Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.12.2015

Bod pořadu jednání:	44.	
		
Název :	Revokace části usnesení č. 1374/15/RK a č. 382/15/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 302/15 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a zapojení vratek z nedočerpaných dotací	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1812/15/RK ze dne 18. 11. 2015	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
usnesení č. 382/15/ZK v  částech, ve kterých bylo zastupitelstvem kraje:
1.	rozhodnuto o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje pro Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, 466 79, IČ: 60252511 na akci „Obnova technologií kotelny“ v celkové výši 1.300.000 Kč,	
2.	schváleno znění Smlouvy č. OLP/2192/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 920 04 mezi Libereckým krajem a Vyšší odbornou školou mezinárodního obchodu a Obchodní akademií, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, 466 79, IČ: 60252511,	
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 302/15, kterým se:
a)	navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje – navýšení nedaňových příjmů získaných od níže uvedených příjemců z vratek dotací poskytnutých Libereckým krajem - odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2012 a 2014 v celkové výši 1.118.535,60 Kč:	

Příjemce a účel dotace	IČ	Číslo smlouvy	Nedočerpaná dotace ve výši	Vráceno dne	
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace – „Zařízení interiéru“	60252774	OLP/3574/2012	618.535,60 Kč	1. 10. 2015	
Obchodní akademie, Hotelová škola Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – „Nákup konvektomatu do školní kuchyně“	75129507	OLP/2596/2014	500.000 Kč	25. 9. 2015	
Celkem			1.118.535,60 Kč		

b)	snižuje kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.300.000 Kč – ukazatel č. 0491621413 – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace - Obnova technologií kotelny,	
c)	snižuje kapitola 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru o částku 1.936.000 Kč – ukazatel číslo akce 0319080000 – finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací,	
d)	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje – navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku 4.354.535,60 Kč a zavádí nový ukazatel číslo akce 1490721410 – Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace – Rekonstrukce WC, elektrotechniky a zdravotní techniky u objektu Tkalcovská 460 ve výši 4.354.535,60 Kč,	
e)	upravuje kapitola 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku:	
     	-	snížení ukazatele č. 0491471443 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce topného systému o částku 561.361,12 Kč,	
     	-	navýšení ukazatele č. 1490721410 - Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace – Rekonstrukce WC, elektrotechniky a zdravotní techniky u objektu Tkalcovská 460, o částku 561.361,12 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 01. 2016

Důvodová zpráva
Revokace části usnesení č. 382/15/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 302/15 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu, 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a zapojení vratek z nedočerpaných dotací
___________________________________________________________________________

Navrhovanou změnou rozpočtu dochází k revokaci části usnesení č. 382/15/ZK  – „Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/15 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru 
a poskytnutí neinvestičních dotací z kapitoly 920 04“ ze dne 25. 8. 2015. Dále dochází 
k úpravě kapitol - snížení kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru - využití finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských PO a kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, úprava a navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku. Obsahem materiálu je také zapojení vratek nedočerpaných dotací. 

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení:
1. revokaci usnesení č. 382/15/ZK – „Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/15 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a poskytnutí neinvestičních dotací z kapitoly 920 04“ v částech, ve kterých bylo zastupitelstvem:
1.	rozhodnuto o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje pro Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, 466 79, IČ: 60252511 na akci „Obnova technologií kotelny“ v celkové výši 1.300.000 Kč,

2.	schváleno znění Smlouvy č. OLP/2192/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 920 04 mezi Libereckým krajem a Vyšší odbornou školou mezinárodního obchodu a Obchodní akademií, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, 466 79, IČ: 60252511.
Projekt „Obnova technologií kotelny“ u Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu 
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace 
se nebude realizovat. Členové rady kraje dne 26. 10. 2015 doporučili vypsání veřejné zakázky na výběr dodavatele tepelné energie formou veřejné zakázky podlimitní – otevřené řízení 
na dobu 15 let bez vlastnictví technologie. Veřejná zakázka se bude realizovat v roce 2016.

2. Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 302/15, kterým se:
a)	navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje – navýšení nedaňových příjmů získaných od níže uvedených příjemců z vratek dotací poskytnutých Libereckým krajem - odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2012 a 2014 v celkové výši 1.118.535,60 Kč:

Příjemce a účel dotace	IČ	Číslo smlouvy	Nedočerpaná dotace ve výši	Vráceno dne	
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace – „Zařízení interiéru“	60252774	OLP/3574/2012	618.535,60 Kč	1. 10. 2015	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – „Nákup konvektomatu do školní kuchyně“	75129507	OLP/2596/2014	500.000 Kč	25. 9. 2015	
Celkem			1.118.535,60 Kč		

Akce „Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace – Zařízení interiéru“ 
Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 60/IV/12/ZK ze dne 18. 12. 2012 byla schválena Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje č. OLP/3574/2012 pro dětský domov na projekt „Nákup bytové jednotky“ ve výši 1.000.000 Kč, s termínem využití finančních prostředků do 31. 12. 2013. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3574/2012 byl prodloužen termín realizace projektu do 31. 12. 2014. Dodatkem č. 2 byl termín realizace prodloužen do 31. 12. 2015. Dne 5. 10. 2015 obdržel odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu závěrečné vyúčtování uvedeného projektu. Celková výše způsobilých výdajů činila částku 381.464,40 Kč, do rozpočtu Libereckého kraje byla provedena vratka nevyčerpané dotace ve výši 618.535,60 Kč.

