7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.08.2014

Bod pořadu jednání:	69.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/14 – navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; regionální operační programy	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1140/14/RK ze dne 29.07.2014	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 29.07.2014
     
Výbor dopravy dne 19.08.2014
     
Finanční výbor dne 21.08.2014

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/14, kterým se:
1.	navyšují příjmy kraje v celkové výši 11.000.000 Kč, jakožto:	
     	a)	příjmy z pokut a sankcí ve výši 208.991 Kč,	
     	b)	vratky od autobusových dopravních společností a Ústeckého kraje v rámci vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 2013 ve výši 6.059.498 Kč,	
     	c)	vratky od drážních dopravních společností v rámci vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 2013 ve výši 4.731.511 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy v celkové výši 11.000.000 Kč na akce regionálního operačního programu, a to následně:	
     	a)	navyšuje akci „ROP - III/2784 Liberec, přestavba křižovatky Č. mládeže - 2. etapa“ o částku 700.000 Kč,	
     	b)	navyšuje akci „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ o částku 500.000 Kč,	
     	c)	navyšuje akci „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“ o částku 700.000 Kč,	
     	d)	navyšuje akci „ROP IV. výzva - silnice III/27017 Krompach - státní hranice“ o částku 100.000 Kč,	
     	e)	navyšuje akci „ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou“ o částku 4.000.000 Kč,	
     	f)	navyšuje akci „ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily“ o částku 2.000.000 Kč,	
     	g)	navyšuje akci „ROP 5 - Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka“ o částku 8.000.000 Kč,	
     	h)	navyšuje akci „ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov“ o částku 8.000.000 Kč,	
     	i)	snižuje akci „ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa“ o částku 13.000.000 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 09. 2014

Důvodová zpráva

A)	a) Ke dni 21. 5. 2014 byla vybrána odborem dopravy na pokutách částka 2.901.306,05 Kč. Částka 2.000.000 Kč je alokována ve schváleném rozpočtu pro rok 2014. Částka, která je vybrána nad částku 2.000.000 Kč, je neplánovaná. Z této částky předkladatel zapojil částku 600.000 Kč do příjmů rozpočtu kraje (změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 177/14). Z rozdílu částek ve výši 301.306,05 Kč navrhuje předkladatel zapojit částku ve výši 208.991 Kč do příjmů rozpočtu kraje
	b1) Na základě závěrečných ročních vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty vzniklé zajišťováním dopravní obslužnosti autobusovými dopravci za období roku 2013 byly poukázány na bankovní účet Libereckého kraje částky v celkové výši 5.655.494 Kč.
b2) Na základě Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě (OLP/746/2013) se Ústecký kraj zavázal pro období leden až prosinec 2013 finančně se podílet na úhradě prokazatelné ztráty, která vznikne provozováním veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby na území Ústeckého kraje 7 linek obsluhovaných společností ČSAD Česká Lípa a.s. v předběžné maximální částce 2.000.000 Kč. Finanční prostředky dle smlouvy za období 4. čtvrtletí 2013 ve výši 404.004 Kč byly Ústeckým krajem zaslány v roce 2014. 
Z těchto příjmů se navýší výdaje kapitoly 92306 o částku 6.059.498 Kč (5.655.494 + 404.004).
 	c) Na základě závěrečných ročních vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty (kompenzace) vzniklé při zajišťování dopravní obslužnosti drážními dopravci za období roku 2013 byly poukázány na bankovní účet Libereckého kraje částky v celkové výši 4.731.511,03 Kč.
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém 2. zasedání dne 25. 2. 2014 změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/14 (usnesení č. 49/14/ZK), kterým se mimo jiné navýšily výdaje na dopravní obslužnost, a to na drážní dopravu ve výši 12.750.000 Kč. Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém 4. zasedání dne 22. 4. 2014 změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/14 (usnesení č. 146/14/ZK), kterým se mimo jiné navýšily výdaje na dopravní obslužnost, a to na autobusovou ve výši 3.335.600 Kč. Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém 5. zasedání dne 3. 6. 2014 změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/14 (usnesení č. 169/14/ZK), kterým se mimo jiné navýšily výdaje na dopravní obslužnost, a to na autobusovou ve výši 4.167.000 Kč a na drážní ve výši 11.600.000 Kč.
Výdaje na dopravní obslužnost autobusovou i drážní po výše uvedených navýšeních (se zohledněním všech v tuto chvíli známých skutečností) pokrývají požadavky na financování úhrady prokazatelné ztráty/kompenzace v roce 2014 dle uzavřených smluv. Vzhledem k tomu, že v období od 15. 12. 2013 do 31. 7. 2014 nebyla objednána regionální doprava na železniční trati 086 v úseku Liberec - Jablonné v Podještědí a od 1. 8. 2014 dojde k jejímu objednání pouze v omezeném rozsahu a dopravní obslužnost byla zajištěna „levnější“ autobusovou dopravou, došlo oproti původním předpokladům k určitým finančním úsporám v drážní dopravě, tzn. že finance nebudou čerpány v plném předpokládaném rozsahu (s využitím finančních prostředků zaslaných autobusovými a drážními dopravci na základě ročních vyúčtování roku 2013) a proto navrhuje resort dopravy, aby vratky od autobusových a drážních dopravních společností byly využity na předfinancování akcí regionálních operačních programů.
Na základě těchto skutečností navrhuje předkladatel změnu rozpočtu - rozpočtové opatření, které navýší částku v celkové výši 11.000.000 Kč (208.991 + 6.059.498 + 4.731.511) do kapitoly 92306. Částka bude použita jednotlivé akce regionálního operačního programu.  

