2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.02.2015

Bod pořadu jednání:	37.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 91706 a 92006	

Důvod předložení:	Usnesení č. 204/15/RK ze dne 10.02.2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 10.02.2015
     
Výbor dopravy dne 17.02.2015
     
Výbor finanční dne 19.02.2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/15, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 94.510.805 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 91706 – Transfery, Odbor dopravy o celkovou částku 2.166.507 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2014 do roku 2015, z toho:	
     	a)	úhrada závazku ve výši 1.913.107 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1472/2014 (Rekonstrukce komunikací Rovensko pod Troskami - odkanalizování VHS),	
     	b)	úhrada závazku ve výši 53.400 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1717/2014 (Nákup pozemní radiostanice s dělením frekvencí 8.33 na letiště Hodkovice nad Mohelkou),	
     	c)	úhrada závazku ve výši 200.000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3215/2014 (Oprava železničního přejezdu v km 3,987 na trati  Česká Kamenice – Kamenický Šenov),	
3.	navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, Odbor dopravy o celkovou částku 92.344.298 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2014 do roku 2015, z toho:	
     	a)	úhrada závazku ve výši 1.920.513 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/1771/2013 (Účelové dotace Královéhradeckému kraji na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“),	
     	b)	úhrada závazku ve výši 8.500.000 Kč vyplývajícího ze smlouvy č. OLP/3221/2014 (Účelové dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje na akci „příprava a projektové dokumentace havarijních objektů a úseků silnic“),	
     	c)	úhrada očekávaných závazků ve výši 3.000.000 Kč na výkupy pozemků vyplývajícího ze zaslané dotace Ministerstvem financí na refundaci výkupů pozemků,	
     	d)	úhrada závazku v celkové výši 9.486.645 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012478T/D3 (stavba), č. 2012138T (technický dozor investora), č. 2012513T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012490T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012500T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/245/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/969/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně“,	
     	e)	úhrada závazku v celkové výši 35.937.331 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012479T/D1 (stavba), č. 2012140T (technický dozor investora), č. 2012512T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012464T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012495T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/246/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/873/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně“,	
     	f)	úhrada závazku v celkové výši 7.711.023 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012518T/D3 (stavba), č. 2012139T (technický dozor investora), č. 2012511T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012468T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012509T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/248/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/970/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně“,	
     	g)	úhrada závazku v celkové výši 18.847.814 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2012501T/D3 (stavba), č. 2012136T/D1 (technický dozor investora), č. 2012510T (supervizor projektové dokumentace), č. 2012467T/D1 (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2012496T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. OLP/247/2013 (projektová dokumentace) a č. OLP/874/2013 (kontrolní supervize) na akci „silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně,	
     	h)	úhrada závazku v celkové výši 3.602.206 Kč vyplývajícího ze smluv č. OLP/66/2014 (stavba), č. 2014043D (technický dozor investora), č. 2014062D (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2014064D (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele) a č. 2013182T (projektová dokumentace) na akci „II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 - povodně“,	
     	i)	úhrada závazku v celkové výši 575.868 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2013194T (stavba), č. 2012142T (technický dozor investora), č. 2013197T (supervizor projektové dokumentace), č. 2013210T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2013235T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. 2010262T (projektová dokumentace) a č. OLP/1081/2014 (kontrolní supervize) na akci „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - povodně“,	
     	j)	úhrada závazku v celkové výši 480.051 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2013187T (stavba), č. 2012137T (technický dozor investora), č. 2013198T (supervizor projektové dokumentace), č. 2013201T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2013234T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. 2010265T (projektová dokumentace) a č. OLP/1082/2014 (kontrolní supervize) na akci „silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - povodně“,	
     	k)	úhrada závazku v celkové výši 717.011 Kč vyplývajícího ze smluv č. 2013143T/D2 (stavba), č. 2012141T (technický dozor investora), č. 2013132T (supervizor projektové dokumentace), č. 2013150T (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), č. 2013109T (úřední oprávněný zeměměřičský inženýr objednatele), č. 2010263T/D4 (projektová dokumentace) a č. OLP/1083/2014 (kontrolní supervize) na akci „silnice III/27252 Vítkov - povodně“,	
     	l)	úhrada očekávaných závazků ve výši 1.565.824 Kč jakožto podíl Libereckého kraje na akce „Povodně 2013 – SFDI“, které budou spolufinancovány z 85% ze Státního fondu dopravní infrastruktury,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, pověřený řízením resortu zdravotnictví, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 03. 2015

