1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.01.2015

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/15 - alokace použitelných finančních zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015 v kapitole 920 – Kapitálové výdaje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 108/15/RK	

Zpracoval:	Alena Westfalová
odborný zaměstnanec odboru investic a správy nemovitého majetku
	
Projednal:	Rada kraje dne 13. 1. 2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a  sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/15, kterým se:
1	navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje na rok 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku v celkové výši 55.914.047,60 Kč	
2	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2015 v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku ve výši 55.914.047,60 Kč na úhradu smluvních závazků u nedokončených investičních akcí přecházejících z roku 2014 do roku 2015, a to na:	
     	a	úhradu závazku ve výši 18.715.882,- Kč na akci „Gymnázium a SOŠ Jilemnice – Rekonstrukce suterénu “, (č. a. 0491171410)	
     	b	úhradu závazku ve výši 2.700.785,- Kč na akci „SŠSSaD Liberec – Pořízení kotelny“, (č. a. 0491441433)	
     	c	úhradu závazku ve výši 581.761,- Kč na akci „SZŠ Turnov – Rekonstrukce laboratoře a kabinetu – vybourání příčky“, (č. a. 0491451430)	
     	d	úhradu závazku ve výši 1.386.422,- Kč na akci „PPP Jablonec nad Nisou – Úpravy nových prostor“, (č. a. 0491461492)	
     	e	úhradu závazku ve výši 2.200.000,- Kč na akci „SŠ Lomnice nad Popelkou – Rekonstrukce topného systému“, (č. a. 0491471443)	
     	f	úhradu závazku ve výši 493.513,- Kč na akci „Vybudování nové terasy na odd. DZR – Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou“, (č. a. 0490601510)	
     	g	úhradu závazku ve výši 2.500.000,- Kč na akci „Rekonstrukce střechy DD Jablonecké Paseky“, (č. a. 0590461512)	
     	h	úhradu závazku ve výši 3.961.775,- Kč na akci „Revitalizace zahrady, vybudování cesty – DD Velké Hamry“, (č. a. 1490561513)	
     	i	úhradu závazku ve výši 696.310,- Kč na akci „Stavební úprava bytové jednotky Jablonec nad Nisou, Švédská 27“, (č. a. 1490611474)	
     	j	úhradu závazku ve výši 2.500.000,- Kč na akci „LRN Cvikov – Modernizace pokojů LRN Cvikov“, (č. a. 1490621907)	
     	k	úhradu závazku ve výši 200.000,- Kč na akci „ZZS LK – Dokončení rekonstrukce objektu č.p. 954, Klášterní, Liberec“, (č. a. 1490631910)	
     	l	úhradu závazku ve výši 3.432.376,33 Kč na akci „DCA Hodkovice nad Mohelkou – chráněné bydlení, výstavba domu“, (č. a. 0590311521)	
     	m	úhradu závazku ve výši 870.986,- Kč na akci „DCA Hodkovice nad Mohelkou – rekonstrukce střechy, půdních prostor“, (č. a. 1490351521)	
     	n	úhradu závazku ve výši 11.697.857,27 Kč na akci „Realizace opravy střešního pláště Vlastivědného muzea v České Lípě“, (č. a. 1010451704)	
     	o	úhradu závazku ve výši 3.976.380,- Kč na akci „Pořízení automobilu v rámci hromadného výběrového řízení“, (č. a. 1490620000)	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, pověřeného řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 27. 02. 2015

Důvodová zpráva

V rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 byly od kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku připojeny finanční prostředky na krytí radou kraje schválených investičních akcí příspěvkových organizací. Akce níže uvedené nebyly dosud dokončeny, proto neproinvestované finanční prostředky byly v závěru roku 2014 připojeny do hospodářského výsledku Libereckého kraje za rok 2014. 
Zastupitelstvu je nyní předkládána změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/15, která byla odsouhlasena na 1. zasedání rady Libereckého kraje dne 13. 1. 2015 usnesením č. 108/15/RK, a kterým se 
1)	navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje na rok 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku v celkové výši 55.914.047,60 Kč 
2)	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2015 v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku ve výši 55.914.047,60 Kč na úhradu smluvních závazků u nedokončených investičních akcí přecházejících z roku 2014 do roku 2015, a to na:
a)	úhradu závazku ve výši 18.715.882,- Kč na akci „Gymnázium a SOŠ Jilemnice – Rekonstrukce suterénu “, (č. a. 0491171410)
b)	úhradu závazku ve výši 2.700.785,- Kč na akci „SŠSSaD Liberec – Pořízení kotelny“, (č. a. 0491441433)
c)	úhradu závazku ve výši 581.761,- Kč na akci „SZŠ Turnov – Rekonstrukce laboratoře a kabinetu – vybourání příčky“, (č. a. 0491451430) 
d)	úhradu závazku ve výši 1.386.422,- Kč na akci „PPP Jablonec nad Nisou – Úpravy nových prostor“, (č. a. 0491461492)
e)	úhradu závazku ve výši 2.200.000,- Kč na akci „SŠ Lomnice nad Popelkou – Rekonstrukce topného systému“, (č. a. 0491471443)
f)	úhradu závazku ve výši 493.513,- Kč na akci „Vybudování nové terasy na odd. DZR – Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou“, (č. a. 0490601510)
g)	úhradu závazku ve výši 2.500.000,- Kč na akci „Rekonstrukce střechy DD Jablonecké Paseky“, (č. a. 0590461512)
h)	úhradu závazku ve výši 3.961.775,- Kč na akci „Revitalizace zahrady, vybudování cesty – DD Velké Hamry“, (č. a. 1490561513)
i)	úhradu závazku ve výši 696.310,- Kč na akci „Stavební úprava bytové jednotky Jablonec nad Nisou, Švédská 27“, (č. a. 1490611474)
j)	úhradu závazku ve výši 2.500.000,- Kč na akci „LRN Cvikov – Modernizace pokojů LRN Cvikov“, (č. a. 1490621907)
k)	úhradu závazku ve výši 200.000,- Kč na akci „ZZS LK – Dokončení rekonstrukce objektu č.p. 954, Klášterní, Liberec“, (č. a. 1490631910)
l)	úhradu závazku ve výši 3.432.376,33 Kč na akci „DCA Hodkovice nad Mohelkou – chráněné bydlení, výstavba domu“, (č. a. 0590311521)
m)	úhradu závazku ve výši 870.986,- Kč na akci „DCA Hodkovice nad Mohelkou – rekonstrukce střechy, půdních prostor“, (č. a. 1490351521)
n)	úhradu závazku ve výši 11.697.857,27 Kč na akci „Realizace opravy střešního pláště Vlastivědného muzea v České Lípě“, (č. a. 1010451704)
o)	úhradu závazku ve výši 3.976.380,- Kč na akci „Pořízení automobilu v rámci hromadného výběrového řízení“, (č. a. 1490620000)

Přílohy:
026_P01_ Vliv_na_bilance_rozpočtu_kraje_2013
026_P01_92014 – Kapitálové výdaje