3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.03.2015

Bod pořadu jednání:	58.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 92006	

Důvod předložení:	Usnesení č. 308/15/RK ze dne 03.03.2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 03.03.2015
     
Výbor dopravy dne 24.03.2015
     
Výbor finanční dne 26.03.2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/15, kterým se navyšují příjmy a zdroje rozpočtu kraje v celkové výši 10.472.931 Kč, a to:
     	a)	navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 5.000.000 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestiční dotace poskytnuté na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ dle smlouvy č. OLP/3671/2013,	
     	b)	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 5.472.931 Kč,	
2.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/15, kterým se navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 10.472.931 Kč, a to:	
     	a)	snižují výdaje z akce „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - povodně“ o částku 4.000.000 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje na nespecifikovanou rezervu akce „opravy silnic II. a III. tříd - TDI“ o částku 4.000.000 Kč,	
     	c)	snižují výdaje z akce „Povodně 2013 – SFDI“ u nespecifikované rezervy o částku 435.123 Kč,	
     	d)	navyšují výdaje na akci „Povodně 2013 – SFDI“ jednotlivých akcí v celkové výši 435.123 Kč, a to:
- III/26314 Prysk, havárie opěrné zdi ve výši 386.267 Kč,
- III/0357 Předlánce, havárie propustku ve výši 7.790 Kč,
- III/0357 Pertoltice, havárie propustku ve výši 7.790 Kč,
- II/278 Hamr na Jezeře, havárie silnice ve výši 8.319 Kč,
- II/278 Břevniště, havárie propustku ve výši 8.319 Kč,
- III/26842 Rousínov, havárie propustku ve výši 8.319 Kč,
- II/278 Stráž pod Ralskem, havárie silnice ve výši 8.319 Kč,	
     	e)	navyšují výdaje na akci „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - SFDI“ jednotlivých akcí v celkové výši 10.472.931 Kč, a to:
- III/2719 Hrádek n. N. - Oldřichov na Hranicích ve výši 264.385 Kč,
- III/27110 Oldřichov na Hranicích ve výši 554.785 Kč,
- II/263 Heřmanice ve výši 99.220 Kč,
- II/288 Podbozkov - Cimbál ve výši 505.780 Kč,
- III/29011 Ludvíkov - nové Město p. Smrkem ve výši 638.880 Kč,
- III/29013 a III/29015 Raspenava - Hajniště ve výši 1.097.470 Kč,
- III/03520 Dlouhý Most - Javorník ve výši 318.230 Kč,
- II/270 Doksy - Mimoň ve výši 983.730 Kč,
- III/26318 od I/13 - Polevsko ve výši 422.052 Kč,
- III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318 ve výši 243.331 Kč,
- III/27019, úsek od křiž. s I/13 po křiž. s III/27014 ve výši 154.275 Kč,
- II/270 úsek od úrov. přejezdu po křiž. s I/13 ve výši 108.900 Kč,
- III/27015 Jablonné v Podještědí ve výši 425.435 Kč,
- III/28721 Malá Skála - Sněhov ve výši 493.680 Kč,
- III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) ve výši 839.135 Kč,
- III/28116 Borek - Troskovice ve výši 263.175 Kč,
- III/28115 hranice LB kraje - Troskovice ve výši 756.855 Kč,
- III/2892 Semily - Bítouchov ve výši 317.514 Kč,
- III/2923 Chuchelna ve výši 191.180 Kč,
- III/29022 Josefův Důl ve výši 228.085 Kč,
- III/29022 Bedřichov - Hrabětice ve výši 526.469 Kč,
- III/29022 Hrabětice - Josefův Důl ve výši 281.930 Kč,
- III/28043 Lomnice nad Popelkou - Rváčov - Bítouchov ve výši 42.350 Kč,
- III/25935 hranice kraje LB - hranice kraje SČ ve výši 204.490 Kč,
- Projektový manažer (supervize) při přípravě PD - Západ ve výši 264.755 Kč,
- Projektový manažer (supervize) při přípravě PD - Východ ve výši 246.840 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015,
Termín: 30. 04. 2015

