5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.05.2015

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 114/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015, navýšení očekávaných příjmů kraje z MMR a MF, navýšení výdajů v kapitole 92006 na akce Povodně 2010 a akce spolufinancované ze  SFDI a navýšení výdajů v kapitole 92306 na akce ROP 5, ROP 6 a ROP 7	

Důvod předložení:	Usnesení č. 796/15/RK ze dne 5. 5. 2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 5. 2015
     
Výbor dopravy dne 19. 5. 2015
     
Finanční výbor dne 21. 5. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 114/15, kterým se navyšují příjmy a zdroje rozpočtu kraje v celkové výši 592.011.000 Kč, a to o:	
     	a)	příjmy vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 362,45 Kč,	
     	b)	očekávané příjmy ve výši 331.000.000 Kč jako účelová investiční dotace na silnice financované z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou“ registrované Ministerstvem pro místní rozvoj s ÚZ 17789, a to u akcí,
- II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 - povodně ve výši 15.109.000 Kč,
- silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - povodně ve výši 157.347.000 Kč,
- silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - povodně ve výši 126.939.000 Kč,
- silnice III/27252 Vítkov - povodně ve výši 14.124.000 Kč,	
     	c)	očekávané příjmy v celkové výši 98.000.000 Kč jako účelová investiční dotace z programu Regionálního operačního programu, a to u akcí:
- ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou ve výši 24.000.000 Kč,
- ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily ve výši 11.000.000 Kč,
- ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa ve výši 26.000.000 Kč,
- ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n.N. - ul.Želivského ve výši 8.000.000 Kč,
- ROP 5 - Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka ve výši 15.000.000 Kč,
- ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov ve výši 14.000.000 Kč,	
     	d)	očekávané příjmy v celkové výši 72.000.000 Kč jako účelová investiční dotace z programu Regionálního operačního programu, a to u akcí:
- ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě ve výši 2.000.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy ve výši 9.000.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou ve výši 13.000.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce ve výši 7.000.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově ve výši 7.000.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky ve výši 8.000.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě ve výši 13.000.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky ve výši 13.000.000 Kč,	
     	e)	příjmy z obdržené účelové neinvestiční dotace z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3, akce „Cíl 3 ČR-DE - Společně pro zachování podstávkových domů“ ve výši 1.548.326,29 Kč,	
     	f)	příjmy z obdržené účelové neinvestiční a investiční dotace akce „Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u SŠ gastronomie a služeb Liberec“ ve výši 16.934.875,66 Kč,	
     	g)	příjmy z obdržené účelové neinvestiční a investiční dotace akce „Modernizace laboratoří pro odbornou výuku“ ve výši 5.303.435,60 Kč,	
     	h)	očekávané příjmy z účelové investiční dotace z programu Integrovaného operačního programu týkající se akce „IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, technologické centrum“ ve výši 38.000.000 Kč,	
     	i)	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 29.224.000 Kč,	
2)	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 114/15, kterým se navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy v celkové výši 592.011.000 Kč, a to:	
     	a)	navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 - povodně“ ve výši 15.109.000 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - povodně“ ve výši 157.347.000 Kč,	
     	c)	navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - povodně“ ve výši 126.939.000 Kč,	
     	d)	navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „silnice III/27252 Vítkov – povodně“ ve výši 14.124.000 Kč,	
     	e)	navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - SFDI“ u nespecifikované rezervy týkající podílu Libereckého kraje ve výši 17.000.000 Kč,	
     	f)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou“ ve výši 5.606.000 Kč,	
     	g)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa“ ve výši 8.402.000 Kč,	
     	h)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě“ ve výši 29.505.000 Kč,	
     	i)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy“ ve výši 15.760.000 Kč,	
     	j)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou“ ve výši 19.440.000 Kč,	
     	k)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce“ ve výši 5.184.000 Kč,	
     	l)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově“ ve výši 30.279.000 Kč,	
     	m)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky“ ve výši 30.906.000 Kč,	
     	n)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě“ ve výši 21.962.000 Kč,	
     	o)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky“ ve výši 17.446.000 Kč,	
     	p)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 7 - Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště“ ve výši 25.158.000 Kč,	
     	q)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 7 - Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“ ve výši 15.817.000 Kč,	
     	r)	navyšují výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „ROP 7 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Josefově Dole a Bedřichově“ ve výši 36.027.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 06. 2015

