5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.05.2015

Bod pořadu jednání:	46.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/15 – snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 885/15/RK ze dne 19. 5. 2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 5. 2015
     
Výbor dopravy dne 19. 5. 2015
     
Finanční výbor dne 21. 5. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/15, kterým se:
1.	v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy snižují výdaje u akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ výši 2.065.000 Kč,	
2.	v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy navyšují výdaje u akce „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ ve výši 2.065.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 06. 2015

Důvodová zpráva
1) Zastupitelstvo dne 29. 10. 2013 schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Královéhradeckému kraji z rozpočtu Libereckého kraje, na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“ - smlouva č. OLP/1771/2013. Maximální výdaje za roky 2013, 2014 a 2015 by měly činit 47.000.000 Kč. V roce 2013 bylo uhrazeno 1.140.739,60 Kč, v roce 2014 16.938.747,33 Kč a v roce 2015 5.564.188,48 Kč, takže v současné době zbývá v rozpočtu odboru dopravy 23.356.324,59 Kč. Do konce roku 2015 by měly být ještě 3 dílčí vyúčtování, ale většina finančních prostředků bude zaslána na Královéhradecký kraj až na podzim 2015. Z tohoto důvodu navrhuje předkladatel převést částku 2.065.000 Kč z akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ na akci „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“. Po pravomocném ukončení veřejných zakázek na výběr projektantů akcí spolufinancovaných v rámci programu Integrovaný regionální operační program, kde by se mělo u tří akcí oproti alokované částce v rozpočtu ušetřit 2,9 mil. Kč, budou tyto finanční prostředky do konce srpna 2015 vráceny změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením zpět na akci „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“.
2) Dne 10. 1. 2015 byla podána Libereckým krajem na Územní odbor realizace programu (dále jen ÚORP) závěrečná Žádost o platbu, která se týkala se projektu CZ.1.13/1.1.00/19.01074 „Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem Tanvald“. Následně byla dne 19. 1. 2015 zahájena ze strany ÚORP kontrola (administrativní i fyzická) INTERIM se žádostí o platbu doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. RRSV 994/2015 ze dne 19. 1. 2015.
Protože se jedná o závěrečné vyúčtování projektu, kdy na základě aktuální výše způsobilých výdajů vznikl Libereckému kraji přeplatek investiční části dotace a Liberecký kraj dále žádá o proplacení druhé zálohové platby, kterou tvoří pouze neivestiční dotace, bude tato neinvestiční dotace Libereckému kraji proplacena až po té, kdy bude na účet Řídícího orgánu (dále jen ŘO) vrácen přeplatek dotace a dále až po té, kdy budou na účet ŘO vráceny úroky generované na zvláštním bankovním účtu projektu. K úhradě nevyčeprané části dotace a vyčíslení zbývajících úroků bude Liberecký kraj vyzván. Z přehledu čerpání investiční dotace vyplynulo, že některé položky nebyly čerpány. Jednalo se o méněpráce, které vycházely ze změn stavby. Celkem se jednalo o 7 změnových listů. Změna nebyla nahlášena v průběhu realizace, ale vícepráce vycházející ze změnových listů Libereckým krajem uplatňovány nebyly. Liberecký kraj byl vyzván k dodatečnému předložení oznámení o změně. Změny zároveň neměnily charakter projektu. 
V žádosti o platbu (ŽoP) Liberecký kraj vyčíslil částku neuplatněných investičních způsobilých výdajů (přeplatek v rámci poskytnuté zálohy na investiční dotaci) ve výši 2.064.855,68 Kč. Dle ÚORP je ale tato částka následující:
 	CZV (Kč)	
A	1. ŽoP (zálohová platba)	38.818.461,44	
B	2. ŽoP (vratka)	10.042.069,51	
C	4. ŽoP (aktuální výše CZV) 	26.711.536,26	
	přeplatek (A-B-C)	2.064.855,67	
Přeplatek ve výši 2.064.855,67 Kč bude povinen Liberecký kraj vrátit na účet poskytovatele dotace během měsíce června 2015 po obdržení Protokolu o kontrole od ÚORP.
Přílohy:
046_P01_tabulky_ZR-RO_112-15