3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.03.2015

Bod pořadu jednání:	13.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 45/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, kapitoly 911 15 – krajský úřad a 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele	

Důvod předložení:	Usnesení č. 285/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	Rada kraje dne 3.3.2015
     
Finanční výbor dne 26.3.2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 45/15, kterým se navyšují výdaje kapitoly 911 15 – krajský úřad a kapitoly 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele o celkovou částku 3.928.425 Kč na úhradu smluvních závazků z roku 2014 určených na dodávku a výměnu čerpadel otopné a chladné vody, na výměnu spodního kompresoru chladící jednotky, na zakoupení osobního užitkového automobilu a na rekonstrukci technologického vybavení budov D a E
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, pověřeného řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 04. 2015

 Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 45/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, kapitoly 911 15- krajský úřad a kapitoly 920 15 – kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele je navrhována za účelem realizace následujících akcí.

Rada kraje na svém zasedání dne 29.07.2014 usnesením č. 1117/14/RK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a výměna spodního kompresoru chladící jednotky typu Daikin EUW 180 MAXY“, a to uchazeče PULSKLIMA, spol. s r.o., IČ 63144409, se sídlem Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec 12, za nabídkovou cenu 528.308 Kč bez DPH, 639.253 Kč včetně DPH a schválila smlouvu o dílo č. OLP/1850/2014 mezi Libereckým krajem a společností PULSKLIMA, spol. s r.o. Usnesením č. 1844/14/RK ze dne 1.12.2014 rada kraje schválila dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1850/2014, kterým se zhotovitel zavazuje předat dílo nejpozději do 14.03.2015. Vzhledem k termínu dokončení díla, které bude až v roce 2015, žádáme o převod výdajů z roku 2014 ve výši 639.253 Kč do rozpočtu 2015 na kapitolu 911 15 – krajský úřad. 

Rada kraje na svém zasedání dne 4.11.2014 usnesením č. 1706/14/RK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a výměna čerpadel otopné a chladné vody II. pásma v 10. patře“, a to uchazeče WARMNIS spol. s r.o.,  IČ 43224679, se sídlem Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6, za nabídkovou cenu 508.407 Kč bez DPH, 615.172 Kč včetně DPH a schválila smlouvu o dílo č. OLP/1965/2014 mezi Libereckým krajem a společností WARMNIS spol. s r.o. Vzhledem k termínu dokončení díla, které bude až v roce 2015, žádáme o převod kapitálových výdajů z roku 2014 ve výši 615.172 Kč do rozpočtu 2015 na kapitolu 920 15. 

Rada kraje na svém zasedání dne 04.11.2014 usnesením č. 1701/14/RK schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup osobního užitkového automobilu“. V roce 2014 byly vytvořeny finanční prostředky v kapitálových výdajích odboru kancelář ředitele na položce 6123 – Dopravní prostředky.  Vzhledem k realizaci zakázky v roce 2015 žádáme o převod kapitálových výdajů z roku 2014 ve výši 1.374.000 Kč do rozpočtu 2015 na kapitolu 920 15.

V roce 2014 byla zrealizována investiční akce „Rekonstrukce chladících a klimatizačních jednotek“ v celkové výši 5.013.429 Kč. Dále byla zrealizována investiční akce „Dodávka a výměna čerpadel otopné a chladné vody II. pásma v 10. patře“ v celkové výši 615.172 Kč. Celková výše nevyčerpaných kapitálových výdajů z obou uvedených realizovaných investičních akcí je 1.300.000 Kč. Dne 26. srpna 2014 usnesením č. 278/14/ZK Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o koupi sousedního areálu Výzkumného ústavu textilních strojů (dále jen budova E a D). Na základě uvedeného usnesení č. 278/14/ZK byla dne 1. září 2014 podepsána Kupní smlouva č. OLP/1058/2014, jejímž předmětem je koupě předmětných nemovitostí. Tento nově nabytý majetek spravuje odbor kancelář ředitele. Většina technologického vybavení v těchto objektech je stará zhruba 40 let. Např. výměníková stanice, která zajišťuje vytápění v budovách D a E je v provozu cca 43 let. Do tohoto zařízení nebylo po dobu provozu investováno, a proto je vysoká pravděpodobnost selhání nebo havárie. V takovém případě hrozí výpadek vytápění v budovách D a E. Obdobné výpadky, které hrozí i u dalšího zařízení (výtahy, elektroinstalace apod.), by znemožnily provozuschopnost budov, které jsou částečně pronajímány cizím subjektům. Pro případ takových nenadálých situací žádáme o převod nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2014 ve výši 1.300.000 Kč do rozpočtu 2015 na kapitolu 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele, položka 6121 na případné nutné veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce technologického vybavení budov D a E“.

Přílohy
      
-	příloha č. 1 - Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2015 (1 list) 
-	příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č.45/15 – zvýšení rozpočtu kap. 911 15 (1 list)  
-	příloha č. 3 - Rozpočtové opatření č.45/15 – zvýšení rozpočtu kap. 920 15 (1 list)