6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.06.2014

Bod pořadu jednání:	57.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování k projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 997/14/mRK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 06. 2014
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 17. 06. 2014
     
Výbor finanční dne 19. 06. 2014

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“ Libereckým krajem z původní částky 12.226.609 Kč na novou částku do výše 18.657.374 Kč v letech 2014 až 2020,
a ukládá
Mgr. Tulpovi, členovi rady kraje pověřenému řízením resortu sociálních věcí, uplatnit při tvorbě rozpočtu na rok 2015 potřebné finanční prostředky na projekt „Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“.
Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování k projektu „Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“ z rozpočtu Libereckého kraje, z důvodu zvýšených předpokládaných hodnot výběrových řízení na zhotovitele staveb a dalších neočekávaných výdajů projektu. 

Na jednání Rady kraje dne 14. 8. 2012 bylo usnesením č. 1101/12/RK schváleno předložení 
projektové žádosti k projektu „Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“, do 7. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb (dále jen „Projekt“). 

1)	 Věcné zaměření Projektu

Hlavním cílem Projektu je přestěhovat klientky Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace ze stávajících nevyhovujících prostor a přemístit poskytování sociálních služeb do míst s běžnou zástavbou a dostupnou sítí veřejných služeb. Projekt umožní klientkám lepší začlenění do běžného života a zkvalitní poskytované sociální služby. Díky projektu bude zcela opuštěno stávající zařízení. Klientky budou žít ve městech Nový Bor a Cvikov, kde budou postaveny celkem 4 objekty, přičemž 3 budou sloužit k bydlení a čtvrtý bude využíván jako zázemí pro denní programy domova pro osoby se zdravotním postižením (denní programy budou sloužit jak klientům organizace, tak klientům z okolního území). Celkem zde bude bydlet 30 klientek. 

2)	 Schválený závazek spolufinancování Projektu

Dne 28. 8. 2012 usnesením č. 300/12/ZK Zastupitelstvo kraje schválilo závazek spolufinancování Projektu do výše 9.036.269 Kč a jeho rozložení v letech 2013 až 2015.  Celkové výdaje projektu vycházely ze zpracovaných investičních záměrů, které byly povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu a byly tak jediným relevantním podkladem pro sestavení rozpočtu Projektu.

Dne 25. 6. 2013 usnesením č. 237/13/ZK Zastupitelstvo kraje schválilo navýšení závazku spolufinancování Projektu z původní částky 9.036.269 Kč na novou částku do výše 12.226.609 Kč a jeho rozložení v letech 2013 až 2020. V rámci hodnocení Projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí navýšilo nezpůsobilé výdaje o část nákladů na stavbu - konkrétně o výdaje určené na vybudování půdních prostor.

Schválený závazek spolufinancování ve výši 12.226.609 Kč zahrnuje pětiletou udržitelnost Projektu ve výši 5.000.000 Kč a nezpůsobilé výdaje Projektu ve výši 7.226.609 Kč (viz Tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1 - nezpůsobilé výdaje a udržitelnost projektu 
Koordinátor BOZP	335.500 Kč	
Výdaje na stavbu	6.891.609 Kč	
Celkem	7.226.609 Kč	

3)	 Navýšení závazku spolufinancování Projektu

Jak je výše uvedeno, předpokládaný závazek spolufinancování Projektu vycházel ze zpracovaných investičních záměrů. Investiční záměry stanovily závazné technické, ekonomické a časové parametry navrhovaného projektu. Investiční záměr je souhrnem požadavků s řešením umístění do lokality, předběžným odhadem nákladů, a slouží především jako podklad pro výběr zhotovitele projektové dokumentace a k vyčíslení předpokládaných nákladů projektu. 

V rámci zpracovávání projektových dokumentací na stavební objekty (celkem 3 projektové dokumentace) vyvstávaly problémy, které nebylo možné investičními záměry odhalit. Současně vznikaly výdaje, v celkové výši 231.099 Kč, se kterými se při zpracovávání žádosti o poskytnutí dotace nepočítalo a byly tak hrazeny ze schváleného závazku spolufinancování Projektu, který byl určen na výdaje uvedené v Tabulce č. 1. Přehled výdajů Projektu, se kterými se nepočítalo k 31. 5. 2014, je uveden v Tabulce č. 2.