 B) 	a) Předkladatel navrhuje částku ve výši 9.000.000 Kč použít na předfinancování jednotlivých akcí spolufinancované z Regionálního operačního programu (5. výzva dopravní infrastruktura - 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury). Tyto akce jsou spolufinancovány s podporou evropské unie. Tyto akce byly již dříve navýšeny změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 20/14 v celkové výši 10.000.000 Kč a změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 125/14 v celkové výši 31.000.000 Kč. Po této změně rozpočtu - rozpočtovém opatření bude na tyto akce na stavební část alokováno celkem 50.000.000 Kč. Tato částka zdaleka nedostačuje, jelikož je potřeba na rok 2014 částka v celkové výši kolem 90.000.000 Kč, to znamená, že odboru dopravy chybí 40.000.000 Kč.
Termín zahájení stavebních prací je některých akcí začal v červnu roku 2014, u ostatních akcí se předpokládá zahájení do září 2014. Stavby by měly být dokončeny do poloviny roku 2015. Celkový objem finanční prostředků by měl být kolem 186.000.000 Kč.
V podmínkách Regionálního operačního programu je nutnost předfinancování projektu a uznatelné náklady projektu budou ze 100 % vráceny v rámci jednotlivých žádostí o platbu, po kontrole žádostí o platbu Úřadem regionální rady. 
V současné době byly pozastaveny platby proplácení finančních prostředků ze Žádostí o platbu ze strany Úřadu pro regionální radu.
 	b) Předkladatel navrhuje částku ve výši 2.000.000 Kč použít na neuznatelné náklady jednotlivých akcí spolufinancované z Regionálního operačního programu (3. a 4. výzva dopravní infrastruktura - 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury), u kterých vznikly více. Jedná se o tyto akce:
1) „ROP - III/2784 Liberec, přestavba křižovatky Č. mládeže - 2. Etapa“ - 700.000 Kč, z potřeby nepředvídatelný stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jedná se především o odchylky jednotlivých konstrukcí stávající vozovky proti PDPS. Lokálně byly zastiženy zcela odlišné vrstvy vozovkového souvrství. Průřezem jednotlivými stavebními objekty se jedná především o opakující se navýšení „frézování asfaltových vozovek“ a na ně zavedenou položku „odstranění podkladu vozovek a chodníků  z kameniva s cementovým pojivem“. 
Největší objem víceprací tvořily změny u SO 201 „rekonstrukce mostu ev.č. 2784-3“. Po odkrytí mostu byl zjištěn jiný technický stav, než předpokládala PDPS. Především z  důvodu zhoršeného stavu členěného pilíře byla provedena dodatečná diagnostika, které zhoršený stav proti PSPD potvrdila. 
Všechny tyto a další nepředvídatelné vícepráce a s nimi související méněpráce jsou obsaženy v dokumentaci změny stavby, které jsou k dispozici na odboru dopravy LK (změnové listy pro 12 stavebních objektů). Na základě těchto změn byl podepsán dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. V materiálu pro 12. mimořádné zasedání rady kraje byly popsány podrobně všechny položky. 
Dokumentace změny stavby (změnové listy) byly předloženy na ÚRR k posouzení způsobilosti jednotlivých položek důvodu,

2) „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ - 500.000 Kč, z důvodu nepředvídatelných prací proti zadávací dokumentaci. V komunikaci u  křižovatky u nemocnice byla při realizaci stavebních prací zjištěna nepředvídatelná mocnost původních asfaltových vrstev až do síly 140 cm. Z tohoto důvodu musel být zvolen jiný technologický postup oproti ZD a vznikne zde potřeba víceprací. Další možné vícepráce jsou avizovány v SO kanalizace. Tyto případné vícepráce budou řešeny změnovými listy a následným dodatkem ke smlouvě se zhotovitelem. Změnové listy budou předloženy na ÚRR k posouzení způsobilosti jednotlivých položek stavby,

3) „ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí“ - 700.000 Kč, z důvodu potřeby dodatečných stavebních prací, které vznikly na SO kanalizace v průběhu realizace stavby. Při výkopových pracích na SO kanalizace na Tyršově náměstí byly nečekaně objeveny nádrže z bývalé čerpací stanice pohonných hmot. Z bezpečnostních důvodů je třeba se těmto nádržím vyhnout, proto bylo projektantem navrženo nové řešení. Na tyto stavební práce se v současné době zpracovává PD a následně změnové listy. Ty následně budou posléze podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem firma Strabag. Finální verze změnových listů bude předložena na ÚRR k posouzení znatelnosti jednotlivých položek,

4) „ROP IV. výzva - silnice III/27017 Krompach - státní hranice“ - 100.000 Kč, z důvodu upřesnění objemu prací v rámci zpracování RDP z PDPS. Potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Podrobný popis všech změn je pasportu změny v Dokumentaci změny stavby (změnových listech SO 181 - komunikace a SO 301 - kanalizace), na základě které byl podepsán dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby č.2013110T se zhotovitelem stavby firma Skanska. Změnové listy byly předány na ÚRR k posouzení znatelnosti jednotlivých položek.

Přílohy:
069_P01_tabulky_ZR-RO_178-14