 Důvodová zpráva

1a) Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 týkající se smlouvy č. OLP/3671/2013 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 27. 1. 2015 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 24.108.953,11 Kč. Tato částka byla alokována na zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na kalendářní rok 2014 a z důvodu příznivých klimatických podmínek nebyla vyčerpána. Navrhovatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2014 částku ve výši 5.000.000 Kč. Částka ve výši 1.500.000 Kč byla zapojena změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 13/15 dne 27. 1. 2015(usnesení č. 23/15/ZK). Zbylou část ve výši 17.608.953 Kč navrhuje předkladatel zapojit změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 59/15 předkládanou do rady kraje dne 3. 3. 2015 a následně do zastupitelstva kraje dne 31. 3. 2015. Částku 11 haléřů nebude Odbor dopravy zapojovat do rozpočtu.
2ab) Z důvodu méněprací a úspor při realizaci staveb ušetřil kraj u akce „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa)“ částku ve výši 9.000.000 Kč. Částka ve výši 5.000.000 Kč byla v rámci změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 60/15 převedena na předfinancování druhých etap akcí financovaných u programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“. Zbylá částka ve výši 4.000.000 Kč bude převedena na technický dozor investora akcí spolufinancovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) a to na základě usnesením rady Libereckého kraje č. 177/15/ZK uloženo Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu dopravy, předložit orgánům kraje, změnu rozpočtu – rozpočtové opatření, ve věci spoluúčasti Libereckého kraje a úhrady neuznatelných nákladů na zajištění činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce.
2cd) Začátkem měsíce června 2013 postihly část Libereckého kraje povodně. Byly poškozeny pozemní komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. V převážné míře byly přívalovými dešti poškozeny propustky a nábřežní opěrné zdi u krajských silnic II. a III. třídy. V roce 2013 Liberecký kraj zažádal u SFDI a následně obdržel finanční prostředky ve výši 154.540.000 Kč za podmínky 15% podílu kraje. Do 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno 7.688.499 Kč. Zbylých 146.851.501 Kč vrátil dne 13. 12. 2013 Liberecký kraj na bankovní účet SFDI. Dne 26. 1. 2014 hejtman Libereckého kraje zažádal SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 146.851.501 Kč z rozpočtu SFDI. Dne 12. 2. 2014 obdržel Liberecký kraj na rok 2014 ze SFDI návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na odstraňování povodňových škod z června roku 2013 ve výši 146.851.000 Kč. Do 31. 12. 2014 bylo vyčerpáno 135.383.000 Kč. Zbylých 11.468.000 Kč vrátil dne 11. 12. 2014 Liberecký kraj na bankovní účet SFDI. Dne 21. 1. 2015 hejtman Libereckého kraje zažádal SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 11.468.000 Kč z rozpočtu SFDI. Dne 23. 2. 2015 obdržel Liberecký kraj na rok 2015 ze SFDI návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na odstraňování povodňových škod z června roku 2013 ve výši 11.468.000 Kč. Smlouva bude předložena do rady kraje dne 17. 3. 2015 a po podepsání obdrží Liberecký kraj částku ve výši 11.468.000 Kč. Následně budou finanční prostředky rozděleny na jednotlivé nedofinancované akce z loňského roku. Do té doby musí Liberecký kraj platit došlé faktury ze 100% z vlastního podílu. Z výše uvedených důvodů dochází předmětnou změnou ke snížení nespecifikované rezervy na jednotlivé akce, ke kterým Liberecký kraj obdržel do dnešního dne faktury.
2e) Rada kraje dne 3. 12. 2013 schválila seznam akcí k projektové přípravě do plánovaného Operačního programu doprava. V rámci stávajícího Operačního programu doprava se připravovaly revize podmínek programu tak, aby mohly být zbylé finanční prostředky z tohoto programu použity na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Původně tyto prostředky byly určeny pouze na státní dopravní infrastrukturu. Předpokládalo se rozdělení cca 10 - 15 miliard Kč pro všechny kraje v České republice, pro Liberecký kraj se odhadovala maximální výše dotace 600 – 800 mil. Kč. Současným ministrem dopravy byl prozatím tento přesun finančních prostředků na opravy a rekonstrukce silnic ve vlastnictví kraje pozastaven. Mezitím byly některé projektové dokumentace na jednotlivé akce již vysoutěženy. Usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. 254/14/ZK (změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 127/14) ze dne 24. 6. 2014 byly z nespecifikované rezervy OP doprava rozděleny finanční prostředky na projektové dokumentace na konkrétní jednotlivé akce, které již zahrnují konečnou vysoutěženou cenu za vyhotovení projektových dokumentací, včetně příslušných povolení. Přepokládalo se, že uvedené akce budou uplatněny do návrhu některého budoucího dotačního programu. Usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. 325/14/ZK (změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/14) ze dne 26. 8. 2014 byly z nespecifikované rezervy OP doprava rozděleny finanční prostředky na další akce týkající se vysoutěžených projektových dokumentací. Usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. 424/14/ZK (změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 263/14) ze dne 21. 10. 2014 byly z daňových příjmů kraje rozděleny finanční prostředky na zajištění technického dozoru investora (TDI) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) u projektů Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury – 41. Výzva (ROP 6), budou hrazeny z rozpočtu Libereckého kraje, bez využití čerpání finančních prostředků ze 41. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Některé projektové dokumentace jednotlivých akcí schválené v usnesení č. 254/14/ZK a č. 325/14/ZK se shodovaly s akcemi ROP 6, jejichž finanční prostředky na TDI a BOZP byly navýšeny usnesením č. 424/14/ZK. Na základě těchto skutečností byly usnesením č. 2015/14/mRK (rozpočtové opatření č. 333/14) převedeny finanční prostředky týkající se projektových dokumentací na akce ROP 6. Některé akce ROP 6 byly z tohoto programu vyřazeny. 
Zbylé částky akcí (po zaplacení faktur v roce 2014) alokované v rozpočtu 2014 v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, Odbor dopravy za projektové dokumentace (pozastavený Operační program doprava a vyřazené akce ROP 6) a za TDI a BOZP (pouze vyřazené akce ROP 6) navrhuje předkladatel zařadit do programu „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje – SFDI“ v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, Odbor dopravy. Toto se netýká akcí financovaných z programu IROP, které „zůstávají“ v kapitole 923.

Přílohy:
058_P01_tabulky_ZR-RO_61-15