7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	20.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 205/15 -  alokace použitelných finančních zdrojů z roku 2014 do rozpočtu kraje 2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1315/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Ilja Štěpánek
vedoucí ekonomického odboru
Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4.8.2015
     
Finanční výbor dne 20.8.2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatřením č. 205/15, kterým se:
1)	navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 47.871.764,54 Kč	
2)	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2015 o celkovou částku 47.871.764,54 Kč, z toho:	
     	a)	v kapitole 926 04 - Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, program č. 4.25 - sportovní reprezentace kraje o částku 20.000.000 Kč,	
     	b)	v kapitole 926 07- Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu program č. 7.2 - podpora záchrany a obnovy kulturních památek v Libereckém kraji o částku 5.000.000 Kč,	
     	c)	v kapitole 920 09 - Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví o částku 500.000 Kč,	
     	d)	v kapitole 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana o částku 400.000 Kč,	
     	e)	v kapitole 911 15 -  Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 130.000 Kč,	
     	f)	v kapitole 919 03 - Pokladní správa, ekonomický odbor o částku 21.841.764,54 Kč	
a ukládá
Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 09. 2015

D ů v o d o v á  z p r á v a 

Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 23. 06. 2015 projednalo a svým usnesením č. 252/15 schválilo Závěrečný účet Libereckého kraje, v jehož rámci byl vyčíslen objem disponibilních finančních prostředků využitelných krajem v následujících rozpočtových obdobích po roce 2014, představující úhrn finančních prostředků alokovaných na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2014 ve výši 1 096 599 512,50 Kč. 

Pro využití disponibilních finančních prostředků kraje v rozpočtu 2015 přijala rada kraje, v souladu se zněním čl. 11 a čl. 13 zastupitelstvem kraje schválených Pravidel hospodaření kraje s finančními prostředky rozpočtu kraje pro rok 2015, svým usnesením č. 91/15/RK ze dne 13. 1. 2015 Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2014 v roce 2015, podle kterých bylo postupováno do doby schválení závěrečného účtu kraje za rok 2014. 

V období do 30. 6. 2015 bylo z celkového objemu 1 096 599 512,50 Kč disponibilních finančních prostředků kraje z roku 2014 zapojeno prostřednictvím příslušných rozpočtových opatření do rozpočtu 2015 celkem 1 032 649 747,96 Kč k zabezpečení finančního krytí z roku 2014 do roku 2015 přecházejících smluvních a jím podobných závazků kraje (např. již vypsané veřejné zakázky) včetně finančního vypořádání rozpočtu kraje 2014 se státním rozpočtem za rok 2014, finančního vypořádání peněžních fondů kraje a výdajů kapitoly 923 – spolufinancování projektů EU za rok 2014 a finančního krytí výdajů kraje roku 2015 korespondující se záměry resortů zahrnutých v rozpočtovém výhledu kraje na období let 2015 – 2018, schváleném usnesením zastupitelstva kraje č. 344/14/ZK ze dne 23. 9. 2014.

Průběžně bylo dále připravováno využití zůstatku objemu disponibilních finančních prostředků kraje z roku 2014 ve výši 63 949 764,54 Kč na projekty nad rámec upraveného rozpočtu kraje 2015 k 1. 7. 2015, které dle názoru rady kraje patří mezi sledované priority roku 2015. Dne 14. 7. 2015 projednala a odsouhlasila potřeby v objemu 5 078 000 Kč (ZR-RO č. 169/15 a 170/15 pro resort kultury; 179/15 pro resort zdravotnictví; 183/15 pro resort kancelář hejtmana), které budou předložena k projednání zastupitelstvu kraje dne 23. 8. 2015. 

Ze zůstatku objemu disponibilních finančních prostředků kraje roku 2014 k 15. 7. 2015 byl vyčleněn objem ve výši 11 000 000 Kč a postoupen k využití resortu dopravy na řešení problematiky financování potřeb dopravní obslužnosti a spolufinancování projektů dopravní infrastruktury ROP 5 v letošním roce prostřednictvím upraveného rozpočtu kraje 2015. Navazující rozpočtová opatření (ZR-RO č. 212/15 a 211/15) po projednání v radě kraje 4. 8. 2015 budou předložena kraje dne 23. 8. 2015 k projednání zastupitelstvu kraje.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/15

Libereckému kraji po provedení výše citovaných rozpočtových opatřeních zůstává k dispozici nerozdělený objem disponibilních finančních prostředků roku 2014 ve výši 47 871 764,54 Kč.
Po vyhodnocení potřeb kraje v rozpočtu kraje 2015 nezahrnutých je pro období do konce roku 2015 v návaznosti na dostupné finanční zdroje předkládán návrh na jejich využití v upraveném rozpočtu kraje 2015 následovně:

1.	Navýšení finančních prostředků v kapitole 926 – Dotační fond

-	program 4.25 sportovní reprezentace kraje resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o 20 000 000 Kč,
-	program 7.2 podpora záchrany a obnovy kulturních památek v Libereckém kraji o 5 000 000 Kč.   

2.	Navýšení finančních prostředků v kapitole 920 09 – Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví o 500 000 Kč na řešení projektu výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby LK v Rokytnici.

3.	Navýšení finančních prostředků v kapitole 914 01 – Působnosti resortu kancelář hejtmana o 400 000 Kč na financování projetu „Kufříky do škol“.

4.	Navýšení finančních prostředků v kapitole 911 15 – Krajský úřad o 130 000 Kč na finanční zajištění osobních výdajů včetně pojistného související s navýšením systemizace na odboru dopravy krajského úřadu o 1 pracovní pozici. 

5.	Navýšení finančních rezerv kraje v kapitole 919 03 – Pokladní správa rozpočtu kraje 2015 o 21 841 764,54 Kč v návaznosti: 

-	na nutnost zajištění finanční krytí rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně u projektu IP-1 ve výši 15 346 000 Kč,   

-	na předpokládané úpravy mzdových limitů u krajem zřizovaných příspěvkových organizací ve výši 6 495 764,54 Kč. 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/15 bude, po předchozím projednání radou kraje, předložena dne 23. 8. 2015 k projednání zastupitelstvu kraje.  

Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2015 v souvislosti se ZR-RO č. 205/15 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, spolu s informativním rozpisem ORG (č. a.), položek, účelových znaků a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Příloha č. 1 – P01 ZR-RO 205/15_tabulky