kč. Současně byly stanoveny nezpůsobilé výdaje, které nyní činí 8.608.053,- Kč. 

Upozornění: jedná se o projekt, který bude v případě schválení realizován již na konci programového období. V případě, kdy nebude optimální průběh výběrového řízení, nepůjde již projekt prodlužovat a jeho realizace tak může být ohrožena. 

B)	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 105/14

Předmětem změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 105/14, je snížení výdajů v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor o 2.000.000,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F“ o částku 2.000.000,- Kč.

Tyto finanční prostředky budou použity na aktivity projektu v roce 2014. 

Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu kraje 2014 - 923 03, 923 14