6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.06.2014

Bod pořadu jednání:	13.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/14 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU	

Důvod předložení:	Usnesení č. 908/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 6. 2014
     
Finanční výbor dne 19. 6. 2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 140/14, kterým se:
1.	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 13.432.974,55 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obdobných zdrojů.	
2.	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 13.432.974,55 Kč.	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 07. 2014

Důvodová zpráva

1)	 Navýšení příjmů kraje

V období od 1.1.2014 do 20.5.2014 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši 13.218.853,08 Kč, a to z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a zdrojů finančního mechanismu EHP Norsko, v souvislosti s krajem již v roce 2013 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2014. V rámci finančního vypořádání minulých let obdržel Liberecký kraj vratky od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod ve výši 214.121,47 Kč, které se obdobně stávají příjmy kraje v roce 2014.  Celkem v období od 1.1.2014 do 20.5.2014 obdržel Liberecký kraj  dotace a vratky v úhrnném objemu 13.432.974,55 Kč. 

Přehled přijatých vratek z Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
a  dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a zdrojů finančního mechanismu EHP Norsko 
 (k 20.5.2014)
	v Kč	
Název projektu, aktivity	výše zapojované dotace, vratky	
Přijaté dotace zapojované ZR-RO 140/14 celkem	13 432 974,55	
Finanční vypořádání mezi Regionální radou regionu soudržnosti SV a Libereckým krajem - vratka	214 121,47	
Management invazivních druhů v Euroregionu Nisa	846 938,46	
Investice do vybavení laboratoře pro stav.obory SPŠS Liberec  (III. etapa)	1 623 318,75	
Studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů SUPŠ Turnov (III. etapa)	1 557 139,25	
CROSS - DATA 	253 201,66	
III/2921, 2922 vč. 2 mostů, Pelechov - Záhoří - Semily	50 898,00	
Samoobslužný mycí box dopravních prostředků pro praktické vyučování žáků technických oborů SŠHL Frýdlant  (III. etapa)	1 717 515,52	
Partnerství v projektu Label Vision	12 251,43	
Dlaždičské práce pro 21. století SOŠ Liberec (III. etapa)	1 687 155,42	
Číslicově řízené stroje pro praktické vyučování  SŠSSD Liberec  (III. etapa)	3 547 787,06	
TP programu ČR - Polsko	300 991,83	
Revitalizace hřišť  II.výzva	574 045,94	
Implementace Natura 2000 v LK   II. Etapa	177 905,90	
Přeshraniční integrace info, nástrojů…při předcházení a řešení povodní a katastrof	687 187,94	
TP programu ČR-Sasko	182 515,92	

2)	 Navýšení výdajů

Veškeré příjmy obdržené jako vratky a dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou zapojeny do kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 13.432.974,55 Kč v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2014 jako rezervy kofinancování ROP a TOP (tj. ostatních tematických operačních programů). 

3)	 Rekapitulace

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 140/14 se:

1.	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 13.432.974,55 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Nadnárodní spolupráce, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obdobných zdrojů. 	
2.	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 13.432.974,55 Kč.	

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2014 v souvislosti se ZR-RO č. 140/14 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 - P01 tabulky ZR-RO č. 140/14