Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.12.2015

Bod pořadu jednání:	11.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/15 – zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1918/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada kraje dne 1.12.2015
     
Finanční výbor dne 17.12.2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/15, kterým se:
1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 83.095.572,20 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu, v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu,	
2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP o částku 83.095.572,20  Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 01. 2016

Důvodová zpráva

1)	 Navýšení příjmů kraje

V období od 23.7.2015 do 18.11.2015 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši 82.960.198,68 Kč a to z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu, v souvislosti s krajem již v roce 2014 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2015. V rámci finančního vypořádání minulých let obdržel Liberecký kraj vratky od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod ve výši 135.373,52 Kč, které se obdobně stávají příjmy kraje v roce 2015.  Celkem v období od 22.7.2015 do 18.11.2015 obdržel Liberecký kraj dotace a vratky v úhrnném objemu 83.095.572,20 Kč. 

Přehled přijatých vratek z Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
a dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu  
(k 18.11.2015)

Název projektu / aktivity	výše zapojované dotace, vratky	
Přeshraniční integrace info, nástrojů…při předcházení a řešení povodní a katastrof	2 157 059,64	
Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko SOŠ a SOU Česká Lípa (III. etapa)	7 156 065,62	
SŠ hospodářská a lesní Frýdlant - zateplení hlavní budovy 01, domov mládeže	4 309 043,40	
III/2784 Liberec, přestavba křižovatky Č. mládeže - 2. etapa	15 893,30	
Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského	1 526 851,95	
Rekonstrukce silnice  II/290  Desná – Černá Říčka	4 041 786,51	
Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Semily (286-027 Vítkovice, 286-031 Jizerka-Dol. Mísečky; 293-005 Martinice v Kr.; 293-006 Jilemnice)	4 100 191,90	
Rekonstrukce silnice III/29019  Horní Polubný – Kořenov	5 709 106,73	
Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce	4 683 880,96	
Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově	25 908 549,41	
Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, Technologické centrum	1 654 363,19	
Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí  /NOVUM/	95 210,21	
III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem - inv. dotace od města Tanvald	215 341,52	
ROP-III/2784 Liberec, přestavba křižovatky Č. mládeže - 2. etapa	135 373,52	
Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením MAŘENICE	10 916 065,29	
Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budovy SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská (2013)	93 593,01	
 SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, p.o. - Zlepšení  TTV obvodových konstrukcí - Dvorská, pavilony C,D,E a F	2 077 167,26	
Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu-udržitelnost projektu	1 661 218,62	
Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec n. N. (282-017 Železný Brod;  2886-2 Návarov)	6 063 275,46	
Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy	575 534,70	
Celkem	83 095 572,20	

2)	 Navýšení výdajů

Veškeré příjmy obdržené jako vratky a dotace získané z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou zapojeny do kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 83.095.572,20 Kč v souladu se zastupitelstvem kraje schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2015 jako rezervy na kofinancování ROP a TOP (tj. ostatních tematických operačních programů). 

3)	 Rekapitulace

Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 310/15 se:

1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 83.095.572,20 Kč z titulu přijatých dotací z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, Regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí a Integrovaného operačního programu, 
2)	navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 83.095.572,20 Kč.

Podrobná úprava příjmové a výdajové části rozpočtu 2015 v souvislosti se ZR-RO č. 310/15  a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 – P01 tabulky ZR-RO č. 310/15