 Důvodová zpráva

Usnesením rady Libereckého kraje č. 91/15/RK byly schváleny Zásady pro použití nerealizovaných výdajů rozpočtu kraje 2014 v roce 2015. Tento materiál je zpracován v souladu s těmito Zásadami.
A) V roce 2014 byly v kapitole 91706 – Působnosti, Odbor dopravy vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujících dokumentů:
a) Rekonstrukce komunikací Rovensko pod Troskami - odkanalizování VHS - smlouva č. OLP/1472/2014, v roce 2014 uhrazeno 3.086.892,98 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 1.913.107,02 Kč,
b) Nákup pozemní radiostanice s dělením frekvencí 8.33 na letiště Hodkovice nad Mohelkou - smlouva č. OLP/1717/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 53.400 Kč,
c) Oprava železničního přejezdu v km 3,987 na trati  Česká Kamenice – Kamenický Šenov - smlouva č. OLP/3215/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 200.000 Kč,

B) V roce 2014 byly v kapitole 92006 - Kapitálové výdaje, Odbor dopravy vyčleněny finanční prostředky na zpracování následujících dokumentů:
a) Účelové dotace Královéhradeckému kraji na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“ - smlouva č. OLP/1771/2013, v roce 2013 uhrazeno 1.140.739,60 Kč, v roce 2014 uhrazeno 16.938.747,33 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 1.920.513,07 Kč,
b) Účelové dotace Krajské správě silnic Libereckého kraje na akci „příprava a projektové dokumentace havarijních objektů a úseků silnic“ - smlouva č. OLP/3221/2014, v roce 2014 uhrazeno 0 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 8.500.000 Kč,
c) výkupy pozemků - v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 7.502.730 Kč; Liberecký kraj obdržel dne 22. 1. 2015 v příloze uvedený dopis z Ministerstva financí (MF) hejtmanům ve věci výkupů pozemků pod silnicemi pro rok 2015. Ve státním rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na úhradu části výdajů krajů na výkupy pozemků. Jedná se o zastavěné pozemky pod silnicemi, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do krajů. Účast státního rozpočtu pro pozemky pod silnicemi II. třídy je do výše 50,- Kč/m2 a pod silnicemi III. třídy 40,0 Kč/m2. Převážná většina z 3 mil. Kč bude Libereckému kraji zpětně proplacena od MF.
d) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 16.858.722,59 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 9.486.645,41 Kč, ze kterého budou uhrazeny faktury splatné v roce 2015.
e) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 53.622.698,86 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 35.937.331,14 Kč, ze kterého budou uhrazeny faktury splatné v roce 2015.
f) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 62.064.006,81 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 7.711.023,19 Kč, ze kterého budou uhrazeny faktury splatné v roce 2015.
g) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 44.526.252,14 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 18.847.814,58 Kč, ze kterého budou uhrazeny faktury splatné v roce 2015. 
h) Podíl Libereckého kraje na akci „II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 553.983,47 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 3.602.206,53 Kč, akce bude ukončena v polovině roku 2015. 
i) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 59.673.468,96 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 575.868,04 Kč, akce bude ukončena v polovině roku 2015.
j) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 14.670.498,08 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 480.051,92 Kč, akce bude ukončena v polovině roku 2015.
k) Podíl Libereckého kraje na akci „silnice III/27252 Vítkov - povodně“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 25.076.870,48 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 717.011,52 Kč, ze kterého budou uhrazeny faktury splatné v roce 2015. 
l) Podíl Libereckého kraje na akci „Povodně 2013 - SFDI“ – více smluv, v roce 2014 uhrazeno 19.861.815,42 Kč, v rozpočtu 2014 alokovaný zůstatek 1.565.824,54 Kč, na zbylé akce, které se nestihly realizovat do konce roku 2014. 

Přílohy:
037_P01_tabulky_ZR-RO_41-15