Tabulka č. 2 - Přehled nově vzniklých výdajů k 31. 5. 2014
Uveřejňování formulářů zadávacích řízení ve Věstníku veřejných zakázek	2.283 Kč	
Připojení na distribuční soustavu ČEZ	40.000 Kč	
Nákup opomenuté části pozemku	26.336 Kč	
Úprava projektové dokumentace z důvodu dokoupení pozemku	21.780 Kč	
Úplata služebnosti pozemku	1.000 Kč	
Kontrola projektových dokumentací	82.500 Kč	
Projektová dokumentace na chodník, kanalizaci a horskou vpusť 	57.200 Kč	
Celkem	231.099 Kč	

Pozn. Mimo výdaje uvedené v Tabulce č. 2 vznikl také výdaj na geometrické zaměření pozemku ve výši 15.600 Kč. Tento výdaj odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do žádosti o platbu zařadil jako způsobilý výdaj a zažádal poskytovatele dotace o jeho proplacení. Zda bude výdaj uznán jako způsobilý, nám poskytovatel dotace sdělí cca do konce měsíce července 2014.

Nyní Liberecký kraj připravuje vyhlášení zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací, součástí zadávacích dokumentací jsou i projektové dokumentace. Projektové dokumentace vychází z investičních záměrů, ale jednotlivé stavby oproti investičním záměrům řeší do podrobností. Dle výkazů výměr jednotlivých projektových dokumentací došlo k navýšení předpokládaných výdajů za stavební objekty celkem o 5.699.386 Kč (jedná se o částku vč. DPH). Tyto výdaje budou z pohledu poskytovatele dotace nezpůsobilé, a aby Liberecký kraj mohl vyhlásit výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací, je třeba o tyto výdaje navýšit závazek spolufinancování projektu. Lze předpokládat, že výsledná cena za stavební práce bude v rámci výběrových řízení snížena.

V souvislosti s navýšením předpokládaných výdajů na zhotovení staveb, odbor investic a správy nemovitého majetku stanovil předpokládané výdaje na koordinátora BOZP ve výši 484.000 Kč, což je o 148.500 Kč více, než bylo stanoveno v projektové žádosti. Tyto výdaje budou z pohledu poskytovatele dotace nezpůsobilé.

Odbor investic a správy nemovitého majetku navrhuje pro případ, že se v průběhu posuzování nabídkových cen uchazečů vyskytnou zásadní problémy, zajistit odborného poradce, který případně zpracuje odborné posudky a tím dle sdělení odboru investic a správy nemovitého majetku zajistí bezproblémový průběh zadávacího řízení na zhotovitele staveb. Předpokládané výdaje na odborníka činí 203.280 Kč. 

Vzhledem k výše uvedeným informacím je k pokračování realizace Projektu nutné navýšit závazek spolufinancování Projektu Libereckým krajem celkem o 6.133.765 Kč, a to z původní částky 12.226.609 Kč na novou částku do výše 18.657.374 Kč (viz Tabulka č. 3).

Tabulka č. 3 - Navýšení závazku spolufinancování Projektu 
Schválený závazek spolufinancování Projektu	12.226.609 Kč	
Nově vzniklé výdaje k 31. 5. 2014	231.099 Kč	
Navýšení výdajů na koordinátora BOZP 	148.500 Kč	
Navýšení výdajů na zhotovení staveb (dle projektových dokumentací)	5.699.386 Kč	
Odborný poradce (posudek reálných odbytových cen, hodnotící komise) 	203.280 Kč	
Celkem	18.657.374 Kč	

Schválený závazek předfinancování Projektu Libereckým krajem do výše 53.046.434 Kč zůstává stejný.

4)	 Způsob zajištění financování Projektu ze strany Libereckého kraje

Pro rok 2014 jsou finanční prostředky na Projekt zajištěny, a to i v případě schválení navýšení závazku spolufinancování Projektu.
 
Finanční prostředky na Projekt nutné pro rok 2015 budou zapracovány do priorit resortu sociálních věcí a budou uplatněny resortem sociálních věcí při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.