 Důvodová zpráva

1a) Předkladatel navrhuje zapojit finanční prostředky (příjmy) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 362,45 Kč (dne 21. 1. 2015). Důvod zapojení této malé částky je ten, aby celková částka příjmů a následně i výdajů byla na celé tisíce.
1b+2abcd) V současné době probíhají realizace 4 akcí poškozených povodní v roce 2010. Na akce byla podána žádost o dotaci na MMR již v roce 2013. Liberecký kraj nemá do současné doby rozhodnutí, jejichž vydání se očekává během následujících dvou měsíců. Vzhledem k tomu, že se již očekávají rozhodnutí o přidělení dotace a je nutné zaplatiti dodavatelské faktury, navrhuje předkladatel zapojení očekávaných příjmů u jednotlivých akcí na úrovni 85 % očekávané skutečnosti. Jedná se o následující akce:
- Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 a 290-014 s navrhovaným navýšením očekávaných příjmů ve výši 15.109.000 Kč,
- Obnova silnice po povodních 2010 - II/592 Chrastava (II. etapa) s navrhovaným navýšením očekávaných příjmů ve výši 157.347.000 Kč,
- Obnova silnice po povodních 2010 - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) s navrhovaným navýšením očekávaných příjmů ve výši 126.939.000 Kč,
- Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov s navrhovaným navýšením očekávaných příjmů ve výši 14.124.000 Kč.
2e) V rámci dotace u SFDI je nutné zapojení 15 % podílu Libereckého kraje. V současné době je zapojeno 23.000.000 Kč na spolufinancování akcí ze SFDI a to změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 90/15 (usnesení Zastupitelstva kraje č. 189/15/ZK ze dne 28. 4. 2015). Finanční objem ve výši 17.000.000 Kč plánovaných jako nutnou spoluúčast kraje na dotační akce byl zapojen na předfinancování akce silnice III/27252 Vítkov – povodně 2010, a touto změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 114/15 je částka zapojena jako povinný podíl kraje na akce realizované v roce 2015 z dotace SFDI.
1i+2fg) Na předfinancování akcí z 35. výzvy Regionálního operačního programu chybí 14.008.000 Kč, které navrhuje předkladatel řešit zapojením úspor kraje z roku 2014. Jedná se o akce:
- ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou“ ve výši 5.606.000 Kč,
- ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa“ ve výši 8.402.000 Kč.
1cd+2h až o) Projekty resortu dopravy realizovaných v rámci ROP - 41. kolo výzvy (ROP 6) je potřeba pokrýt z finančních prostředků z očekávaných budoucích příjmů dotací u projektů ROP 5 na úrovni 70% z celkové dotace od RRRS NUTS II SV a z očekávaných budoucích příjmů dotací u samotných projektů ROP 6 na úrovni 30% z celkové dotace od RRRS NUTS II SV. Jedná se o výdaje těchto akcí:
- ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě“ ve výši 29.505.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy“ ve výši 15.760.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou“ ve výši 19.440.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce“ ve výši 5.184.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově“ ve výši 30.279.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky“ ve výši 30.906.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě“ ve výši 21.962.000 Kč,
- ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky“ ve výši 17.446.000 Kč.
1e až i+2pqr) Projekty resortu dopravy realizovaných v rámci ROP - 42. kolo výzvy (ROP 7) je potřeba pokrýt z finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje na rok 2015 a příjmů obdržených nebo očekávaných dotací odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a odboru investic a správy nemovitého majetku. Jedná se o tyto akce:
- ROP 7 - Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště“ ve výši 25.158.000 Kč,
- ROP 7 - Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“ ve výši 15.817.000 Kč,
- ROP 7 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Josefově Dole a Bedřichově“ ve výši 36.027.000 Kč.

V případě, že na tyto projekty nebude z důvodu výše alokace v ROPu poskytnuta dotace ve výši 100 %, navrhuje předkladatel uhrazení podílu kraje z finančních prostředků určených na předfinancování těchto akcí. 

Finanční prostředky ve výši 67.700.000 Kč potřebné na dokrytí výdajů na projekty resortu dopravy realizovaných v rámci ROP - 41. kolo výzvy (ROP 6) budou zapojeny v období srpen až září 2015, a to:
- z rozdílu ze skutečně obdržených dotací z MMR na povodňové projekty 2010 II. etapa v resortu dopravy a již zapojenými očekávanými příjmy  MMR na projekty povodně 2010 II. etapa (květen 2015) v předpokládané výši cca. 61.700.000 Kč,
- z kapitoly 923 03- Spolufinancování EU, kofinancování ROP a TOP v předpokládané výši cca. 6.000.000 Kč.

Přílohy:
045_P01_tabulky_ZR-RO_114-15