1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.01.2015

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/15 - Poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky z rozpočtu Libereckého kraje Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 28/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada kraje dne 13. 1. 2015, usnesení č. 28/15/RK
     
Výbor finanční dne 22. 1. 2015
     
Výbor zdravotnictví dne 21.1. 2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a  sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/15, kterým budou:
1.	navýšeny příjmy rozpočtu kraje o částku 15.000.000 Kč - očekávaná vratka bezúročné peněžité zápůjčky poskytnuté na základě smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., v termínu do 31. srpna 2015,	
2.	navýšeny výdaje rozpočtu kraje o částku 15.000.000 Kč v kapitole 917 09 - Transfery odboru zdravotnictví, na poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na řešení nesouladu mezi náklady a výnosy při zachování doby splatnosti faktur, s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 31. srpna 2015,	
rozhoduje
o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky ve výši 15.000.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČ 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, na řešení nesouladu mezi náklady a výnosy při zachování doby splatnosti faktur, s termínem splatnosti zápůjčky do 31. 8. 2015.
schvaluje
smlouvu o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky ve výši 15.000.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/24/2015 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČ 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
a ukládá
a)	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřenému řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, vyrozumět předsedu představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. o přijatém usnesení a zajistit podpis smlouvy	
Termín: 15. 02. 2015
b)	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřenému řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2015.	
Termín: 27. 02. 2015

Důvodová zpráva

Dne 19. prosince 2014 byla doručena odboru zdravotnictví žádost předsedy představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., (dále jen NsP) MUDr. Radka Havlase 
o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 15.000.000 Kč od 10. 1. 2015.
Důvodem je řešení nesouladu mezi náklady a výnosy  Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., při zachování doby splatnosti faktur.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. dofinancovala projekt „Snížení energetické náročnosti NsP Česká Lípa“ z vnitřních zdrojů, a to částkou cca 15 mil. Kč nad plánovaný rámec. Tento neplánovaný náklad vede k tomu, že by opětovně došlo ke zhoršení platební morálky a tím i k prodloužení splatnosti faktur a tím zhoršení finanční stránky společnosti. Aktuálně se během roku 2014 podařilo zkrátit splatnost faktur ze 130 na 110 dní, což je důležité pro zlepšení pozice společnosti v hospodářském styku a k jednání o výhodnějších smlouvách v oblasti dodávek. Hospodaření nemocnice dále komplikuje i doposud nevydaná úhradová vyhláška, neboť není možné zodpovědně připravit finanční plán společnosti pro rok 2015, který by výše uvedená rizika eliminoval.  

Na základě těchto skutečností navrhujeme po konzultaci s ekonomickým odborem následující postup:

Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 5/15 budou 
1.	navýšeny příjmy rozpočtu kraje o částku 15.000.000 Kč - očekávaná vratka bezúročné peněžité zápůjčky poskytnuté na základě smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., v termínu 
do 31. srpna 2015,
2.	navýšeny výdaje rozpočtu kraje o částku 15.000.000 Kč v kapitole 917 09 - Transfery odboru zdravotnictví, na poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky 
pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., na řešení nesouladu mezi náklady a výnosy při zachování doby splatnosti faktur, s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 31. srpna 2015.
Bezúročná peněžitá zápůjčka bude poskytnuta na základě smlouvy č. OLP/24/2015 uzavřené mezi Libereckým krajem a Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČ 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa.
Liberecký kraj poskytne Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., bezúročnou peněžitou zápůjčku ve výši 15.000.000 Kč. Neuplatněný úrok ve výši 371.506 Kč vypočítaný v roce 2015 z referenční sazby platné pro Českou republiku ve výši 0,52 % zvýšené o 4 % bude na základě Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., článek III., odstavec 3d, zahrnut do nepřekročitelné hranice vyrovnávací platby ročně. 
Přílohy:
Příloha č. 1 – Tabulka 91709, bilance
Příloha č. 2 – Smlouva č. OLP/24/2015