4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.04.2015

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 92/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015, navýšení příjmů kraje, navýšení výdajů v kapitole 92306 - odvod RRRS-SV a navýšení výdajů v kapitole 91410 – soudní poplatek	

Důvod předložení:	Usnesení č. 596/15/RK ze dne 7. 4. 2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 4. 2015
     
Výbor dopravy dne 21. 4. 2015
     
Finanční výbor dne 23. 4. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 92/15, kterým se:
1.	navyšují příjmy a zdroje rozpočtu kraje v celkové výši 1.555.865 Kč, a to:	
     	a)	příjmy vybrané za náklady řízení ve výši 55.865 Kč,	
     	b)	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 1.500.000 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP - III/28724 Malá Skála - Frýdštejn“ o částku 55.865 Kč,	
3.	navyšují výdaje v kapitole 91410 – Působnosti, právní odbor na soudní poplatek týkající se sporu se společností České dráhy, a.s. o uhrazení smluvní pokuty dle smlouvy č. OLP/601/2009, o částku 1.500.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 05. 2015

Důvodová zpráva

1) Předkladatel navrhuje zapojit finanční prostředky (příjmy) v celkové výši 55.865 Kč do rozpočtu odboru dopravy, a to ve výdajích do kapitoly 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy. Jedná se o příjmy vybrané za náklady řízení ve výši 55.865 Kč (od 1. 1. 2015 do 10. 3. 2015).
2) Liberecký kraj, jakožto příjemce dotace (dále jen „příjemce“) obdržel dne 31. 3. 2015 Dodatek k Protokolu č. j. 4332/2015 - kontrola INTERIM se žádostí o platbu LB/1067/IS/A/F/02 k projektu „III/28724 Malá Skála – Frýdštejn, rekonstrukce silnice“, registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01067.
V rámci protokolu o kontrole č. j. RRSV 954/2015 ze dne 20. 2. 2015 (dále jen „Protokol“), který jí byl doručen dne 23. 2. 2015, byl příjemce informován v bodu 12.2 Protokolu o schválení vyúčtování vynaložených celkových způsobilých výdajů a dále zde byla uvedena částka přeplatku investiční dotace, která vycházela z předložené žádosti o platbu č. 04/01067 I. verze, a to ve výši 4.628.340,19 Kč. Následně při zpracování výstupů z kontroly však bylo zjištěno, že v Protokolu nebyl uveden rozpad přeplatku investiční dotace na podíl Evropské unie a podíl  státního rozpočtu. Tímto dodatkem se tedy doplňuje bod 12.2 Protokolu o rozpad financování přeplatku investiční části dotace – písm. A). – viz příloha P02.
Dále však bylo zjištěno, že přeplatek dotace vypočtený v předložené žádosti o platbu č. 04/01067 nesouhlasí s ručně provedeným kontrolním výpočtem a nesouhlasí rozpočet projektu v položce 02.06 DPH. Z tohoto důvodu příjemce dne 23. 3. 2015 požádal o vrácení žádosti o platbu č. 04/01067 k dopracování. Téhož dne byla žádost o platbu v informačním systému MONIT7+ vrácena k dopracování. Rozpočet projektu a výpočet přeplatku investiční části dotace byl příjemcem opraven a dne 23. 3. 2015 byla předložena II. verze žádosti o platbu č. 04/01067 . 
Vzhledem k výše uvedeným opravám došlo ke změně částky přeplatku investiční části dotace z původní částy 4 628 340,19 Kč na částku 4 684 204,88 Kč, tj. rozdíl ve výši 55 864,69 Kč. Tímto dodatkem se tedy dále doplňuje bod 12.2 Protokolu o nově stanovenou výši přeplatku investiční dotace a rozpad financování – písm. B), C) – viz příloha P02.
3) Liberecký kraj má se společností České dráhy a.s. uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006 č. SH/283/2005. Vzhledem ke skutečnosti, že dle našeho názoru byla tato smlouva ze strany ČD porušena co do kvality nasazení vozového parku, byl Liberecký kraj nucen uplatnit smluvní pokutu vůči společnosti ČD a.s., tak jak je to bylo popsáno v Oznámení o uložení smluvní pokuty dle Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě, které bylo doručeno společnosti ČD a.s. dne 3. dubna 2014. Přestože po doručení uvedeného oznámení o smluvní pokutě proběhlo mnoho vzájemných jednání, nebylo dospěno k žádnému oboustranně přijatelnému kompromisu a Liberecký kraj byl tedy nucen v souladu se péčí řádného hospodáře podat koncem loňského roku u Obvodního soudu pro Prahu 1 žalobu na částku 26.900.000 Kč, s tím, že soudní poplatek činil částku 1.490.000 Kč. Částka byla Libereckým krajem zaplacena dne 26. 1. 2015.

Přílohy:
042_P01_tabulky_ZR-RO_92-15
042_P02_dodatek_k_protokolu