Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.12.2015

Bod pořadu jednání:	62.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/15 – úpravy v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1956/15/mRK ze dne 7. 12. 2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Mimořádná rada kraje dne 7. 12. 2015
     
Výbor dopravy dne 15. 12. 2015
     
Finanční výbor dne 17. 12. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 327/15, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy u akce „integrovaný dopravní systém“ ve výši 200.000,- Kč a navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „KORID LK, spol. s r.o.“ ve výši 200.000,- Kč,	
2.	navýšení vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z částky 6.700.000,- Kč na částku 6.900.000,- Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2015	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 01. 2016

  Důvodová zpráva

Rada kraje na svém zasedání dne 14. 1. 2014 usnesením č. 40/14/RK schválila Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen „Pověření“) na období dvou let, tedy na roky 2014 a 2015. Tímto Pověřením Liberecký kraj pověřil společnost KORID LK, spol. s r.o. (dále jen „KORID“) k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v článku II. Pověření. Pověřením byl vymezen rozsah služeb poskytovaných společností KORID, délka jejich poskytování a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby. 

Rada kraje na svém zasedání dne 1. 12. 2014 usnesením č. 1933/14/RK schválila Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/2512/2014. Účelem této smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území Libereckého kraje a způsob stanovení vyrovnávací platby za výkon těchto služeb. Vyrovnávací platba byla stanovena na částku ve výši 6.700.000 Kč pro rok 2015. 

Vzhledem k tomu, že výše citované Pověření je platné pouze na období dvou let, bylo předloženo orgánům kraje ke schválení Pověření platné pro následující dvouleté období, tedy pro roky 2016 a 2017. Rada kraje na svém zasedání dne 1. 12. 2015 schválila předložené Pověření (pro roky 2016 a 2017) usnesením č. 1928/15/RK. Rada kraje dále souhlasila s poskytnutím vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 7.500.000 Kč společnosti KORID pro rok 2016 a dále souhlasila se Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3554/2015 ve výši 7.500.000 Kč mezi Libereckým krajem a společností KORID. Zastupitelstvu kraje dne 22. 12. 2015 bude na základě usnesení rady kraje č. 1928/15/RK předložen ke schválení návrh na poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 7.500.000 Kč společnosti KORID LK pro rok 2016 a návrh smlouvy č. OLP/3554/2015. 

Do Pověření platného pro roky 2016 a 2017 jsou oproti Pověření platnému pro roky 2014 a 2015 již nově zahrnuty činnosti „Organizace veřejné dopravy – Centrální dispečink veřejné dopravy (CED IDOL)“. Vzhledem k tomu, že „pilotní verze“ CED IDOL (zatím bez dispečerského řízení) je spuštěna od listopadu 2015, vznikají společnosti KORID provozní náklady již v letošním roce – tyto náklady však nejsou zohledněny ve výši vyrovnávací platby pro rok 2015. Z uvedeného důvodu je tedy nutné, aby vyrovnávací platba byla o tyto náklady, které v době uzavření smlouvy nebyly známé a nebyly tedy ani součástí Pověření, byla navýšena. Dle podkladů od společnosti KORID se jedná o provozní náklady ve výši 118 tis. Kč (zajištění datových přenosů, náklady na provoz informačního systému, implementace informačního systému).  K dalšímu navýšení nákladů oproti původnímu předpokladu ve výši 82 tis. Kč došlo u činností souvisejících s poskytováním veřejné služby - vyúčtování kompenzace autobusových dopravců, kde došlo uzavřením smluv o veřejných službách v přepravě cestujících platných od 1. 1. 2015 ke změně systému vyúčtování, který je založen na dvousložkové ceně dopravního výkonu (členění na variabilní a fixní náklady), a u činností souvisejících s implementací Zúčtovacího centra IDOL (v roce 2015 došlo ke změně zúčtovatele ze společnosti EM TEST na ČSAD SVT). 

Celkově se tedy jedná o navýšení vyrovnávací platby pro rok 2015 o 200 tis. Kč, tedy z původních 6.700.000 Kč na 6.900.000 Kč.
Předmět činnosti/náklad	Plánováno 
rok 2015	Skutečnost
rok 2015	Dopad do nákladů	
Centrální dispečink - datové přenosy a implementace řešení (v Kč)	0 Kč	118 000 Kč	118 000 Kč	
				
Zúčtovací centrum implementace 
(v pracovních hodinách) 	150 hod	215 hod	17 000 Kč	
Detailní vyúčtování dopravců 
(v pracovních hodinách) 	960 hod	1 220 hod	65 000 Kč	
Celkem			200 000 Kč	

Resort dopravy předkládá Radě Libereckého kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytnutí služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/2512/2014, kterým dochází k navýšení poskytované vyrovnávací platby o 200 tis. Kč.  

Výše vyrovnávací platby je v souladu se schváleným rozpočtem Libereckého kraje pro období roku 2015. Vyrovnávací platba bude poskytnuta z rozpočtu resortu dopravy období roku 2015, a to změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 327/15, kterým dojde ke snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy ve výši 200.000 Kč a navýšením výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy ve výši 200.000 Kč.

Přílohy: 
062_P01_tabulky_ZR-RO_327-15