Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.12.2015

Bod pořadu jednání:	13.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 297/15 – navýšení příjmů rozpočtu kraje 2015, snížení výdajů kapitoly 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru a navýšení výdajové části kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, akce „Modernizace pokojů – LRN Cvikov“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1846/15/RK	

Zpracoval:	Alena Westfalová
odborný zaměstnanec odboru investic a správy nemovitého majetku
	
Projednal:	Finanční výbor dne 17. 12. 2015
     
Rada kraje dne 18. 11. 2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 297/15, kterým se:
1	navyšují příjmy rozpočtu kraje 2015 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z  fondu investic Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, IČ: 00673951, o částku 912.807,- Kč	
snižují výdaje kapitoly 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru, finanční rezervy na řešení rizik spojených s projektem IP 1 o částku 1.900.000,- Kč
navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, o částku v celkové výši 2.812.807,- Kč na finanční krytí investiční akce „Modernizace pokojů Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace - Stavební úpravy pravé části budovy „A“, č.p. 531, Cvikov“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 01. 2016

Důvodová zpráva
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 297/15 byla odsouhlasena na 19. zasedání  Rady Libereckého kraje dne 18. 11. 2015 usnesením č. 1846/15/RK a řeší připojení finančních prostředků v celkové výši 2.812.807,- Kč na finanční krytí stavebních prací v rámci investiční akce „Modernizace pokojů Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace – Stavební úpravy pravé části budovy „A“, č.p. 531, Cvikov“.
Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 297/15 dochází ke snížení finančních prostředků v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomického odboru, ve výši 1.900.000,- Kč, při použití části finanční rezervy na řešení rizik spojených s projektem IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, a k současnému navýšení finančních prostředků v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, o 1.900.000,- Kč na poskytnutí účelové investiční dotace Léčebně respiračních nemocí Cvikov (dále jen LRN Cvikov) na akci „Modernizace pokojů LRN Cvikov – stavební úpravy pravé části budovy „A“ – č.p. 531, Cvikov II.“
Finanční rezerva na řešení rizik spojených s projektem IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, byla vytvořena za účelem pokrytí závazků kraje spojených s projektem IP1 vůči Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj. Odvolacím finančním ředitelstvím bylo dne 31. 8. 2015 rozhodnuto ve věci odvolání Libereckého kraje o vyměření nižšího odvodu za porušení rozpočtové kázně při realizaci tohoto projektu (usnesení č. 401/15/ZK). Z  tohoto důvodu byla v roce 2015 čerpána vytvořená rezerva v nižším rozsahu, než se předpokládalo. 	
LRN Cvikov požádala o poskytnutí části finančních prostředků na provedení stavební úprav objektu prvé části budovy „A“ č.  p. 531 (na stav. p. č. 1037 v k. ú. Cvikov) ve Cvikově. Stavební úpravy spočívají ve vybudování ubytovacích buněk ze stávajících pokojů v 1. – 3. NP., nových vnitřních rozvodů vody, kanalizace, vytápění a vzduchotechniky. V každém patře vznikne 5 ubytovacích buněk. Součástí stavební úpravy bude vybudování bezbariérového přístupu do budovy rampou.
Dne 3. 11. 2015 byl vybrán vítězný uchazeč na zhotovitele investiční akce, a to za nabídkovou cenu 5.312.806,96,- Kč včetně DPH. Aby bylo zajištěno dostatečné krytí uvedené investiční akce, vypadá financování investiční akce „Modernizace pokojů LRN Cvikov – stavební úpravy pravé části budovy „A“ – č.p. 531, Cvikov II.“ takto:
•	V rozpočtu Libereckého kraje, v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku jsou alokovány finanční prostředky ve výši 2.500.000,- Kč. 
•	Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 297/15 dojde k přesunutí finančních prostředků do kapitoly 920 14 z titulu nařízeného odvodu z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 912.807,- Kč.
•	Kapitola 920 14 bude navýšena o částku 1.900.00,- Kč, a to převodem z kapitoly 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru.

Přílohy:
013_P01_ Vliv_na_bilance_rozpočtu_kraje_2015
013_P02_920 14