6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.06.2015

Bod pořadu jednání:	33.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 151/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015, navýšení výdajů v kapitole 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1016/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 9. 6. 2015
     
Finančním výborem dne 18. 6. 2015
     
Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 9. 6. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 151/15, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 1.050.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku 1.050.000,- Kč, a to na krytí výdajů akcí:
a) „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ ve výši 450.000,- Kč,
b) „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě“ ve výši 600.000,- Kč,	
2.	snižují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP v částce 1.400.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, o celkovou částku 1.400.000,- Kč a to na krytí výdajů akcí:
a) „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě“ ve výši 1.000.000,- Kč,
b) „Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ ve výši 400.000,- Kč,	
3.	snižují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ ve výši 3.100.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 02 -  Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na krytí výdajů projektu „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ o částku 3.100.000,- Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 07. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je navýšení a úprava výdajů v kapitole 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku na akce spolufinancované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a z Operačního programu Životní prostředí. Dále úprava navýšení výdajů v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, projektu „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“, který je spolufinancován z Integrovaného operačního programu.

Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 151/15 je navýšení finančních zdrojů kraje prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 1.050.000,- Kč, snížení výdajů v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 1.400.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ o částku 450.000,- Kč, dále u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě“ o částku 1.600.000,- Kč a projektu „Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ o částku 400.000,- Kč. Dále se snižují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ ve výši 3.100.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů u projektu „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ o částku 3.100.000 Kč.

1)	Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ – navýšení výdajů o částku 450.000,- Kč
V rámci realizace stavby bylo konstatováno, že stávající stav fasády administrativní budovy je značně poškozen a je nutné při stávajících prováděných pracích provést i obnovu poškozené fasády. Obnova fasády administrativní budovy nebyla předmětem původní veřejné zakázky. Z tohoto důvodu byla veřejná zakázka „Objekt administrativní budovy - očištění a obnova stávající fasády včetně barevné omítky, Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu. Z tohoto důvodu bude navýšena kapitola 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ o částku 450.000,- Kč, jako nezpůsobilý výdaj projektu. Závazek spolufinancování projektu byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. 9. 2013, usnesením č. 338/13/ZK. 

2)	Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě“  - navýšení výdajů o částku 1.600.000,- Kč
Projektová dokumentace k provádění stavby neobsahuje řešení odvětrání – otevírání oken v tělocvičně pomocí elektronických pohonů, osazení okenních žaluzií a nové osazení hromosvodu. Tato změna je nutná z důvodu řádného dokončení díla a dle požadavků uživatele. Z tohoto důvodu bude navýšena kapitola 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě“ o částku 1.600.000,- Kč, jako nezpůsobilý výdaj projektu. Závazek spolufinancování projektu byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23. 9. 2014, usnesením č. 361/14/ZK. 

3)	Projekt „Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ – navýšení výdajů o částku 400.000,- Kč
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, a v neprovedení jiných stavebních prací. Jedná se o drobné stavební úpravy spočívající především ve změně technického řešení podsady světlíků, kotvení zimních zahrad a opěrné zídky. Z tohoto důvodu bude navýšena kapitola 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ o částku 400.000,- Kč, jako částečně uznatelný výdaj projektu. Závazek spolufinancování projektu byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 17. 12. 2013, usnesením č. 496/13/ZK.

4)	Projekt „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ – navýšení výdajů o částku 3.100.000,- Kč
Realizace části projektu o komplexní dodávce technologií a služeb v rámci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji je i poskytnutí služeb záruční podpory, údržby (maintenance) a poskytnutí provozní podpory a údržby částí Technologického centra Libereckého kraje. Tyto obě podpory jsou vedeny jako provozní náklady projektu, které jsou hrazeny v rámci udržitelnosti projektu v plné výši Libereckým krajem, nejedná se o vícenáklady projektu. Tyto změny mají pouze vliv na stávající rozpočet Libereckého kraje.  Na 8. zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 9. 2010 byl usnesením č. 285/10/ZK schválen závazek spolufinancování Libereckého kraje v daném projektu. Jelikož je potřeba tyto provozní náklady projektu hradit okamžitě po akceptaci příslušné části projektu a ne až po ukončení realizace celého projektu k 30. 11. 2015, je nutné navýšit rozpočet projektu o částku 3.100.000,-Kč. Tato částka bude převedena z nevyčerpaných finančních prostředků zrušeného projektů „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/14.25129 z kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku do kapitoly 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Budou navýšeny výdaje na projekt „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07229 ve výši 3.100.000,- Kč z důvodu pokrytí nákladů na udržitelnost projektu.   

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu kraje 2015 – 923 03, 923 14, 923 02 bilance PaV