Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.11.2015

Bod pořadu jednání:	40.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/15 - navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, navýšení výdajů na dopravní obslužnost	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1779/15/RK ze dne 3. 11. 2015	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 3. 11. 2015
     
Výbor dopravy dne 18. 11. 2015
     
Finanční výbor dne 19. 11. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/15, kterým se navyšují příjmy kraje v celkové výši 13.401.591 Kč, a to:	
     	a)	získané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost v celkové výši 344.700 Kč,	
     	b)	získané od společností přispívající na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v celkové výši 5.235.000 Kč,	
     	c)	získané od svazku obcí Mikroregion Český ráj přispívající na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje ve výši 5.692 Kč,	
     	d)	získané z vratek od autobusových dopravních společností a Ústeckého kraje v rámci vyúčtování prokazatelné ztráty v celkové výši 7.776.971 Kč,	
     	e)	získané z vratek od drážních dopravních společností v rámci vyúčtování prokazatelné ztráty v celkové výši 39.228 Kč,	
2.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/15, kterým se navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost autobusová“ ve výši 13.401.591 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 12. 2015

 Důvodová zpráva

A) 	Obce Libereckého kraje přispívají na dopravní obslužnost už od roku 2003. Na rok 2015 bylo rozpočtováno 24.770.000 Kč. V průběhu podpisu smluv se částka příspěvku od obcí na dopravní obslužnost Libereckého kraje zpřesnila, a to na částku ve výši 25.114.700 Kč.
Na základě této skutečnosti očekává předkladatel zvýšený příjem na základní běžný účet. Příjmy rozpočtu navrhuje předkladatel navýšit o 344.700 Kč. 
B) 	a) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/1480/2010) se firma TREVOS, a.s. zavázala pro období leden až prosinec 2015 zaplatit 300.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 22. 10. 2015 finanční prostředky ve výši 300.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
b) Na základě Dohody o úplném znění Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/3215/2010) se firma ABB, s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2015 zaplatit 380.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 22. 10. 2015 finanční prostředky ve výši 380.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
c) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/2234/2011) se firmy DENSO AIR SYSTEMS CZECH, s.r.o., DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., GALVANOPLAST FISCHER, s.r.o., Laird Technologies s.r.o., LIPLASTEC s.r.o. a Minda Schenk Plastic Solutions s.r.o. zavázaly pro období leden až prosinec 2014 zaplatit 3.600.000 Kč (splátka za prosinec 2014 ve výši 300.000 Kč byla zaplacena dne 14. 1. 2015), takže do příjmů může být zapojena částka ve výši 300.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
d) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/2868/2014) se firmy DENSO AIR SYSTEMS CZECH, s.r.o., DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., Laird Technologies s.r.o., LIPLASTEC s.r.o. a DAIHO Schenk s.r.o., Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. a PINO AUTOMOTIVE CZ, s.r.o. zavázaly pro období leden až prosinec 2015 zaplatit 3.000.000 Kč (splátka za prosinec 2015 ve výši 250.000 Kč bude zaplacena až k 15. 1. 2016), takže do příjmů může být zapojena částka ve výši 2.250.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 22. 10. 2015 finanční prostředky ve výši 2.250.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
e) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/2717/2014) se firma International Automotive Components Group s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2015 zaplatit 1.700.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 22. 10. 2015 finanční prostředky ve výši 1.700.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
f) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/772/2012) se firma GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2014 zaplatit 210.000 Kč (splátka za prosinec 2014 ve výši 17.500 Kč byla zaplacena dne 15. 1. 2015), takže do příjmů může být zapojena částka ve výši 17.500 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
g) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/2855/2014) se firma GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. zavázala pro období leden až prosinec 2015 zaplatit 270.000 Kč (splátka za prosinec 2015 ve výši 22.500 Kč bude zaplacena až k 15. 1. 2016), takže do příjmů může být zapojena částka ve výši 247.500 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zaslala do 22. 10. 2015 finanční prostředky ve výši 202.500 Kč na bankovní účet Libereckého kraje a dalších 45.000 Kč (2 splátky k 15 dni v měsíci) zašle do 15. 12. 2015.
h) Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/2487/2015) se firma Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o. zavázala pro období od 28. 9. 2015 do 31. 12. 2015 zaplatit 40.000 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zašle k 1. 12. 2015 finanční prostředky ve výši 40.000 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
Z těchto příjmů se navýší výdaje kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy o částku 5.235.000 Kč (300.000 + 380.000 + 300.000 + 2.250.000 + 1.700.000 + 17.500 + 247.500 + 40.000).
C) 	Na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (OLP/2875/2015) se Mikroregion Český ráj zavázal pro období od 30. 5. 2015 do 31. 8. 2015 zaplatit 5.692 Kč, a tím přispět na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Výše uvedená obchodní firma zašle k 15. 11. 2015 finanční prostředky ve výši 5.692 Kč na bankovní účet Libereckého kraje.
D) 	a) Na základě závěrečných ročních vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty vzniklé zajišťováním dopravní obslužnosti autobusovými dopravci za období roku 2014 byly poukázány na bankovní účet Libereckého kraje částky v celkové výši 7.359.456,13 Kč.
b) Na základě Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě (OLP/820/2014) se Ústecký kraj zavázal pro období leden až prosinec 2014 finančně se podílet na úhradě prokazatelné ztráty, která vznikne provozováním veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby na území Ústeckého kraje 7 linek obsluhovaných společností ČSAD Česká Lípa a.s. v předběžné maximální částce 2.000.000 Kč. Finanční prostředky dle smlouvy za období 4. čtvrtletí 2014 ve výši 417.515 Kč byly Ústeckým krajem zaslány 2. 10. 2015. 
Z těchto příjmů se navýší výdaje kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy o částku 7.776.971 Kč (7.359.456 + 417.515).
E)	Na základě závěrečných ročních vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty (kompenzace) vzniklé při zajišťování dopravní obslužnosti drážními dopravci za období roku 2014 byly poukázány na bankovní účet Libereckého kraje částky v celkové výši 39.228,49 Kč.

Na základě těchto skutečností navrhuje předkladatel změnu rozpočtu - rozpočtové opatření, které navýší částku v celkové výši 13.401.591 Kč (344.700 + 5.235.000 + 5.692 + 7.776.971 + 39.228) do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy. Částka bude použita na autobusovou dopravní obslužnost.  S výše uvedenými finančními prostředky bylo uvažováno již při odeslání objednávky na autobusovou dopravu na rok 2015 s tím, že finanční prostředky od přispěvatelů na dopravní obslužnost budou alokovány do rozpočtu kraje v průběhu kalendářního roku. 

Přílohy 
040_P01_tabulky_ZR-RO_291-15