9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.10.2014

Bod pořadu jednání:	15.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 240/14 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU	

Důvod předložení:	Usnesení rady kraje č.1510/14/RK	

Zpracoval:	Vendulka Flecknová
zaměstnanec oddělení ekonomických analýz
Ing. Lucie Fantová
referentka oddělení ekonomické analýzy
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 30.09.2014
     
Finanční výbor dne 16.10.2014

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 240/14, kterým se:
1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 23.560.240,23 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu a Operačního programu Životního prostředí,	
2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 23.560.240,23 Kč.	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 11. 2014

Důvodová zpráva

1)	 Navýšení příjmů kraje

V období od 21.5.2014 do 15.9.2014 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši 21.881.019,71 Kč, a to z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu a Operačního programu Životního prostředí, v souvislosti s krajem již v roce 2013 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2014. V rámci finančního vypořádání minulých let obdržel Liberecký kraj vratky ve výši 1.679.220,52 Kč, které se obdobně stávají příjmy kraje v roce 2014.  Celkem v období od 21.5.2014 do 15.9.2014 obdržel Liberecký kraj  dotace a vratky v úhrnném objemu 23.560.240,23 Kč. 

Přehled přijatých vratek
a  dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu 
a Operačního programu Životního prostředí 
(k 15.9.2014)

	v Kč	
Název projektu, aktivity	výše zapojované dotace, vratky		
Přijaté dotace zapojované ZR-RO 240/14 celkem	23 560 240,23		
Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof	40 400,55		
Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie Gymnázia F.X. Šaldy Liberec (III. etapa)	1 390 734,22		
Rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř  SPŠT Jablonec nad Nisou (III. etapa)	4 080 507,59		
Management invazivních druhů v Euroregionu Nisa	45 259,29		
Implementace Natura 2000 v LK (II. etapa)	2 316 104,70		
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o., Pavilon Rozálie	2 567 136,70		
TP programu ČR-Sasko	10 730,34		
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov SŠ řemesel a služeb Jablonec n.N.	9 679 962,73		
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební  a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt B	1 750 183,59		
Raspenava dotace na "Realizaci stavby kanalizace"	1 601 235,28		
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - vybavení interiéru	77 985,24		

2)	 Navýšení výdajů

Veškeré příjmy obdržené jako vratky a dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou zapojeny do kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 23.560.240,23 Kč v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2014 jako rezervy kofinancování ROP a TOP (tj. ostatních tematických operačních programů). 

3)	 Rekapitulace

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 240/14 se:

1. 	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 23.560.240,23Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu a Operačního programu Životního prostředí,	
2. 	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 23.560.240,23Kč.	

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2014 v souvislosti se ZR-RO č. 240/14 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 - P01 tabulky ZR-RO č. 240/14