2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.02.2015

Bod pořadu jednání:	36.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 91406	

Důvod předložení:	Usnesení č. 203/15/RK ze dne 10.02.2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 10.02.2015
     
Výbor dopravy dne 17.02.2015
     
Výbor finanční dne 19.02.2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 40/15, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 2.086.751 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku 2.086.751 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2014 do roku 2015, z toho:	
     	a)	úhrada závazku ve výši 42.620 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3798/2013  (III/2905 Oldřichov v Hájích - havárie mostu a silnice - projektová a inženýrská činnost),	
     	b)	úhrada závazku ve výši 232.502 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1093/2014 (Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace),	
     	c)	úhrada závazku ve výši 108.900 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2347/2014  (II/268 - deformace komunikace a havárie propustku Svojkov - projektová a inženýrská činnost),	
     	d)	úhrada závazku ve výši 240.790 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3208/2014 (Kontrola nabídek veřejných zakázek staveb na rok 2015 týkajících se silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod a ze Státního fondu dopravní infrastruktury),	
     	e)	úhrada závazku ve výši 144.000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1000/2014 (Nízkorychlostní vážení),	
     	f)	úhrada závazku ve výši 7.654 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/474/2008 (Přeprava osob na dětská dopravní hřiště),	
     	g)	úhrada závazku ve výši 115.500 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1746/2007 (Koordinace BESIP Libereckého kraje),	
     	h)	úhrada závazku ve výši 36.209 Kč vyplývajícího z objednávky č. OBJ/1615/2014 (Propagační předměty s logem IDOL),	
     	i)	úhrada závazku ve výši 78.000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/634/2010 (Provozování clearingového centra IDOL),	
     	j)	úhrada závazku ve výši 5.445 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2661/2012 (Konzultační a poradenské služby - ZC IDOL),	
     	k)	úhrada závazku ve výši 61.710 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3600/2013 (Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 - 2016),	
     	l)	úhrada závazku ve výši 66.731 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1368/2014  (Zajištění přepravy osob nízkokapacitním autobusem po dobu uzavírky v Chrastavě na silnici č. III/27252 způsobené stavebními pracemi),	
     	m)	úhrada závazku ve výši 290.400 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/2348/2014 (Příprava, tisk a distribuce oblastních knižních jízdních řádů pro období 2014/2015, příprava a tisk propagačních letáků zásadních změn jízdních řádů, uveřejnění komerční informace v železničních jízdních řádech),	
     	n)	úhrada závazku ve výši 175.450 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1111/2014 (Zajištění návazností/dispečerské služby),	
     	o)	úhrada závazku ve výši 108.900 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1294/2014 (Ověření přechodu provozu Zúčtovacího centra Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - přechod ZC IDOL I. na ZC IDOL II.),	
     	p)	úhrada závazku ve výši 371.940 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1510/2014 (Spolupráce na první čtvrtletí 2015 na ZC IDOL I. a zpracování návazných sestav ze ZC IDOL I. na ZC IDOL II.),	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 03. 2015

 Důvodová zpráva

Usnesením rady Libereckého kraje č. 91/15/RK byly schváleny Zásady pro použití nerealizovaných výdajů rozpočtu kraje 2014 v roce 2015. Tento materiál je zpracován v souladu s těmito Zásadami.
V roce 2014 byly v kapitole 91406 Působnosti vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujících dokumentů:
a) Silnice III/2905 Oldřichov v Hájích - havárie mostu a silnice - projektová a inženýrská činnost - smlouva č. OLP/3798/2013, v roce 2013 uhrazeno 0 Kč, v roce 2014 uhrazeno 76.230 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 42.620 Kč,
b) Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace - smlouva č. OLP/1093/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 232.502 Kč,
c) Silnice II/268 - deformace komunikace a havárie propustku Svojkov - projektová a inženýrská činnost - smlouva č. OLP/2347/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 108.900 Kč,
d) Kontrola nabídek veřejných zakázek staveb na rok 2015 týkajících se silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod a ze Státního fondu dopravní infrastruktury - smlouva č. OLP/3208/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 240.790 Kč,
e) Nízkorychlostní vážení - smlouva č. OLP/1000/2014 na zajištění vážení na silnicích v LK, v roce 2014 uhrazeno 54.000 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 144.000 Kč,
f) Přeprava osob na dětská dopravní hřiště - smlouva č. OLP/474/2008, v roce 2008 uhrazeno 43.598,50 Kč, v roce 2009 uhrazeno 93.911,50 Kč, v roce 2010 uhrazeno 84.454 Kč, v roce 2011 uhrazeno 84.065 Kč, v roce 2012 uhrazeno 77.288 Kč, v roce 2013 uhrazeno 106.990,24 Kč, v roce 2014 uhrazeno 105.272,42 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 7.654,46 Kč,
g) Koordinace BESIP Libereckého kraje - smlouva č. OLP/1746/2007, v roce 2007 uhrazeno 33.000 Kč, v roce 2008 uhrazeno 400.000 Kč, v roce 2009 uhrazeno 537.600 Kč, v roce 2010 uhrazeno 425.200 Kč, v roce 2011 uhrazeno 425.200 Kč, v roce 2012 uhrazeno 462.000 Kč, v roce 2013 uhrazeno 346.500 Kč, v roce 2014 uhrazeno 462.000 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 115.500 Kč,
h) Propagační předměty s logem IDOL - objednávka č. OBJ/1615/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 36.209,25 Kč,
i) Provozování clearingového centra IDOL - smlouva č. OLP/634/2010, v roce 2010 uhrazeno 192.000 Kč, v roce 2011 uhrazeno 1.626.000 Kč, v roce 2012 uhrazeno 1.080.000 Kč, v roce 2013 uhrazeno 1.008.600 Kč, v roce 2014 uhrazeno 903.000 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 78.000 Kč,
j) Konzultační a poradenské služby - ZC IDOL - smlouva č. OLP/2661/2012, v roce 2012 uhrazeno 21.600 Kč, v roce 2013 uhrazeno 65.295 Kč, v roce 2014 uhrazeno 65.340 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 5.445 Kč,
k) Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 - 2016 - smlouva č. OLP/3600/2013, v roce 2013 uhrazeno 555.390 Kč, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 61.710 Kč,
l) Zajištění přepravy osob nízkokapacitním autobusem po dobu uzavírky v Chrastavě na silnici č. III/27252 způsobené stavebními pracemi - smlouva č. OLP/1368/2014, v roce 2014 uhrazeno 440.572,80 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 66.731,50 Kč,
m) Příprava, tisk a distribuce oblastních knižních jízdních řádů pro období 2014/2015, příprava a tisk propagačních letáků zásadních změn jízdních řádů, uveřejnění komerční informace v železničních jízdních řádech - smlouva č. OLP/2348/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 290.400 Kč,
n) Zajištění návazností/dispečerské služby - smlouva č. OLP/1111/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 175.450 Kč,
o) Ověření přechodu provozu Zúčtovacího centra Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - přechod ZC IDOL I. na ZC IDOL II. - smlouva č. OLP/1294/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 108.900 Kč,
p) Spolupráce na první čtvrtletí 2015 na ZC IDOL I. a zpracování návazných sestav ze ZC IDOL I. na ZC IDOL II. - smlouva č. OLP/1510/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 371.940 Kč,

Přílohy:
036_P01_tabulky_ZR-RO_40-15