Akce „Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – Nákup konvektomatu do školní kuchyně“ 
Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 469/14/ZK ze dne 25. 11. 2014 byla schválena Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje č. OLP/2596/2014 pro střední školu na projekt „Nákup konvektomatu do školní kuchyně“ ve výši 500.000 Kč, s termínem využití do 30. 9. 2015. Dne 25. 9. 2015 obdržel odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu dopis, ve kterém příjemce sděluje, že z důvodu organizačních změn nebude projekt realizován. Finanční prostředky ve výši poskytnuté dotace byly vráceny na účet poskytovatele dne 24. 9. 2015.

b)	snižuje kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.300.000 Kč – ukazatel č. 0491621413 – „Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace - Obnova technologií kotelny“ – finanční prostředky z projektu, který se nebude realizovat. 

c)	snižuje kapitola 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru o částku 1.936.000 Kč – ukazatel číslo akce 0319080000 – finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací,

d)	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje – navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku 4.354.535,60 Kč a zavádí nový ukazatel číslo akce 1490721410 – Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace – Rekonstrukce WC, elektrotechniky a zdravotní techniky u objektu Tkalcovská 460, ve výši 4.354.535,60 Kč,

V současnosti hygienické zázemí neodpovídá požadavkům na jejich využití. V prostorách hygienického zázemí budou vybourány všechny příčky a dělící konstrukce WC kabinek, otopná tělesa a zařizovací předměty, včetně průtokových ohřívačů a osoušečů rukou. Stěny obvodových konstrukcí budou zbaveny obkladů a omítek až na zdivo, podlahy budou zbaveny dlažby. Ve třídách a kabinetech budou odstraněny původní obklady a zařizovací předměty včetně průtokových ohřívačů. Vybourány budou stávající vedení vodovodu a kanalizace. Nová připojovací a odpadní potrubí od zařizovacích předmětů budou vedeny stěnou. Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou. Nové rozvody vody budou napojeny na stávající potrubí 1. PP, které je nově zrekonstruováno. Rozsah všech těchto prací se týká 1.NP až 3.NP.

Projektová dokumentace na výběr dodavatele stavby (PD na zhotovení stavby) je zpracována.

Dle krycího rozpočtu investiční akce je odhad celkových nákladů 7.104.735,75 Kč včetně DPH. Schválením změny rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 302/15 dojde k alokaci finančních prostředků v celkové výši 4.915.896,72 Kč. Finanční rozdíl ve výši 2.188.839,03 Kč bude pokryt z předpokládaných budoucích výnosů z prodeje nepotřebného nemovitého majetku svěřeného příspěvkových organizacím resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, jejichž příjem do rozpočtu se očekává v lednu/únoru 2016. 
•	Záměr prodeje nemovitého majetku (domova mládeže Jizera v Hejnicích) ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace předem určenému zájemci – Sboru Jednoty bratrské v Hejnicích, byl schválen radou kraje, usnesením č. 1627/15/RK dne 6. 10. 2015. Kupní cena byla stanovena na částku 1.800.000 Kč.
•	Záměr prodeje nemovitého majetku (objekt Flotily Liberec) ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, Riegrova 16, příspěvková organizace předem určenému zájemci – pobočnému spolku Junák – český skaut, přístav Flotila Liberec, z.s., byl schválen na 9. zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje konaného dne 27. 10. 2015, usnesením č. 111/2015. Kupní cena byla stanovena na částku 300.000 Kč.
•	Zbývající finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 88.839,03 Kč budou použity z peněžních fondů Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace.

e)	upravuje kapitola 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku:
•	snížení ukazatele č. 0491471443 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce topného systému o částku 561.361,12 Kč, 
Na uvedený projekt byla v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku alokována částka 2.200.000 Kč. Investiční akce je dokončena – celkové náklady činily 1.638.638,88 Kč. Jedná se tedy o převod volných finančních prostředků ve výši 561.361,12 Kč.

•	navýšení ukazatele č. 1490721410 - Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace – Rekonstrukce WC, elektrotechniky a zdravotní techniky u objektu Tkalcovská 460, o částku 561.361,12 Kč.

Příloha:
P01_tabulková část k ZR-RO č. 302/15